ZPRÁVA O INNOSTI P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE NEMOCNICE TIŠNOV ZA ROK 2012
Nemocnice Tišnov, p ísp vková organizace Purky ova 279 Tišnov, 666 13
P edkládá:
MUDr. Bo ek Semrád editel Nemocnice Tišnov, p ísp vkové organizace
OBSAH Obsah .......................................................................................................................... 2 Úvod ............................................................................................................................. 3 I. Pln ní úkol v oblasti hlavní innosti organizace ................................................. 5 I.1. Management .................................................................................................... 5 Údaje o organizaci................................................................................................. 5 Organiza ní struktura ............................................................................................ 5 I.2. Lé ebn preventivní pé e ................................................................................ 6 Rozsah poskytované pé e k 31.12.2012 ............................................................... 6 L žková ást ......................................................................................................... 6 Ambulantní složka ................................................................................................. 7 Komplement .......................................................................................................... 7 I.3. Ošet ovatelská ást .......................................................................................... 8 L žková ást: ........................................................................................................ 9 Ambulance ...........................................................................................................10 Komplement .........................................................................................................11 I.4. Provozní innosti .............................................................................................12 Stravovací provoz.................................................................................................13 I.5. technické innosti ............................................................................................14 Pitná voda ............................................................................................................14 Plyn ......................................................................................................................15 Elektrická energie .................................................................................................16 Odpadové hospodá ství .......................................................................................17 Ostatní technické innosti nemocnice...................................................................18 Zpráva z innosti na úseku BOZP a PO ...............................................................18 II. Pln ní úkol v personální oblasti ........................................................................19 III. Pln ní úkol v oblasti hospoda ení .....................................................................20 Vývoj hospoda ení v pr b hu roku 2012 ..............................................................21 III.1. Výnosy.........................................................................................................22 III.2. Náklady .......................................................................................................24 III.3. Finan ní majetek .........................................................................................26 III.4. Pohledávky a závazky .................................................................................26 Pohledávky...........................................................................................................26 Závazky ................................................................................................................27 Bankovní úv r ......................................................................................................27 III.5. Dotace a p ísp vky ......................................................................................27 III.6. Investice ......................................................................................................27 III.7. Dopl ková innost .......................................................................................28 IV. Autoprovoz .........................................................................................................29 Stá í vozidel a prob hy kilometr k 31.12.2012 ....................................................29 V. Pln ní úkol v oblasti nakládání s majetkem.......................................................30 VI. P ehled o tvorb a erpání pen žních fond .......................................................31 Fond investi ní .....................................................................................................31 Fond rezervní .......................................................................................................31 Fond odm n .........................................................................................................31 FKSP....................................................................................................................31 VII. Kontrolní innost .............................................................................................32 VIII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazk ..................................33
Zpráva o innosti p ísp vkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2012
2
ÚVOD Vážení pacienti, milí p átelé, kolegyn a kolegové, ve výro ní zpráv Nemocnice Tišnov p.o. za rok 2012 bych rád stru n nejd ležit jší mezníky uplynulého roku, které ovlivnily naši práci.
p ipomn l
V roce 2012 vzhledem k úhradové vyhlášce, jednozna n diskriminující malé a st ední nemocnice, je rozpo et nemocnice natolik poddimenzovaný, že nelze investovat do dalšího rozvoje. V tomto roce došlo k celostátnímu vypov zení smluv se zdravotními pojiš ovnami a zejména z Všeobecné zdravotní pojiš ovny docházelo k mediálním únik m r zných poplašných zpráv, s likvida ním dopadem i na naši nemocnici. Samoz ejm všechny tyto zprávy m ly negativní dopad jak na naše zam stnance, tak i na naše pacienty. Vzhledem k memorandu podepsaném Jihomoravským krajem a zdravotními pojiš ovnami, však pokra ovalo jednání o navázání nových smluvních vztah , které bylo dokon eno za átkem roku 2013 za osobní ú asti a podpory hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška. Prioritou v oblasti lidských zdroj je vzd lávání a další odborný r st našich zam stnanc . Byl zpracován st edn dobý plán odborného r stu a kontinuálního vzd lávání jak léka , tak i st edního zdravotnického personálu. Ve specializa ní p íprav léka spolupracujeme s ostatními nemocnicemi Jihomoravského kraje, s FN Brno, s FN U sv. Anny a s nemocnicí Blansko. Nemocnice pravideln organizuje, v rámci pr b žného poatesta ního vzd lávání, pravidelné seminá e pro své léka e i léka e z regionu. Pro SZP nemocnice po ádá akreditované seminá e a konference, postupn umož uje sestrám zvýšení kvalifikace v PSS r zných obor , pro vedoucí pracovnice pak i manažerské kursy zam ené na ízení a komunikaci s klientem. Hlavní náplní naší práce je poskytování pé e hospitalizovaným pacient m na interním odd lení a na odd lení LDN a následné rehabilitace. Podrobn jší rozbor lé ebn preventivní pé e je v dalších ástech výro ní zprávy, zde bych jen zmínil zkrácení pr m rné doby hospitalizace p i zachování prakticky podobného % využití l žek v ásti l žkové interní i na odd lení LDN – následné rehabilitace. P i porovnání spektra diagnóz vyplývá p evaha kardiovaskulárních onemocn ní i relativn vyšší pr m rný v k pacient . Spokojenost pacient a podn ty k dalšímu zlepšování našich služeb standardn zjiš ujeme komplexním systémem dotazník spokojenosti a cílenou komunikací. V roce 2012 byla podána na interní odd lení 1 stížnost. Tato byla shledána neoprávn nou a písemn vy ízena a projednána se st žovatelem. Ekonomicky v roce 2012 došlo ke zvýšení DPH a i tím cen energií, PHM, vody, likvidace odpad , zvýšení náklad na revize zdravotnických p ístroj , potravin a náklad na lé bu hospitalizovaných pacient . Možné celkové navýšení provozních náklad se poda ilo áste n eliminovat díky zapojení do systém centrálních nákup . Sou asn vzhledem k možným právním rizik m poskytování zdravotní pé e došlo k navýšení pojistných limit a tím i ke zvýšení náklad na pojišt ní profesní odpov dnosti. Nemocnice hospoda ila i bez p ísp vku z izovatele s p im enou ztrátou. P i podrobném pohledu je však jednozna né dlouhodobé podfinancování celého za ízení. V roce 2009 se za ala nemocnice Tišnov p ipravovat na certifikaci ízení jakosti podle SN EN ISO 9001, v únoru lo ského roku jsme tuto certifikaci získali. Pro zvýšení standard poskytované pé e jsme v roce 2010 získali, jako první z nemocnic Jihomoravského kraje, akreditaci SAK. V rámci opakovaných audit , interních i externích, se nám da í dlouhodob udržovat standardy kvality a sou asn se p ipravujeme k obhájení obou certifikát v roce 2013.
Zpráva o innosti p ísp vkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2012
3
Záv rem bych cht l pod kovat t m, kte í mají rozhodující podíl na kvalit pé e v naší nemocnici, všem zam stnanc m. Vážím si mimo ádn korektní spolupráce s vedením odborové organizace v nemocnici. M j dík též pat í všem, co nám v naší práci pomáhají, po ínaje Jihomoravským krajem, m st m Tišnovu a Ku imi, Dobrovolnému svazku obcí Tišnovsko, léka m našeho regionu, spolupracujícím klinikám brn nských fakultních nemocnic, koleg m z nemocnice Blansko, zam stnanc m spole nosti CEJIZA s.r.o. a mnoha dalším. Doufám, že i v p íštím roce nám zachovají p íze naši pacienti a budou k nám s d v rou p icházet a spokojeni odcházet. MUDr. Bo ek Semrád editel Nemocnice Tišnov, p.o.
Zpráva o innosti p ísp vkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2012
4
I.
PLN NÍ ÚKOL V OBLASTI HLAVNÍ
I.1.
MANAGEMENT
INNOSTI ORGANIZACE
Údaje o organizaci Nemocnice Tišnov, p ísp vková organizace Purky ova 279 666 13 Tišnov I O: 44947909 Tel.: 549 410 500 Fax: 549 410 108
E-mail:
[email protected] WWW: http://www.nemtisnov.cz
Organiza ní struktura editel
Nám stek editele pro LPP
Primá interního l žkového odd. Primá odd lení následné pé e Primá RDG Vedoucí OKB Léka i odborných ambulancí
Nám stek editele technicko-ekonomický
Vedoucí ekonomického odd lení Vedoucí stravovacího provozu Vedoucí dopravy Vedoucí údržby Skladník pomocného materiálu Obsluha kotelny Spojovatelka Manipulantka prádla Zahradník Správce IS
Vrchní sestra
Stani ní sestry l žkových odd. Vedoucí sestra LSPP Ambulantní sestry Laboranti komplementu Dietní sestra
Pracovník interního auditu Vedoucí mzdového a personálního odd. Asistentka správního úseku
Zpráva o innosti p ísp vkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2012
5
V pr b hu roku došlo ke zrušení pracovního místa Nám stek editele pro ošet ovatelskou pé i. Toto pracovní místo bylo nahrazeno Vrchní sestrou. Nemocnice Tišnov je od února roku 2010 držitelem certifikátu jakosti dle norem 9001:2009 o zavedení systému managementu kvality a jakosti v ústavní a ambulantní pé i a inností související se zdravotní pé i. Dále od zá í 2010 je držitelem Certifikátu o ud lení akreditace, který potvrzuje, že Nemocnice Tišnov splnila kritéria pro ízení a kontinuální zvyšování kvality dle národních akredita ních standard . V roce 2013 bude provedena p ecertifikace normy 9001:2009 a bude proveden audit OKB dle požadavk NASKL II. Úhradová politika pojiš oven stále více tla í Nemocnici Tišnov do optimalizace provoz a tím i náklad . V roce 2012 bylo pokra ováno v p ijatých opat eních zejména ke snížení osobních náklad a ostatních náklad tak, aby nedocházelo k ohrožení chodu organizace. Dále je Nemocnice Tišnov stále více tla ena ke snižování investi ních náklad ur ených k obnov a modernizaci, a to zejména navyšováním osobních náklad zdravotních pracovník . Tento trend se m že negativn projevit ve funk nosti a chodu nemocnice a kvalit nemocni ní pé e v následujících letech. I.2.
LÉ EBN PREVENTIVNÍ PÉ E
Rozsah poskytované pé e k 31.12.2012 A) l žková ást
- 5 l žek interní jednotky intenzivní pé e, odbornost 1I1 - 45 l žek standardní akutní interní pé e, odbornost 1H1 do 30.6.2012 - 40 l žek standardní akutní interní pé e, odbornost 1H1 od 1.7.2012 - 48 l žek následné pé e, odbornost 7U9
B) komplement
- OKB, RDG
C) ambulance
- interní, chirurgická, kardiologická, diabetologická, gastroenterolog., nefrologická, ambulance rehabilita ní a fyzikální medicíny, závodní léka
D) LSPP
- léka ská služba první pomoci
a) Údaje k l žkové, ambulantní pé i a komplementu poskytují tabulky A, B, C Viz. p íloha I.2. Lé ebn preventivní pé e-tabulky A-F.xls L žková ást Využití l žkového fondu v rozsahu celého roku 2012: JIP - obložnost: 96,9%, pr m rná ošet ovací doba 3,31 dne Standardní akutní interní l žka - obložnost 83,4%, pr m rná ošet ovací doba 6,76 dne LDN - obložnost 96,3%, pr m rná ošet ovací doba 32,85 dne Vysoká obložnost je stále na JIP, p evaha je kardiovaskulárních a metabolických onemocn ní. Na standardních interních l žkách došlo od poloviny roku 2012 k uzav ení 5 akutních interních l žek. V následném období se zkrátila délka ošet ovací doby, n která vyšet ení je nutno, pokud to jde, p esunout do ambulantního ešení. LDN má trvale vysokou obložnost s pom rn krátkou ošet ovací dobou.
Zpráva o innosti p ísp vkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2012
6
Ambulantní složka Využití ambulancí vykazovalo v roce 2012 nár st po tu ošet ených pacient zejména na ambulanci kardiologické a interní, ostatní ambulance jsou v po tech ošet ených pacient srovnatelné jako v minulém roce. Mírný nár st je na neurologické ambulanci a na pracovišti fyzioterapeutek. Pokles zaznamenala chirurgická ambulance. Zde je p í inou v tší fluktuace léka . Od podzimu 2012 se poda ilo zajistit celotýdenní chod ambulance zkvalitn ním spolupráce s léka i z Blanska, kte í nyní 4 dny v týdnu tuto ambulanci vykrývají. V posledních m sících se to projevilo i na po tu ošet ených pacient . Nov byla v nemocnici z ízena nefrologická ambulance. Je zajišt na nefrologem z nemocnice Blansko. Komplement OKB - produktivita biochemické laborato e byla v roce 2012 na stejné úrovni jako v roce 2011, zde je projevil jen malý pokles ve vyšet eních o 0,30%. RDG - po et vyšet ení v roce 2012 na radiodiagnostice poklesl o 5,91%. b) Zajišt ní zdravotnických služeb i odborností, které nejsou v nemocnici zastoupeny Nemocnice pot ebuje služby následujících odborných léka : gynekolog, psychiatr, léka ORL, kožní a o ní specialista, urolog. Využívá ambulantních specialist uvedených odborností z Tišnovska, kte í docházejí ke konziliárním vyšet ením nebo jsou pacienti do t chto ambulancí odesíláni. Dále nemocnice využívá k vyšet ení CT brn nská pracovišt - Úrazová nemocnice Brno, FN Svatá Anna, FN Brno, Vojenská nemocnice, MOU a nemocnice Blansko a Boskovice. V indikovaných p ípadech jsou pacienti odesíláni ke specializovaným vyšet ením a výkon m na brn nská klinická pracovišt . Dále nemocnice využívá služeb n kterých laborato í pro metody, které sama neprovádí - FN Brno, Gorkého Brno, Polní Brno, Tvrdého Brno. (mikrobiologická a serologická vyšet ení, n která vyšet ení biochemická, hodnocení sternálních punkcí, krev na alkohol apod.) Pitvy zem elých pacient jsou provád ny ve FN Brno. c) Zajišt ní ústavní pohotovostní služby Ústavní pohotovostní služba je zajišt na léka em s atestací II. stupn nebo se specializovanou zp sobilostí v interním léka ství. Tento léka je ur en pro službu na JIP. S ním slouží další léka (L1,L2,L3), který pracuje na standardním interním odd lení a LDN. d) Po et ešených stížností V roce 2012 byla podána na interní odd lení 1 stížnost. Tato byla shledána neoprávn nou a písemn vy ízena a projednána se st žovatelem. Jinak na žádné odd lení ani na ambulance nebyla stížnost v roce 2012 podána. e) Šet ení spokojenosti pacient Šet ení názor pacient na úrove poskytované pé e probíhá v naší nemocnici pr b žn , jednak formou dotazník , jednak je možnost komunikace na internetových stránkách nemocnice. V dotaznících hodnotí pacient p ijetí do nemocnice, spokojenost s pobytem, informovanost od léka e a ostatního zdravotnického personálu, jednání zdravotník , hodnotí zm nu svého zdravotního stavu, istotu v nemocnici, stravu, mají možnost p ipsat vlastní post ehy a p ipomínky. Hodnocení jsou v p evážné v tšin kladná. Dotazníky jsou voln k dispozici a jsou anonymní. f) Vzd lávací a osv tové akce pro ve ejnost Nemocnice pokra uje v eduka ních pohovorech s diabetiky, edukace jsou provád ny i u speciálních diet. Pacienti ú astnící se t chto sezení jsou jednak z l žkových odd lení
Zpráva o innosti p ísp vkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2012
7
nemocnice, jednak pacienti odesláni k této edukaci z ambulancí. Nemocní mají možnost p izvat si k pohovoru rodinné p íslušníky. Edukace se konají 1x týdn - pro ambulantní pacienty, jinak na l žkovém odd lení dle pot eby. Jsou zajišt ny nutri ní terapeutkou. g) LSPP Vedoucím léka em LSPP je MUDr. Miroslava Pato ková. Ordina ní doba je ve všední dny 17:00 - 22:00 hodin, v sobotu, ned li a svátek 8:00 – 20:00 hodin. Je zajišt na 11 léka i. Jde o privátní praktické léka e. K dispozici je také sanitka pro nutný p evoz pacienta k ošet ení i hospitalizaci do jiného za ízení. LSPP využívá služeb komplementu – laborato e a RDG. Rovn ž využívá v n kterých p ípadech konsiliární interní služby léka e sloužícího na JIP. V roce 2012 využilo ošet ení v rámci LSPP celkem 2243 pacient . h) Po et cizinc ošet ených v organizaci v roce 2012 - len ní dle jejich státní p íslušnosti I.3.
OŠET OVATELSKÁ ÁST
a) Kvalita l žek Po et l žek v nemocnici: 93, z toho JIP - 5, Interna - 40, LDN - 48 L žka byla po ízena v roce 2000 (48 l žek) a 2005 (45 l žek). Zatím vyhovují, z celkového po tu 93 je 16 l žek elektricky polohovatelných. Vzhledem ke stále zvyšujícímu v ku pacient a jejich imobilit by bylo zapot ebí mnohem více antidekubitárních matrací. b) Zajišt ní prevence dekubit Dekubity jsou pravideln vyhodnocovány 1x m sí n . Zjiš ují se p i vstupní anamnéze, jsou zaevidovány a pacienti s rizikem dekubit sledováni, lé eni a edukováni. c) Výskyt dekubit V roce 2012 bylo v nemocnici hospitalizováno 80 pacient s dekubitem. Z toho vzniklé: v nemocnici Tišnov 16 pacient vzniklé v jiném za ízení 37 pacient vzniklé v domácím prost edí 27 pacient Velmi d ležitá je prevence. Je nutné v novat zvýšenou pé i citlivé k ži, používat polohovací pom cky a antidekubitární matrace. d) Použití ošet ovatelských standard v praxi V nemocnici pracujeme podle 41 ošet ovatelských standard a dalších n kolika sm rnic zabývajících se ošet ovatelskou tematikou. Tyto dokumenty byly schváleny ISO 9001:2009 a SAK. e) Výskyt mimo ádných událostí Nemocnice je zapojena do národního programu (MUDr. H ib) sledování NU. V roce 2012 bylo v nemocnici evidováno celkem 77 NU, z toho bylo 67 pád (havárie, agresivní chování, krádeže a atd.) f)
a 10 jiné
Zajišt ní bezpe nosti
Zpráva o innosti p ísp vkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2012
8
Velmi dbáme na bezpe nost pacient . Je zjiš ována v rámci prevence pád , dále používáme identifikaci pro rizikové pacienty, hodnotí se riziko pádu, provádí se preventivní opat ení (nízké l žko, osv tlení, zvonek, vhodná obuv, asté kontroly rizikových pacient zdravotnickým personálem, atd.) a pacienti jsou náležit edukováni. L žková ást: Interní odd lení Primá em interního odd lení je MUDr. Miroslava Pato ková. Na odd lení pracovalo v roce 2012 5 léka - bez primá e - se specializovanou zp sobilostí v oboru vnit ní léka ství, 3 léka i po interním základu, kte í pokra ovali v p edatesta ní p íprav a 2 léka ky v p íprav základního interního kmene. 1 léka ka v p íprav základního interního kmene zm nila specializaci a odešla, druhá léka ka na podzim 2012 absolvovala základní interní kmen. Další léka ka odešla na mate skou dovolenou a v pr b hu roku se vrátila 1 léka ka zp t po mate ské dovolené. Léka i odd lení se pravideln ú astní odborných seminá po ádaných nemocnicí, ú astní se rovn ž odborných seminá a sjezd v rámci eské republiky. P ehled 10 nej ast jších diagnoz 1. M stnavé selhání srdce 2. Esenciální hypertenze 3. Fibrilace a flutter síní 4. Flebitis a tromboflebitis hlubokých cév 5. Dyspepsie a vyšet ení GIT 6. Chronická obstruktivní nemoc plicní 7. Cévní onemocn ní mozku 8. Mdloba, synkopa, kolaps 9. Diabetes mellitus s komplikacemi 10. Pneumonie Nejvyšší po ty nemocných jsou ve v kovém rozmezí 61 - 90 let. Mortalita na odd lení byla v roce 2012 5,03 %, je o n co menší než v roce 2011, podílí se na ni vysoký v k pacient a závažnost onemocn ní. asto jde o terminální stavy maligních onemocn ní. LDN Primá kou odd lení je MUDr. Ludmila Neumayerová. Na odd lení pracovali 2 léka i, jeden se specializovanou zp sobilostí a jeden po základním interním kmeni. K 1.8.2012 odešla léka ka se specializovanou zp sobilostí a nahradila ji léka ka po mate ské dovolené s atestací z interního léka ství. Léka i, v etn primá e, se pravideln ú astní seminá interního odd lení a dalších odborných akcí v rámci eské republiky. Primá ka odd lení se op t zú astnila Sjezdu rehabilita ní a fyzikální medicíny a Neurofarmakologického sjezdu. Pracovišt má k dispozici adu fyzikálních a rehabilita ních metod, využívá vodolé bu, elektrolé bu a t locvi nu. P ehled 10 nej ast jších diagnoz: 1. Rekonvalescence po kombinované lé b 2. P ítomnost ortopedických kloubních implantát 3. Lumbago s ischiasem, mnoho etné postižení páte e 4. Bolesti zad
Zpráva o innosti p ísp vkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2012
9
5. Následky mozkového infarktu 6. Stav po zlomenin kr ku kosti stehenní 7. Jiná ur ená cévní onemocn ní mozku 8. Arthrozy a polyarthrozy 9. Parkinsonova nemoc 10. Stavy po mozkovém krvácení V kové složení pacient je nej ast jší od 71-90 let. Ambulance Interní ambulace Vedoucím léka em ambulance je MUDr. V ra Bahenská. Má specializovanou zp sobilost v oboru vnit ní léka ství. V sou asné dob dokon uje p edatesta ní p ípravu pro obor diabetologie a endookrinologie, atesta ní zkoušku bude absolvovat v dubnu 2013. Jako další léka zde pracuje MUDr. Irena Danielová, rovn ž léka se specializovanou zp sobilostí v oboru vnit ní léka ství. Ambulance je klí ovou ambulancí nemocnice. Je filtrem pro pacienty odesílané k hospitalizaci na interní odd lení od praktických léka i specialist . adu pacient má rovn ž v dispenzární pé i. V roce 2012 byl nár st pacient ošet ených touto ambulancí o 11,43% vyšší než v roce p edchozím. Chirurgická ambulance Na ambulanci pracuje MUDr. František Suchý, jako vedoucí léka , jde o léka e s atestací II. stupn v oboru chirurgie. Další ást ambulance zajiš ují léka i – chirurgové - z nemocnice Blansko. Všichni jsou pln erudováni pro obor. Ambulance zajiš uje rovn ž konsiliární služby pro l žková odd lení. Pacienti vyžadující hospitalizaci na chirurgickém pracovišti jsou odesíláni do brn nských nemocnic, kde je spolupráce dobrá. Diabetologická ambulance Léka em ambulance je MUDr. Vlasta Pejchalová s erudicí pro obor diabetologie, dalším léka em je MUDr. V ra Bahenská, která složí atesta ní zkoušku z oboru diabetologie a endokrinologie v dubnu 2013. MUDr. Pejchalová rovn ž dochází pravideln do Penzionu Tišnov, kde provádí kontroly diabetik . V ambulanci pracuje specializovaná sestra. Kardiologická ambulance Na ambulanci pracoval v roce 2012 prof. MUDr. Bo ivoj Semrád, CSc., MUDr. Sepši a MUDr. Tr ka, celkový úvazek léka je 0,6. Ambulance využívá ECHO, Holter EKG, TK, ergometrický komplex, spirometrii, má k dispozici rytmokartu, zajiš uje kontroly kardiostimulátor . Po ty pacient na této ambulanci stále nar stají. V roce 2012 byl op t nár st pacient o 10,49%. To souvisí i obecn s nár stem kardiovaskulárních onemocn ní. Gastroenterologická ambulance Vedoucím léka em je MUDr. Jaroslava Lukašíková. Dalším léka em je MUDr. Jaroslav Vykou il. Oba léka i mají atestaci II. stupn z interního léka ství a osv d ení LK pro obor gastroenterologie.
Zpráva o innosti p ísp vkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2012
10
Ambulance je vybavena rektoskopem, kolonoskopem, gastrofibroskopem s videozáznamem. Velice významná je spolupráce této ambulance s l žkovým interním odd lením p i vyšet ování chorob GIT. Po ty ošet ených pacient jsou stejné jako v roce 2011, nár st byl 0,75%. Neurologická ambulance Léka em ambulance je MUDr. Iva Lieberzeitová, léka ka se specializovanou zp sobilostí pro obor. Má certifikovaný kurz EEG vyšet ení zakon ený zkouškou. Ambulance poskytuje pé i pacient m odesílaných praktickými léka i a ambulantními specialisty, zajiš uje konsiliární službu pro pacienty l žkového odd lení nemocnice, natá í a hodnotí EEG. V roce 2012 bylo na této ambulanci ošet eno o 4,05% pacient více než v roce 2011. Ambulance RFM + pracovišt fyzioterapeutek V ambulanci pracuje prim. MUDr. Ludmila Neumayerová v úvazku 0,2. Pracovišt fyzioterapeutek má 6 specializovaných rehabilita ních sester, 1 zdravotní sestru a 1 sanitárku. Využívá škálu fyzikálních metod, vodolé bu, elektrolé bu a t locvi nu. Zajiš uje i rehabilitaci na l žkových za ízeních. V roce 2012 narostl po et pacient ošet ených fyzioterapeutkami o 6,45%. Nefrologická ambulance V nemocnici byla nov z ízena nefrologická ambulance. Je zajišt na nefrologem, který dojíždí z Blanska. Provoz této ambulance je zatím dle pot eby 1x za týden až 14 dní, podle po tu objednaných pacient . Závodní léka Léka em závodní ambulance je MUDr. Jan Šumbera. Je kmenovým léka em nemocnice, který má rovn ž atestaci z praktického léka ství a specializovanou zp sobilost pro obor. Ambulance je v provozu 2x týdn 1 hodinu. Provádí preventivní prohlídky zam stnanc , vstupní a výstupní vyšet ení. Lé ebná innost je omezena na prvotní ošet ení bez možnosti registrace a bez možnosti vedení dlouhodobých pracovních neschopností. Komplement Biochemická laborato Vedoucím léka em je MUDr. Eva Králová, léka s atestací v klinické biochemii a se specializovanou zp sobilostí v oboru. Dále zde pracuje Mgr. Andrea Adámková s atestací z oboru klinická biochemie, která je t. . na mate ské dovolené. Na zástup je p ijata Mgr. Barto ová. Na pracovišti pracuje 6 laborant se specializací v úseku klinické biochemie. Laborato je lenem registru klinických laborato í. V letošním roce bude absolvovat Audit II p i NASKL. Pro svou práci má laborato veškeré vybavení. Radiodiagnostika Primá em odd lení je MUDr. Miloš Pokorný, CSc. Na odd lení pracuje ješt rovn ž s II. atestací z oboru. Kolektiv laborant je pln kvalifikovaný.
další léka
.
Zpráva o innosti p ísp vkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2012
11
I.4.
PROVOZNÍ INNOSTI
Nemocnice zajiš uje základní provozní innosti samostatn (údržba, vrátnice, telefonní úst edna, sklad MTZ, stravovací provoz). Likvidace komunálního a nebezpe ného odpadu a úklid nemocnice je zajiš ován dodavatelsky.
rok
Praní prádla
ve vlastní režii/dodavatelsky 575751
Celkové náklady
K
Vyprané množství
kg
32618
Náklady na vyprání 1 kg prádla
K
17,65
Ro ní kapacita prádelny (pouze ve vlastní režii)
kg
N/A ve vlastní režii/dodavatelsky
Stravování
rok
Náklady na stravu pacient Celkové náklady (potraviny + režie)
K
5 607 343
Po et celodenních stravovacích jednotek
ks
Celkové náklady na poskytnutí celodenní stravy pro 1 pacienta
K
177
z toho cena potravin
K
2 264 659,42
Ro ní kapacita provozu - celodenní stravování (jen vl. za ízení)
ks
35 770
Celkové náklady na ob dy
K
849 237
Po et ob d celkem (zam stnanci + cizí)
ks
15 128
Náklady na 1 ob d celkem
K
56
z toho cena potravin
K
399 929
Ro ní kapacita provozu - pouze ob dy (u vlastních za ízení)
ks
20 000
31 667
Náklady na ob dy pro zam stnance
Zpráva o innosti p ísp vkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2012
12
Stravovací provoz
Vývoj náklad na stravovací jednotku pacient
denní stravovací jednotka (K )
2010
2011
2012
70,53
69,95
71,48
Nár st ceny stravovací jednotky je zp soben nár stem ceny DPH u potravin.
Zpráva o innosti p ísp vkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2012
13
I.5.
TECHNICKÉ INNOSTI
Pitná voda Vývoj spot eby vody a celkových ro ních náklad I p es snížení spot eby vody v nemocnici již není možno kompenzovat neustále se zvyšující náklady na tuto komoditu, a to z d vodu neustále rostoucí ceny vodného a sto ného.
2010
2011
2012
m3
5233
5313
5146
0,01.tis.K /rok
3246
3570
3877
Zpráva o innosti p ísp vkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2012
14
Plyn Vývoj spot eby plynu a celkových ro ních náklad V roce 2012 je op t snížena spot eba plynu, ale op t se projevil nár st ceny této komodity.
m3 K /rok
2010
2011
2012
131 691
119 090
117 889
1 481 663
1 380 492
1 540 371
Zpráva o innosti p ísp vkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2012
15
Elektrická energie Vývoj spot eby el. energie a celkových ro ních náklad 2010
2011
2012
kWh VT
213 440
198 701
183 470
kWh NT
83 680
101 744
108 500
297 120
300 445
291 970
1 103 984
1 101 891
1 091 858
kWh celkem K /rok
Zpráva o innosti p ísp vkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2012
16
I u spot eby elektrické energie byla v roce 2012 zaznamenána úspora ve spot eb . Toto se da í napl ovat zejména náhradou starých žárovek novými úspornými z omezených provozních pen z nemocnice a výchovou personálu k úsporám. Nemocnice nemá náhradní zdroj elektrické energie, který bez p erušení zajistí dodávku elekt iny pro celou nemocnici na neomezenou dobu.
Odpadové hospodá ství Vývoj produkce odpad a celkových ro ních náklad Navýšení produkce odpad v roce 2012 v nemocnici je zap í in na jednak nár stem po tu ošet ovacích dn a zvlášt podílem ležících pacient , a tím nár stem spot eby jednorázových plen a dalších jednorázových pom cek, které kon í v odpadovém hospodá ství.
produkce odpad (kg) K /rok
2010
2011
2012
61 180
69 846
110 391
307 494
325 889
543 050
Zpráva o innosti p ísp vkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2012
17
Ostatní technické innosti nemocnice V roce 2012 se provoz zabýval b žnými opravami budov a vybavení.
Zpráva z innosti na úseku BOZP a PO Všechna technická za ízení a zdravotnické p ístroje jsou pravideln dle p íslušných p edpis kontrolovány a p ípadné závady zjišt né kontrolami, byly ve stanovených lh tách odstran ny. V roce 2012 prob hlo pravidelné školení zam stnanc BOZP a PO a jejich znalost této problematiky byla prov ena formou test . V roce 2012 byl zaznamenán jeden pracovní úraz.
Zpráva o innosti p ísp vkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2012
18
II.
PLN NÍ ÚKOL V PERSONÁLNÍ OBLASTI
fyzické osoby Ostatní osobní náklady (za rok 2012) dohody o pracovní innosti dohody o provedení práce vyplacené odstupné
p epo tené osoby
celkem
z toho s vlastními zam stnanci
celkem
z toho s vlastními zam stnanci
3,943
59
35
14,03
10,17
1,279
54
14
4,80
1,49
tis. K
0
x
0
x
0
V rámci ostatních osobních náklad zajiš ujeme zástupy vlastních zam stnanc v dob dovolených a nemoci, dále vnit ní audit, garanta OKB, v rámci ostatních osobních náklad rovn ž zajiš ujeme LSPP a ústavní pohotovost. P ír stky a úbytky jsou zp sobeny b žnou fluktuací zam stnanc , odchodem na mate skou dovolenou, nebo odchodem do d chodu. Úbytky nebyly z d vodu porušení pracovní kázn . P ír stkem jsou dopln ny chyb jící stavy.
Viz. p íloha Personální oblast.doc
Zpráva o innosti p ísp vkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2012
19
III.
PLN NÍ ÚKOL V OBLASTI HOSPODA ENÍ
K 1. 1. 2012 docházelo k dalším úpravám v oblasti legislativy ú etních postup . Pro další roky jsou o ekávány další zm ny, které mohou snížit hodnotu meziro ního srovnávání údaj . Ú etní záv rka byla sestavena podle legislativních norem platných v roce 2012, tedy podle: • Zákona . 563/1991 Sb. • Vyhlášky . 410/2009 Sb. a p íslušných platných ÚS V p ípadech neupravených výše uvedenou legislativou se Nemocnice ídila p edpokladem v rného a poctivého zobrazení skute nosti. V roce 2012 neprovozovala Nemocnice dopl kovou innost. V roce 2012 se pln p ešlo na financování akutní l žkové pé e systémem DRG. Následná l žková pé e byla hrazena paušáln v cen ošet ovacího dne. Systém ú tování podle DRG pln respektovala pojiš ovna 111 a 207. Ostatní pojiš ovny stanovily úhradový dodatek odlišn od Úhradové vyhlášky. Smlouvy o poskytování a úhrad pojiš ovnami:
zdravotní pé e byly uzav eny s t mito zdravotními
111 – Všeobecná zdravotní pojiš ovna 201 – Vojenská zdravotní pojiš ovna 205 – eská pr myslová zdravotní pojiš ovna 207 – Oborová zdravotní pojiš ovna 211 – Zdravotní pojiš ovna MV R 213 – Revírní bratrská pokladna Pojišt nc m ostatních zdravotních pojiš oven je pé e poskytnuta v p ípad zdravotního stavu nebo za p ímou úhradu poskytnuté pé e.
neodkladného
Aktiva netto stejn jako pasiva organizace byly k 31. 12. 2012 ve výši 86 666 tis. K . Na stran pasiv iní vlastní zdroje krytí 70 202 tis. K a cizí zdroje 16 465 tis. K . V relativním vyjád ení iní pom r cizích zdroj na vlastním krytí kapitálu 23 %. Stálá aktiva netto iní 72 972 tis. K v etn nejvýznamn jší položky dlouhodobého majetku netto 72 479 tis. K . Dlouhodobý majetek se meziro n snížil o 2 886 tis. K , a to zejména v d sledku provád ní ú etních odpis . Ob žný majetek držela Nemocnice Tišnov ve výši 13 695 tis. K a ten byl zejména tvo en krátkodobými pohledávkami ve výši 12 406 tis. K . Krátkodobé pohledávky byly meziro n sníženy o 1 385 tis. K . Dohadné položky aktivní byly vytvo eny ve výši 576 tis. K a obsahovaly p edpoklad doplatku na akutní pé i a následnou pé i. Na stran pasiv byly nejvýznamn jší položkou v cizích zdrojích krátkodobé závazky ve výši K 16 465 tis. K , což znamenalo meziro ní nár st o 18 %, v absolutním vyjád ení pak 2 456 tis. K . K 31. 12. 2012 byly vytvo eny dohadné položky pasivní ve výši 3 116 tis. K . Tyto položky byly vytvo eny zejména jako o ekávaná vratka za zdravotnickou pé i a preskripce lé iv a PZT. Nemocnice Tišnov erpala k 31. 12. 2012 kontokorentní úv r ve výši 2 834 tis. K pro vyrovnání asového nesouladu mezi jednotlivými platbami od zdravotních pojiš oven. Organizace v roce 2012 hospoda ila se ztrátou 936 tis. K a neuhrazená ztráta z minulých let byla navýšena na 5 368 tis. K a neuhrazená ztráta iní 7,2 % jm ní ú etní jednotky. O zaú tování ztráty z minulých let bude rozhodnuto na základ schválení z izovatele v pr b hu roku 2013.
Zpráva o innosti p ísp vkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2012
20
Vyrovnání ztráty v následujícím roce je p i stávajících pravidlech financování nereálné. Pro rok 2013 je plánován restriktivní systém úhrad, kdy Nemocnice Tišnov m že dostat 98 % úhrady roku 2011 v rámci akutní l žkové pé e, 94 % úhrad v rámci ambulantní pé e a 95 % roku 2012 v rámci systému úhrad následné pé e. Pro Nemocnici bude tedy velice složité udržet základní provoz. Navíc úhradová vyhláška reáln nepokryje zvýšení DPH cca 523 tis. K v roce 2012 a p edpokládané zvýšení DPH 486 tis. K a v roce 2013 a také nezahrnuje pokrytí meziro ní inflace. V roce 2012 bylo nastaveno erpání náklad , tak aby nebyl omezen provoz a nebyly p ekro eny náklady za rok 2011. Dále nám vyhláška stanovuje nepodkro itelné po ty zdravotnických pracovník v etn jejich specializace a za neustálého tlaku na zvyšování jejich mzdového ohodnocení je nemožné p i stávajícím rozložení náklad dosáhnout bez p ísp vku od z izovatele vyrovnaného hospodá ského výsledku, ne-li zisku. Organizace bude v roce 2013 op t vyvíjet tlak na snižování náklad až do hranice únosnosti samotného provozu. Finan ní situace nemocnice se nezlepší za sou asných podmínek stanovených úhradovou vyhláškou. Vývoj hospoda ení v pr b hu roku 2012 Z grafu vývoje výnos a náklad a hospodá ského výsledku jsou patrné vyšší náklady z po átku roku, které jsou zp sobeny objednávkami na celé období roku 2012. Z grafu je dále vid t, že náklady v pr b hu roku tém kopírovaly výnosy a hospodá ský výsledek se pohyboval kolem 0. Pokles výnos v prosinci roku 2012 je zp soben zapo tením dohadných položek pasivních.
Z meziro ního srovnání je ve vývoji náklad a výnos z ejmé, že náklady roku 2012 byly sníženy, a to zejména v oblasti osobních náklad a výnosy byly navýšeny hlavn díky vyšší obložnosti v rámci LDN. Nicmén není dosahováno výnos z roku 2010 a výnosy jsou na hranici roku 2009. Výnosy tedy neodrážejí meziro ní zvyšování DPH a inflace.
Zpráva o innosti p ísp vkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2012
21
Da ová povinnost za rok 2012 byla nulová. Viz. p íloha III. P ehled o pln ní rozpo tu k 31. 12. 2012.xls III.1.
VÝNOSY
Výnosy v roce 2012 dosáhly 98,81 % rozpo tované ástky, ale p edevším díky zú tování rozpušt ní investi ního fondu do výnos . Bez tohoto p vodn nerozpo tovaného ú etního navýšení výnos by nemocnice dosáhla pouze 95,92 % plánovaných výnos , které p edevším tvo í cash flow.
Zpráva o innosti p ísp vkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2012
22
Celkové výnosy v hodnot 84 479 tis. K jsou meziro n vyšší o 0,3 % tj. o 248 tis. K . ást provozních výnos tvo í 1 500 tis. K na pokrytí LSPP, která byla hrazena ve stejné výši, jako v p edcházejícím roce. Ostatních výnosy jsou z vlastní innosti nemocnice. K 31. 12. 2012 jsme do výnos rozpustili z statek Investi ního fondu 2 472 tis. K finan n nekrytý pro nedostatek pen žních prost edk . Pohledávky za regula ní poplatky po lh t splatnosti jsou 50 tis. K , které jsou bu vymáhány soudní cestou, nebo p ihlášeny do poz stalostního ízení. Regula ní poplatky – lékárna
P edpis reg. poplatk celkem
Rozdíl – dosud nevybraná Výb r ástka za regula ních regula ní poplatk poplatky od pacient
Regula ní poplatky - ostatní (vyjma lékárny)
Výb r P edpis reg. regula ních poplatk celkem poplatk
3 574 010
3 524 272
Rozdíl – dosud nevybraná ástka za regula ní poplatky od pacient 49 738
Hlavním zdrojem výnos jsou výnosy od zdravotních pojiš oven. Výše a zp sob výpo tu úhrady se ídil Vyhláškou . 425/2011 Sb. o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní pé e hrazené z ve ejného zdravotního pojišt ní a regula ních omezení objemu poskytnuté zdravotní pé e hrazené z ve ejného zdravotního pojišt ní pro rok 2012. Uvedená vyhláška snížila úhrady roku 2012 oproti roku 2010, krom hrazení následné pé e. Vyhláška ur ila i pojiš ovnám hradit nár st plat zdravotnickým zam stnanc m, ale n které pojiš ovny tuto úhradu neposkytly a n které poskytly ve snížené mí e, která nedosáhla skute né navýšení osobních náklad . Úhradu akutní pé e tj. l žková interna v etn JIP (od 1. 7. 2012 - 45 l žek), všechny ambulance, komplement, zdravotnická doprava a LSPP podle jmenované vyhlášky provádí dominantní odb ratelé pé e Všeobecná ZP a ZP MV R. Znamená to, že v pr b hu roku dostává nemocnice m sí n 1/12 z p edpokládané ro ní celkové úhrady. Výši skute né úhrady v etn spln ní všech regula ních mechanizm nám ZP oznámí ve druhé polovin následujícího roku. Protože pro tento výpo et k 31. 12. ú etního roku neznáme všechna pot ebná data, tvo íme dohadné položky na o ekávané doplatky i vratky odborným odhadem. Vyú tování VZP za pé i poskytnutou v roce 2011 prob hlo až v m síci listopadu 2012, i když úhradová vyhláška ur uje povinnost vyú tování do 30. 6. 2012. Nemocnice o ekává doplatek zdravotním pojiš ovnám ve výši 3 116 tis. K a doplatek od zdravotních pojiš oven ve výši 576 tis. K . Jako platbu od z izovatele M sta Tišnov na úhradu náklad v rámci LSPP p ijala Nemocnice Tišnov celkem 1 500 tis. K . Z výb ru regula ních poplatk nemocnice získala 3 574 tis. K , tedy o cca 1,1 mil více než v roce 2011. Toto navýšení bylo zp sobeno zvýšením poplatk z hospitalizace z 60,- na 100,- K .
Viz. p íloha III.1. Výnosy.xls
Zpráva o innosti p ísp vkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2012
23
III.2.
NÁKLADY
Kone ná suma jednotlivých nákladových položek byla ke konci roku v souladu se stanoveným rozpo tem, když dosáhla K 85 414 tis., tedy 95,61 % schváleného rozpo tu. V meziro ním porovnání dosáhly náklady roku 2011 99 % roku 2011, p i zvýšených cen služeb a materiálu. V absolutním vyjád ení se jedná o 1 267 tis. K .
Nejv tší podíl na celkových nákladech nemocnice Tišnov mají osobní náklady. Menší podíl tvo í materiálové náklady a provozní náklady. Tvo ené odpisy jsou z majetku kraje, který ale na tyto náklady nep ispívá. Nepokrytá ást vytvo eného investi ního fondu z odpis je proto poté odú tována do výnos . V roce 2012 tato ástka inila 2 472 tis. K .
Zpráva o innosti p ísp vkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2012
24
Z níže uvedeného grafu je vid t meziro ní srovnání jednotlivých náklad v procentuálním vyjád ení. Podíl jednotlivých druh náklad se oproti minulému roku nezm nil. Rozdíl je pouze v absolutním vyjád ení. V menší mí e byl obnovován DDHM. Naopak se zvýšil nár st provozních náklad a v nich zejména služeb a energií, které v pr b hu roku kontinuáln rostly a následn zejména v listopadu a prosinci, kdy dodavatelé již zapo ítali do cen zdražení z d vodu zvýšení DPH. Tvorba odpis je meziro n snižována.
Ohledn situace v rámci úhrad vypovídá porovnání CMI a po tu p ípad za dv nejv tší pojiš ovny VZP a ZPMV. Zde je viditelné, že oproti p edchozímu roku po et pacient kles a s tím se úm rn snížila i celková váha za pacienty.
VZP
ZPMV
Zpráva o innosti p ísp vkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2012
25
Protože budova nemocnice je starší 100 let, je udržování její provozuschopnosti nákladné. V roce 2012 bylo provedeno více provozních oprav, jednotliv ale nep ekro ila ástku K 100 tis. Celkem bylo v rámci budovy provedeno oprav za 290 tis. K . Totéž platí i v rámci oprav zdravotnických a provozních p ístroj . Celkový objem oprav inil K 481 tis. Dále byly nad celkový objem 100 tis. K opraveny dopravní prost edky v ástce 104 tis. a stroje a p ístroje provozní v ástce 148 tis. Celkem byly provedeny opravy v hodnot K 1 087 tis. V roce 2012 bylo vypsáno výb rové ízení na dodávku ú etního systému v ástce do 500 tis. K . Nejvýhodn jší nabídku zaslala firma GORDIC spol. s r. o. V rámci senior pas poskytnuta.
byly neposkytnuty žádné slevy. U rodinných pas
nebyla sleva také
Viz. p íloha III.2. Náklady.xls III.3.
FINAN NÍ MAJETEK
Viz. p íloha III.3. Finan ní majetek.xls III.4.
POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY
Pohledávky Oproti roku 2011 se celkový objem krátkodobých pohledávek snížil o 1 385 tis. K a iní 12 407 tis. K . Z této sumy inily pohledávky z obchodního styku 11 707 tis. K , tedy 94 %. Jedná se zejména o snížení v oblasti neproplacených úhrad zdravotní pé e k 31. 12. 2012 a pohledávek za zdravotní pojiš ovny. Po lh t splatnosti je 227 tis. K , tj. 1,8 % celkových krátkodobých pohledávek. Pr m rné období úhrady pohledávek je 36 dní. Z celkového výb ru regula ních poplatk 3 574 tis. K je po lh t splatnosti 50 tis. K . Tyto pohledávky jsou p ihlášeny do poz stalostního ízení anebo jsou vymáhány soudn . Nemocnice využívá pro p edávání dat souvisejících s úhradou poskytnuté zdravotní pé e elektronické cesty za využití elektronického podpisu prost ednictvím Portálu zdravotních
Zpráva o innosti p ísp vkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2012
26
pojiš oven. Lh ta splatnosti vyú tování p i tomto zp sobu komunikace je 15 dn u oborových zdravotních pojiš oven. U VZP iní doba splatnosti cca 37. Závazky Oproti roku 2011 se celkový objem krátkodobých závazk zvýšil o 2 456 tis. K a iní 16 465 tis. K . Jedná se zejména o navýšení kontokorentního úv ru a dohadných položek pasivních. Oproti tomu se snížily závazky z obchodního styku o 3 391 tis. K . Po lh t splatnosti je 4 232 tis. K , tj. 25,7 % krátkodobých závazk a 71,7 % závazk k dodavatel m. Pr m rné platební období jsme z lo ských 72 dní prodloužili na 74 dní. Z grafu viz níže je z ejmé, že se oproti roku 2011 poda ilo snížit celkový objem závazk po splatnosti z 6 833 tis. K na 4 232 tis. K , tedy o 2 601 tis. K . Dále se poda ilo výrazn snížit závazky po splatnosti do 180 dn a zcela uhradit závazky nad 180 dn . Nemocnice se bude nadále snižovat závazky po dob splatnosti a to zejména ty nejstarší. Závazky z obchodního styku po lh t splatnosti celkem Nemocnice Tišnov, p ísp vková organizace
31.1.2012 29.2.2012 31.3.2012 30.4.2012 31.5.2012 30.6.2012 31.7.2012 31.8.2012 30.9.2012 31.10.2012 30.11.2012 31.12.2012
6 833 7 545 6 993 6 932 6 993 6 278 6 010 5 441 4 897 4 407 4 252 4 232
do 30 dn 1 301 1 912 1 431 2 002 2 061 1 644 1 829 1 698 1 716 1 402 1 790 1 654
do 90dn 2 956 2 639 2 810 2 664 2 747 3 212 2 911 2 521 2 516 2 350 2 166 2 340
do 180dn
do 1 roku nad 1 rok
2 298 2 659 2 748 2 181 2 167 1 422 1 268 1 181 649 655 296 238
278 335 4 85 18 0 0 41 16 0 0 0
Závazky celkem *1)
0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
9 010 9 585 9 526 9 079 8 785 8 319 7 871 7 411 6 573 6 464 6 219 5 900
Viz. p íloha III.4.P ehled pohledávek a závazk .xls Bankovní úv r Nemocnici byl schválen Radou JMK usnesením ze 67. sch ze konané dne 22. 4. 2010 pod bodem . 22 programu kontokorentní úv r do výše 7,5 mil. K u Komer ní banky a.s. K 31. 12. 2012 byl i vzhledem k provedení úhrad ZP v lednu 2012 úv r erpán b žný ú et v rámci kontokorentu ve výši 2 834 tis. K . III.5.
DOTACE A P ÍSP VKY
V roce 2012 jsme neobdrželi žádné dotace ani p ísp vky na provoz. M sto Tišnov nám hradilo služby LSPP ve výši K 1 500 tis. viz výše. III.6.
INVESTICE
Vzhledem ke zm nám ve vedení ú etnictví a z d vodu již nevyhovujícího ú etního SW byl na základ výb rového ízení v roce 2012 po ízen nový ú etní SW Ginis od firmy GORDIC Zpráva o innosti p ísp vkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2012
27
spol. s r. o. Po izovací cena inila 411 tis. K s DPH. Nebyla p ekro ena stanovená hodnota pro po ízení ú etního SW. III.7.
DOPL KOVÁ INNOST
Nemocnice Tišnov neprovozovala v roce 2012 dopl kovou innost.
Zpráva o innosti p ísp vkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2012
28
IV.
AUTOPROVOZ
V roce 2012 provozovala doprava 5 sanitních voz DRNR (vozidlo BOL 53-52 bylo v prvním pololetí 2012 vy azeno z provozu z d vodu stá í a morálního opot ebení) a vozidlo Hyundai pro svoz bio vzork . Stav autoprovozu dokumentují následující tabulky. Stá í vozidel a prob hy kilometr k 31.12.2012
TYP
SPZ
R.VÝROBY
UJETÉ KM
ODPISY
VW
BZO 27-80
2001
205 703
0
FIAT Scudo
BOL 53-52
1999
414 229
0
VW
BZM 17-54
1999
356 397
0
VW
5B5 8623
2000
410 034
38602
FIAT Scudo
BOM 07-65
2000
373 700
0
Hyundai
6B6 9633
2010
204 058
26391
VW
BZM 17-57
1999
321 140
0
Dopravní zdravotní služba je v regionu Tišnovska pln využívána vzhledem k v tším vzdálenostem a k dalšímu transportu pacient ke speciálním vyšet ením do Brna. Doprava slouží p evážn starším ob an m našeho regionu, nebo dopravní i spojení do n kterých ástí regionu se stále více omezuje. Pro další udržení dopravní zdravotní služby v regionu je nutná obnova vozového parku ádov jednoho vozidla ro n , což se neda í napl ovat, vzhledem k neustále se zhoršující finan ní situaci ve zdravotnictví.
Viz. p íloha Souhrn výkon a spot eby PHM 2012.xls
Zpráva o innosti p ísp vkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2012
29
V.
PLN NÍ ÚKOL V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM
V roce 2012 došlo k poklesu ú etní hodnoty stálých aktiv netto o 2 495 tis. K a to zejména z d vodu provedených oprávek na majetku. Dále se hodnota stálých aktiv snížila o rozdíl mezi nov po ízeným a vy azeným majetkem ve výši 402 tis. K . Oproti p edchozím let m došlo k utlumení nákupu majetku, který souvisí i s nižšími úhradami od zdravotních pojiš oven a navýšením náklad na provoz a služby. Byl po izován pouze drobný nehmotný majetek 580 tis. nezbytn nutný pro chod organizace Investice byly v roce 2012 provád ny v oblasti nákupu nového ú etního SW. Naopak v roce 2012 byl vy azen majetek v ástce 919 tis. K . Z toho vyplývá, že nedochází k obnov p vodního majetku v plném rozsahu. Nemocnice hospoda í na majetku JmK. Nemocnice m la v roce 2012 uzav enou nájemní smlouvu s firmou Medex Ku im o využívání nebytových prostor k provozování autodopravy. Nemocnice pronajímá prostory k provozování kantýny. Z statek ú tu 042 – Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek Na z statku tohoto ú tu jsou rozpracované akce, které se nemocnice chystá realizovat. V roce 2013 by se m la realizovat akce „Rekonstrukce RDG pracovišt , vybavení a nep ímá digitalizace“. Dále jsou rozpracované akce „Rekonstrukce NT - ambulantní trakt“ a „Rekonstrukce NT l žkový a rehabilita ní trakt“. Vzhledem k nedostatku finan ních prost edk spojených s hospodá skou krizí se p edpokládaná doba realizace z t chto akcí posunula do dalších let. S druhou jmenovanou souvisí p esun vzduchotechniky stravovacího provozu ze st echy do jiných prostor. Výhledov p ipravujeme rekonstrukci dvoru v etn kanalizace a komunikace. Viz. p íloha V. Pln ní úkol v oblasti nakládání s majetkem.xls
Zpráva o innosti p ísp vkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2012
30
VI.
P EHLED O TVORB A ERPÁNÍ PEN ŽNÍCH FOND
Fond investi ní Nemocnice ú etn vytvo ila fond reprodukce majetku formou odpis ve výši 2 907 tis. K . V rámci úhrady investi ních faktur z roku 2012 byl investi ní fond erpán v ástce 317 tis. K na po ízení dlouhodobého majetku a na rekonstrukci a modernizaci 23 tis. K . Rozdíl investi ního okruhu tvo í neuhrazená investi ní faktura ve výši 95 tis. K . Jako snížení fondu se promítl p evod 1 500 tis. K nevy erpané dotace na akci „Rekonstrukce RDG pracovišt , vybavení a nep ímá digitalizace“ na ú et 401 - Dotace na po ízení dlouhodobého majetku. Pro nedostatek finan ních prost edk na krytí fondu byl nevy erpaný z statek 2 472 tis. K p eveden do výnos na ú et 648 – erpání fond . Z statek fondu k 31. 12. 2012 je 1 595 tis. K . Fond rezervní V pr b hu roku byly p ijaty dary v celkové výši 2 tis. K . Tyto dary nebyly v pr b hu roku vy erpány. Kone ný stav fondu je k 31. 12. 2012 11 tis. K . Fond rezervní byl pokryt pen žním stavem v pokladn . P edpoklad erpání je v roce 2012 Fond odm n Fond odm n nebyl tvo en ani erpán. Kone ný z statek fondu byl nulový. FKSP Fond kulturních a sociálních pot eb je tvo en a erpán v souladu s rozpo tem. Pravidla pro erpání jsou stanovena v p íloze . 3 Kolektivní smlouvy. Jeho z statek je krytý finan ními prost edky na zvláštním ú tu. Kone ný z statek FKSP je 118 tis. K . Viz. p íloha VI. P ehled o tvorb a erpání pen žních fond .xls
Zpráva o innosti p ísp vkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2012
31
VII. •
KONTROLNÍ
INNOST
ro ní plán kontrolní innosti provád né organizací v rámci interního auditu:
Interní audit byl v roce 2012 provád n v souladu s ro ním plánem finan ní kontroly na období roku 2012 schváleným dne 30. 5. 2012 MUDr. Bo kem Semrádem. Oblasti interního auditu byly vybrány v souladu s analýzou rizik. Ve smyslu § 28 zákona . 320/2001 Sb. bylo zjiš ováno, zda: a) jsou dodržovány obecné p edpisy, p ijatá opat ení a stanovené postupy, b) rizika související s inností nemocnice - jsou v as rozpoznávána a - jsou p ijímána odpovídající opat ení k jejich odstran ní nebo zmírn ní, c) vedení nemocnice je v as a spolehliv informováno prost ednictvím ídících kontrol, d) jsou spln na provozní a finan ní kriteria uvedená v úvodním odstavci plánu, e) vnit ní kontrolní systém je funk ní a dostate n pohotový, f) pln ní rozhodujících úkol je optimální. Interní audit, jako nedílná sou ást vnit ního kontrolního systému Nemocnice Tišnov (dále jen NTI), m l za úkol provád t nezávislé p ezkoumávání a vyhodnocování p im enosti a ú innosti ídící kontroly a prov ovat správnost vybraných operací. V roce 2012 byly z d vodu zm ny interního auditora provedeny dva audity výkonu. Interní audit provedl v roce 2012 kontrolní innost v rámci t chto bod : • Kontrola fondu kulturních a sociálních služeb – okruh, sm rnice, rozpo et a erpání FKSP v roce 2012. • Kontrola faktur p ijatých z hlediska zaú tování a jejich náležitostí. Plán kontrolní innosti (ro ní plán auditu) za oblast interního auditu obsahoval vybrané rizikové oblasti. V pr b hu období byly provád ny pouze plánované audity, do plánu nebyl za azen operativní audit. Plán kontrolní innosti se v jednotlivých bodech zam il na komplexní zhodnocení daného tématu. V roce 2012 byly provedeny veškeré kontroly ve stanoveném asovém intervalu. Hodnocení jednotlivých kontrol bylo p edáno v rámci „Ro ní zprávy o výsledcích finan ní kontroly“, která byla p edložena dne 15. 2. 2012 z izovateli. V pr b hu provád ní audit nebyly nalezeny nedostatky. Fungování vnit ního kontrolního systému (dále jen VKS) je v NTI popsáno ve sm rnici „Vnit ní kontrolní systém“, jejíž p ílohou je seznam p íkazc operací a hlavních ú etních. Sm rnicí je v souladu s § 26 odst. 2 zákona o finan ní kontrole, striktn odd lena funkce p íkazce operace a hlavní ú etní a dále je upravena zastupitelnost p íkazc operací. Pravomoci p íkazce operace a správce rozpo tu jsou stanoveny p ílohou k této sm rnici. Odpov dnost jednotlivých p íkazc operace je ur ena na jednotlivé oblasti, které odpovídají nákladovým st edisk m v organizaci. Dle § 29 zákona o finan ní kontrole je slou ená funkce hlavní ú etní a správce rozpo tu (dále jen hlavní ú etní). Hlavní ú etní i p íkazci operací jsou p i nep ítomnosti navzájem zastupitelní. Sm rnicí není stanovena možnost využití limitovaného nebo ro ního p íslibu dle § 13 odst. 7 a odst. 9. zákona o finan ní kontrole. Je pouze využíván individuální p íslib pro každou operaci. Tato možnost bude platná pro rok 2013. Vnit ní kontrola v organizaci je plynulý systém s ú inností v každé oblasti, ve které dochází k erpání ve ejných i vlastních prost edk . Jedná se dlouhodob zab hnutý funk ní systém, který se neustále p izp sobuje novým podmínkám. V rámci posuzování hospodárnosti jsou hlavními kritérii cena a kvalita dodávaného zboží nebo služeb. Hospodárnost je v NTI zejména zkoumána v rámci provozních a investi ních
Zpráva o innosti p ísp vkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2012
32
výdaj . Významné výdaje jsou posuzovány každé samostatn odpov dným nám stkem nebo na základ porady užšího vedení. Hospodárnost u investi ní výstavby je zajišt na vždy prost ednictvím výb rového ízení. Hospodárnost i efektivnost dodávek je u ásti provozních výdaj (zejména energie, zdravotnický materiál) zajiš ována extern firmou CEJIZA, která centralizovaným zadáváním zakázek snižuje náklady a zvyšuje efektivnost výstup . U investi ní výstavby je efektivnost zkoumána dlouhodob p i periodické kontrole provedených prací. Schvalováním a posouzením daného výdaje vedoucích pracovník je zajišt no kritérium ú elnosti. Za ú elné vynaložení prost edk je odpov dný pracovník, který dané zboží i službu objednává a provádí pr b žnou kontrolu dané objednávky. Periodicky je sledován obrat na sklad a je objednáván pouze materiál, který je nezbytný pro chod nemocnice. Kritéria hospodárnosti, efektivnosti a ú elnosti jsou v organizaci povinni dodržovat veške í zam stnanci, kte í odpovídají za správné použití ve ejných a vlastních prost edk . Krom plánu interního auditu byl vytvo en i plán kontrolní innosti, který byl realizován ekonomem. V rámci plánu byly provedeny veškeré plánované innosti a provedena opat ení k náprav . Firmou AUDIT-DAN spol. s r. o. byla za rok 2011 provedena prov rka p iložené ú etní záv rky. Nebyly nalezeny nedostatky. Za rok 2012 nebyla prov rka ješt provedena. V roce 2012 byly prost ednictvím JmK provedeny dv kontroly. První se týkala evidence nemovitého majetku ve vlastnictví JmK, který byl p edán. Kontrolou nebyly nalezeny žádné závady. Druhá kontrola byla provedena jako ve ejnoprávní kontrola na míst dle zákona . 320/2001 Sb. Kontrolou nebyly nalezeny závažné nedostatky a byla uložena nápravná oprat ení. V roce 2012 nedošlo v rámci organizace k žádným zásah m, které by sm ovaly k ovliv ování zam stnanc Nemocnice Tišnov vykonávajících finan ní kontrolu a které by ohrožovaly nebo znemož ovaly její objektivní výkon ve smyslu § 5 zákona o finan ní kontrole. Nemocnici Tišnov nebyly uloženy žádné odvody za porušení rozpo tové kázn , sankce, pokuty i penále. V roce 2012 nebyla vnit ním kontrolním systémem Nemocnice Tišnov odhalena žádná zjišt ní, na jejichž základ by bylo vydáno oznámení státnímu zástupci nebo policejním orgán m o skute nosti nasv d ující spáchání trestného inu. V roce 2012 nebyl p ímo proveden audit na zkoumání vnit ního kontrolního systému, ale byl zkoumán v rámci jednotlivých oblastí dle stanoveného plánu interního auditu na rok 2012. Na základ provedených kontrol lze konstatovat, že vnit ní kontrolní systém probíhá v organizaci v souladu s vnit ní sm rnicí, je ú inný a vzhledem k provád né innosti p im ený.
VIII.
INFORMACE O VÝSLEDKU INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZK
Pr b h, organizace a zabezpe ení inventarizace majetku a závazk se ídil novou vnit ní sm rnicí nemocnice B-ekon-03 – Inventarizace majetku a závazk , která nabyla ú innosti dne 1. 1. 2011, a která reflektuje zm ny v oblasti provád ní inventarizace dané vyhláškou 270/2010 Sb., o inventarizaci. Sou ástí sm rnice byl i plán na provád ní jednotlivých inventur. Up esn né termíny byly stanoveny na P íkazech k inventarizaci vydaných jednotlivým inventariza ním komisím. K obsažení metodiky inventarizace byl nov vydán P íkaz k provedení inventarizace za rok 2012. Inventury provádí díl í inventariza ní komise jmenované editelem nemocnice, které se skládají vždy nejmén ze 2 osob. lenem inventariza ní komise je vždy hmotn odpov dná osoba, která však nesmí být p edsedou komise. K 31. 12. 2012 byly provedeny fyzické inventarizace u následujících druh majetku: • zásoby na skladech ú et 112; Zpráva o innosti p ísp vkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2012
33
• • • • • • • • • •
peníze v pokladnách ú et 261; DDNHM vedený v podrozvahové evidenci ú et 901, 902; Zap j ený majetek vedený na kont 966; DDHM vedený na ú tu 028; DHM vedený na ú tech 021 a 022; DDNHM vedený na ú tu 018; software vedený na ú tu 013; nespot ebované pohonné hmoty v nádržích; nespot ebovaný RTG materiál; a ostatní vybrané ú ty poléhající inventarizaci.
Dokladová inventarizace byla provedena u následujících druh majetku a závazk : • • • •
pozemky na ú tu 031 materiál na cest na ú tu 119 nedokon ený DHM vedený na ú tu 042 z statky na ú tech t . 2, 3, 4 a 9
V pr b hu inventarizací nebyly zjišt ny nedostatky a inventariza ní rozdíly, které by m ly významný vliv na stav zásob a majetku v ú etní záv rce.
Zpráva o innosti p ísp vkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2012
34
45
30,2
7,3
Po et l žek
48
Pr m rná ošet ovací doba
Po et l žek
Využití l žek v %
87,7 48
87,1 45
Po et l žek
Využití l žek v %
30,5 91,32 48
6,4 82,12 45
rok 2010
31,0
6,4
Využití l žek v %
92,5 48
79,5 45
Po et l žek
32,7
6,5
Po et l žek k poslednímu dni
98
5,00
48,00
40
P epo . po et léka
11
P epo t. po et sester u l žka
38
Po et hospitalizovaných
2513
484
524
1505
31 667
Kontaktní osoba: Telefon: E-mail:
Ing. Michal Krátký 549410108
[email protected]
Pozn.: 1) Ústavní lékárna v . lékárny pro ve ejnost, pokud ji nemocnice provozuje, celkem. 2) Správní režie ( editelství, ú tárny …). 3) P ímé náklady + náklady obslužných inností (praní, úklid, údržba …) + provozní režie (energie). 4) Odpovídá výkazu zisku a ztrát za celou organizaci. 5) Nemocnice Ivan ice - JIP zahrnuta pod ARO l žkové. 6) Využití l žek v % - m la by být po ítána na 365 dn v roce, ne na mén
ORGANIZACE CELKEM4)
1 774
16 920
12 973
Po et ošet ovacích dn
Ústavní lékárna1) Správní režie2) na tomto ádku z staly náklady na vlastní stravovací provoz pro zam stnance a výnos, které nebyly dále rozpoušt ny Správní režie - uvedeno pro p ehled p ed jejím rozpušt ním mezi jednotlivá st ediska, do kone ného sou tu se tento ádek nezapo ítává Dopl ková innost Odpisy organizace celkem
SVLS - radiodiagnostika SVLS - hematologie v . transfuzní stanice SVLS - mikrobiologie SVLS - klinická biochemie SVLS - nukleární medicína SVLS - patologie SVLS - ostatní Doprava nemocných ran ných a rodi ek
96,6
91,5
79,7
Využití l žek v %
86,3
rok 2011
interna JIP 5 3,5 82,5 5 3,5 94,85 5 3,4 100,1 5 3,5 neurologie JIP pediatrie JIP gynekologie JIP chirurgie JIP ARO l žkové Mezisou et (l žková 98 10,6 94,5 98 10,6 87,7 98 10,0 87,28 98 13,6 odd.) ARO anestezie a dospávání Hemodialýza Ambulance (v . p íjmové ambulance)
následná pé e 05
následná pé e 24
rehabil. a fyz. med.
dermatovenerologie
oftalmologie
maxillofaciální chir.
interna infek ní TRN neurologie psychiatrie pediatrie novorozenecké gynekologie porodní chirurgie ortopedie urologie ORL foniatrie
Odd lení
Pr m rná ošet ovací doba
rok 2009
Pr m rná ošet ovací doba
rok 2008 Pr m rná ošet ovací doba
Nemocnice Tišnov, p ísp vková organizace
Skute ná l žková kapacita
34 948
1 830
17 568
15 550
Pr m rný po et l žek
98
5
48
43
Pr m rná ošet ovací doba
10,2
3,3
32,9
6,8
323,1
354,8
352,5
324,3
86,3
96,9
96,3
Pr m. obsazení l žka na
rok 2012 6)
83,4
%
Využití l žek
ve dnech
L žková pé e v nemocnicích - vybrané ukazatele k 31.12. 2012
9,0
1 úv. lék/den
Název za ízení:
2,6
1 úv. sestra u l žka/den
41 817 086
84 478 511
2 625 783
2 906 564 85 414 513
3 249 131
1 257 391
13 044 504
-616 370 -616 370
11 701 214
3 287 207
14 972 685 3 637 650
50 814 260
10 195 459
21 087 152
19 531 649
Výnosy vK
1 095 056 12 535 940
13 769 117 5 060 845
6 887 043 2 437 134
7 819 357
50 539 149
12 778 036
16 559 006
21 202 107
Náklady3) vK
20 128 954
5 515 462
6 105 721
8 507 771
P ímé mzdové náklady + OON (ú et 521) vK
-623 349 0 -1 711 426 -13 152 310 0 -2 906 564 -936 002
1 203 568 -1 423 195 0 0 1 343 290 0 0
275 110
-2 582 577
4 528 146
-1 670 458
1 596
7 203
979
1 634
Náklady na Výsledek jeden hospoda ení v ošet ovací K den
1)
x x x
0,8
2,0
P epo t. po et léka
x x x
6,5
4,0 x x x
3 287
2 437 x x x
10 178
4 353
Náklady odd lení1)
x x x
13 045
3 638
Výnosy odd lení
18 924 0 0 0 0 0 300 769 0 0
Celkový po et provedených vyšet ení
2007
Pouze p ímé náklady (osobní náklady, materiál, energie, služby, ...), bez režií správních "nelé ebných" st edisek.
radiodiagnostika z toho CT mamografie angiografie mikrobiologie hematologie biochemie patologie lékárna ... ...
Odd lení
P epo t. po et Mzdové neléka ských povolání podle náklady + OON zákona . (ú et 521)1) 96/2004 Sb.
Název za ízení: Nemocnice Tišnov, p ísp vková organizace
18 261 0 0 0 0 0 292 278 0 0
Celkový po et provedených vyšet ení
2008
18 868 0 0 0 0 0 313 286 0 0
18 444 0 0 0 0 0 309 301 0 0
Celkový po et provedených vyšet ení
314 711
18 425
Celkový po et provedených vyšet ení
pen žní údaje uvedeny v tis. K 2010 2011
Celkový po et provedených vyšet ení
2009
316 942
17 552
Celkový po et provedených vyšet ení
2012
Po et vyšet ení
Výdej lék pro nemocnici Výdej SZM pro nemocnici
Výdej na poukazy
P ímý prodej
Výdej na recepty
LÉKÁRNA
2007
* stav k poslednímu dni roku
2008
v tis. K 2009
2010
6 799 3 484 2 836 3 408 5 879 1 335 87 2 787 19 780
Po et vyšet ení
2011
1,0 0,6 0,6 1,0 1,0 0,5 0,1 0,2 0,0
2008 P epo . po et léka *
P ep.po et neléka . povolání*
2007
P epo . po et léka *
nemocnice vyplní názvy ambulancí dle své skute nosti: interní 7 154 1,0 1,0 diabetologická 3 376 0,6 0,5 kardiologická 4 412 0,6 1,6 neurologická 3 722 1,0 1,0 chirurgická 7 355 1,0 1,0 gastroenterologická 1 427 0,6 0,6 závodní léka 98 0,1 0,0 RHB léka 3 176 0,2 1,0 RHB sestry 22 592 0,0 6,0
AMBULANCE
Název za ízení: Nemocnice Tišnov, p ísp vková organizace
1,0 0,5 0,6 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 6,1
P ep.po et neléka . povolání*
6 963 4 127 2 813 3 353 6 399 1 208 204 2 744 19 438
Po et vyšet ení
2009
1,0 0,6 0,6 1,0 1,0 0,5 0,1 0,2 0,0
P epo . po et léka *
1,0 0,5 0,6 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 8,6
P ep.po et neléka . povolání*
7 150 3 960 3 371 3 178 5 496 1 112 168 2 290 18 893
Po et vyšet ení
2010
1,0 0,6 0,6 1,0 1,0 0,5 0,1 0,2 0,0
P epo . po et léka *
1,0 0,5 1,5 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 8,0
P ep.po et neléka . povolání*
6 930 2 825 3 413 3 556 5 170 1 208 113 2 313 18 530
Po et vyšet ení
2011
1,0 0,6 0,6 1,0 0,4 0,0 0,1 0,2 0,0
P epo . po et léka *
1,0 0,5 1,5 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 6,0
P ep.po et neléka . povolání*
7 722 2 524 3 771 3 700 4 541 1 217 122 2 306 19 725
Po et vyšet ení
2012
1,0 0,3 0,4 1,0 1,0 0,4 0,1 0,2 0,0
P epo . po et léka *
1,0 0,6 1,6 1,0 1,2 0,6 0,0 2,1 6,0
P ep.po et neléka . povolání*
PD 17 - 22 S,N,Sv 8-20 11 1 180/215 11 1 95/115
1 962
1 954 298 1 500 156 0
Purky ova 279, 666 13 Tišnov *dosp lí *dosp lí dosp lí+d ti d ti stomatolog. dosp lí+d ti 2 257 ANO 18 d ti
stomatolog.
549410108
[email protected]
E-mail:
Ing. Michal Krátký
d ti
Telefon:
Vypracoval:
*dosp lí stomatolog. dosp lí+d ti
Purky ova 279, 666 13 Tišnov
Nemocnice Tišnov, p ísp vková organizace
P ehled o léka ské služb první pomoci (LSPP) v Jihomoravském kraji
*nehodící se škrtn te (vymažte) Pozn.: Do kolonky "Poznámka" uve te po et m síc poskytování LSPP, pokud nebyla poskytována celoro n .
Po et léka st ídajících se ve službách Po et léka v 1 sm n Mzda léka e K /hod. Po et sester st ídajících se ve službách Po et sester v 1 sm n Mzda sester K /hod. Poznámka
Ordina ní doba LSPP
Náklady za rok celkem (v tis. K )
z toho od zdravotních pojiš oven od M sta Tišnov regula ní poplatky jiné p íjmy
P íjmy za rok celkem (v tis. K )
Po et ošet ených osob Ohledání zem elých (ANO/NE) Po et výjezd služby ohledání zem elých
Druh LSPP
Adresa ordinace poskytující LSPP
Název zdravotnického za ízení poskytujícího LSPP Adresa zdravotnického za ízení poskytujícího LSPP
Stav k 31. 12. 2011
Název za ízení: Nemocnice Tišnov, p ísp vková organizace
Název odd lení
chirurgie z toho laparoskopické o ní ORL ortopedie z toho laparoskopické gynekologie z toho laparoskopické urologie z toho laparoskopické Celkem
Název odd lení
2007
2007
0
2008
2008
0
0
2010
Po et porod 2009 2010
2009
0
2011
2011
Po et velkých operací (opera ní sály)
Název za ízení: ........................................................
0
2012
2012
0
2007
0
0
2009
0
2010
0
2011
0
Tuto pé i Nemocnice Tišnov neposkytuje
2008
Po et reoperací (opera ní sály) 2012
0
tabulka . 1
pozn. V p ípad pot eby dopl te sloupec
regulace výkon (krácení), snížení tržeb Celkem tržby od zdravotních pojiš oven po regulaci 0 61 105
42
61 105
Celkem tržby od zdravotní pojiš ovny
regulace výkon (doplatek) zvýšení tržeb
44 973 16 132
27 8 341
0
8 368
6 147 2 221
211
111
akutní pé e následná pé e
ZPMV
VZP
0 1 147
0
1 147
832 315
207
OZP
0 2 583
32
2 583
2 227 356
201
VOZP 217
0 66
0
66
66
ZPMA
0 2 909
111
2 909
2 485 424
205
PZP
50 61
0 111
0
111
213
RBP
209
0 0
0
0
0 0
ZP ŠKODA
Tržby za nasmlouvané výkony za poskytnutí zdravotní pé e u jednotlivých zdravotních pojiš oven v roce 2012
Tržby od zdravotních pojiš oven v roce 2012
P íloha . 12 sm rnice Zásady vztah JMK k PO - p ehled o pln ní rozpo tu
P ehled o pln ní rozpo tu k 31.12.2012 Název organizace: Nemocnice Tišnov, p ísp vková organizace Sestavený rozpo et Výnosy za vlastní výrobky Výnosy z prodeje služeb: z toho: 1. p ísp vek na pé i 2. ubytování 3. stravné 4. regula ní poplatky 5. ošet ovné 6. archeologické výzkumy 7. vstupné 8. výnosy od ZP Výnosy z pronájmu Výnosy za prodané zboží Výnosy z prodeje materiálu Použití fond : 1. Fond investi ní 2. Fond rezervní 3. Fond odm n 4. FKSP Výnosy z p íjatých neinvesti ních transfer celkem *): z toho: 1. z p ísp vku na provoz od JMK bez ú el. Ur ení 2. z ú el. ur eného p ísp vku na provoz od JMK 3. výnosy z p íjatých transfer z ost. ÚSC 4. výnosy z p ijatých transfer ze SR 5. výnosy z ostatních transfer Výnosy z titulu asového rozlišení p ijatých investi ních transfer Jiné ostatní výnosy Výnosy (zdroje) celkem
Spot eba materiálu Spot eba energie celkem: z toho: 1. elektrické energie 2. plynu 3. ostatní Spot eba jiných neskladovatelných dodávek celkem: z toho: 1. voda 2. teplo 3. pára Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace ob žného majetku Zm na stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Aktivace vnitroorganiza ních služeb Ostatní služby Osobní náklady celkem z toho: 1. platy zam stnanc 2. náhrady mzdy za do . pracovní neschopnost **) 3. OON 3. zákonné soc. pojišt ní - soc. a zdrav. pojišt ní 4. zákonné sociální náklady 5. jiné sociální náklady Odpisy dlouhodobého majetku Rezervy Opravné položky Náklady z drobného dlouhodobého majetku Dan a poplatky (nezahrnuje da z p íjm ) Finan ní náklady Ostatní náklady Náklady celkem Výsledek hospoda ení p ed zdan ním Výsledek hospoda ení za hlavní i dopl kovou innost p ed zdan nín Výsledek hospoda ení za hlavní i dopl kovou innost po zdan ní Zpracoval dne: 31.1.2013 Jméno: Ing. Michal Krátký
Podpis:
Hlavní Upravený rozpo et 1)
v tis. K Dopl ková innost Upravený % S/UR (SR) Skute nost 2) rozpo et 1)
innost % S/UR (SR)
Skute nost
2)
82 785 0 0 454 2 513 0 0 0 79 818 54 0 0 0 39 0 30 0 0 1 500 0 0 0 0 147
83 722 0 0 454 3 450 0 0 0 79 818 54 0 0 0 39 0 30 0 0 0 0 0 0 0 1 647
80 391
84 555
85 492
84 478
94,90% 98,81%
14 320 2 571 990 1 581
14 320 2 571 990 1 581
14 386 2 607 1 081 1 526
100,46% 101,40% 109,19% 96,52%
160 160 0 0 0 0 0 0 1 711 40 34 0 6 707 59 871 38 675 0 5 300 15 011 710 175 2 870 0 0 712 2 98 237
160 160 0 0 0 0 0 0 1 711 40 34 0 6 707 59 871 38 675 0 5 300 15 011 710 175 2 870 0 0 712 12 98 237
190 190 0 0 0 0 0 0 1 087 49 29 0 6 664 56 385 36 450 144 5 223 13 782 615 171 2 907 0 0 669 9 49 383
118,75% 118,75%
89 333 -4 778
89 343 -3 851
85 414 -936
Sestavený rozpo et
96,02%
0 0
440 3 574 0 0 0 76 377 46 0 0 2 472 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 563
96,92% 103,59%
95,69% 85,19%
0,00% 20,00%
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
-4 778
-3 851
-936
63,53% 122,50% 85,29% 99,36% 94,18% 94,25% 0,00% 98,55% 91,81% 86,62% 97,71% 101,29%
93,96% 75,00% 50,00% 161,60% 95,61%
Jméno editele: MUDr. Bo ek Semrád Podpis editele:
VÝNOSY
604 609
611
612 613 614
621 622 623 624
641 642 643 644 646
Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkon
Zm ny stavu zásob Zm na stavu nedokon ené výroby
Zm na stavu polotovar Zm na stavu výrobk Zm na stavu ostatních zásob
Aktivace Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorg. služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
Ostatní výnosy Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z odepsaných pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prod.dlouh.majetku krom pozemk
Finan ní výnosy
Ostatní finan ní výnosy
Ostatní výnosy z innosti
649.0420 649.0400 649.0410 649.0420
648.0305 648.0303 648.0308 648.0306
609.0300
Nahrada za manka a skody
Ostatni vynosy Ostatni vynosy - EKOTREND Ost.vynosy-vecny dar,vec.plnen Ostatni vynosy - M sto Tišnov
Cerpani IF-opr.a udrzba majetk Cerpani RF-cas.nesoulad N,V Cerpani RF-penezni dary Cerpani FKSP-nakup HM
Sluzby-senior pasy
Najemne - kantyna Najemne - nap.automat Najemne - SONO
Vynosy-201 Vynosy-205 Vynosy-207 Vynosy-209 Vynosy-211 Vynosy-213 Vynosy-217 Vynosy-228 Vynosy-regulacni poplatky Vynosy-zdrav.pece - tuzem.pl Vynosy-zdrav.pece - cizinci Stravne - zamestnanci Vynosy ostatni
602.0421 602.0422 602.0423 602.0424 602.0425 602.0426 602.0427 602.0428 602.0310 602.0508 602.0608 602.0705 602.0800
603.0301 603.0401 603.0501
Vynosy-111 Výnosy za ZP mimo 111
602.0420 602.04xx
AÚ 2011 azené v návaznosti na rok 2010
669 649.0301
649
648
603
Výnosy z pronájmu
erpání fond
601 602
Výnosy v tis.K Výnosy z vlastních výkon a zboží Výnosy z prodeje vlastních výrobk Výnosy z prodeje služeb
SÚ
Název organizace: Nemocnice Tišnov, p ísp vková organizace
41
119 79 9 31 0
2 923 2 922 0 0 1
2
49 23 14 12
2 441 2 817 1 168 1 7 816 125 90 22 2 473 26 4 456 32
79 596 62 125 14 480
2011
1 500
1 559 41 18
2 478 2 472 0 0 6
4
46 18 28 0
2 582 2 909 1 147 0 8 368 111 66 0 3 574 29 32 440 28
80 391 61 105 15 183
2012
Skute nost
Hlavní
0
1 643 85 17 41 1 500
69 0 0 39 30
0
54 12 12 30
0 0 0 0 0 0 0 0 3 450 75 0 454 2
83 722 63 663 16 078
Upravený rozpo et 2012
innost
100,00%
94,89% 48,24% 105,88% 0,00% 100,00%
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 20,00%
100,00%
85,19% 150,00% 233,33% 0,00%
96,92% 1400,00%
103,59% 38,67%
96,02% 95,98% 105,89%
% pln ní upraveného rozpo tu4) 2010
2011
Skute nost
Dopl % pln ní upraveného rozpo tu4)
Tabulka . 1 innost
Upravený rozpo et 2011
ková
#########
671 672 672.0310 673 674
Výnosy z nárok na prost edky SR, ÚSC a SF Výnosy z nárok na prost edky st.rozpo tu Výnosy z nárok na prost edky rozpo tu ÚSC Výnosy z nárok na prost edky st.fond Výnosy z ostatních nárok
Prispevek z roz.JMK, Tišnov - LSPP
Uroky prijate
84 478
0
0
4
85 492
Jméno editele: MUDr. Bo ek Semrád Podpis editele:
86 459
1 500
0
98,81%
0,00%
0,00%
1) Rok p echázející roku, za který se tato p íloha p edkládá. 2) Rok, za který se tato p íloha p edkládá. 3) Pokud organizace provedla zm nu rozpo tu, uvede rok, za který se tato p íloha p edkládá. Pokud žádná zm na provedena nebyla, uvede se za daný rok sestavený rozpo et. 4) Pokud nebyla provedena žádná zm na rozpo tu, uvede se pln ní sestaveného rozpo tu.
Poznámky: Vypracujte, prosím, s rozvedením jednolivých položek na syntetických ú tech do analytických ú t , které p ísp vková organizace používá. Krátce zd vodn te výrazné odchylky u jednotlivých položek výnos .
Sestavil dne: 13.2.2013 Jméno: Ing. Michal Krátký Podpis:
Výnosy celkem:
665
661 662 662.0300 663
Výnosy z prodeje cenných papír a podíl Úroky Kurzové zisky Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou Výnosy z dlohodobého finan ního majetku
0
0
0
501
502
503
504
511
512
513
518
Náklady v tis.K Spot ebované nákupy Spot eba materiálu
Spot eba energie
Spot eba ostatních neskladovat. dodávek
Prodané zboží
Služby Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
SÚ
Název organizace: Nemocnice Tišnov, p ísp vková organizace
518.0301 518.0303 518.0310
513.0300 513.0400
512.0300
511.0301 511.0302 511.0303 511.0403 511.0503 511.0603
503.0300
502.0300 502.0400
501.0301 501.0310 501.0320 501.0325 501.0350 501.0360 501.0370 501.0371 501.0380 501.0381 501.0382 501.0400 501.0410 501.0420 501.0500 501.0600 501.0710 501.0720 501.0730 501.0740 501.0750 501.0760 501.0800 501.0950 501.0990
Bankovní poplatky Ostatní fin. sl. soudní poplatky Udrzba software
Obcerstveni,pohosteni Reprezentace - dar
Zamestnanci-tuzemske cesty
Oprava a udrzba budov Dopravni prostredky Zdravotnicka a labor.technika Stroje a pristroje provozni Vypocetni technika Ostatni opravy
Voda
Spotreba el.energie Spotreba plynu
Nadobi Kancelarsky material Casopisy,knihy,ucebnice Pradlo pro pacienty Cististi prostredky Pohonne hmoty Mazadla,oleje,ostatni Mat.pro vypocet.tech.,nahr.dˇl Material pro udrzbu,staveb.mat Nahradni dily-zdravotni,ostat. Potraviny pacienti Potraviny zamestnanci Potraviny zamestnanci-voda Medicinalni plyny Krev SZM material RTG SZM material OKB-skl.12 SZM obvazovy material-skl.3 SZM injekcni technika-sk.4 SZM zdrav.tech. z plastu-skl.5 SZM ost.zdrav. material-skl.6 Leky Ostatni material Po ízení mat. - neda ové
Analytické len ní
295
6 791
25 20 5
65
1 747 322 234 985 160 30 16
0
179
2 484 1 103 1 381
21 171 28 64 322 634 20 181 30 95 2 193 404 30 121 290 361 3 919 315 432 346 1 425 2 422 81
13 905
2011
6 663 45 15 429
29 25 4
50
1 087 290 104 480 148 25 40
0
190
2 606 1 081 1 525
14 386 1 15 151 23 109 284 622 22 133 46 80 2 264 400 25 108 298 324 4 408 416 441 354 1 331 2 449 80 2
2012
Skute nost
Hlavní
6 743 36 0 240
34 31 3
40
1 711 723 200 657 86 20 25
0
160
2 571 990 1 581
25 200 35 205 269 660 15 145 20 125 2 180 500 25 130 280 374 3 900 375 400 299 1 450 2 568 140 0
14 320
Upravený rozpo et 2012
innost
178,75%
98,81% 125,00%
85,29% 80,65% 133,33%
125,00%
63,53% 40,11% 52,00% 73,06% 172,09% 125,00% 160,00%
0,00%
118,75%
101,36% 109,19% 96,46%
60,00% 75,50% 65,71% 53,17% 105,58% 94,24% 146,67% 91,72% 230,00% 64,00% 103,85% 80,00% 100,00% 83,08% 106,43% 86,63% 113,03% 110,93% 110,25% 118,39% 91,79% 95,37% 57,14% 100,00%
100,46%
% pln ní upraveného rozpo tu4) 2010
ková
2011
Skute nost
Dopl Upravený rozpo et 2011
innost % pln ní upraveného rozpo tu4)
Tabulka . 2
521
523
524
525
527
531
532 538
541
542
543
544
547
548
Osobní náklady Mzdové náklady
Náklady z dávek soc. zabezpe ení
Zákonné sociální pojišt ní
Jiné sociální pojišt ní
Zákonné sociální náklady
Dan a polatky Da silni ní
Da z nemovitostí Ostatní dan a poplatky
Ostatní náklady Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Ostatní pokuty a penále
Dary
Prodaný materiál
Manka a škody
Tvorba fond
547.0300 547.0310
541.0300
538.0600
531.0300
527.0301 527.0304 527.0305 527.0307
525.0300
524.0320 524.0310
521.0301 521.0302 521.0303
518.0400 518.0410 518.0420 518.0430 518.0440 518.0500 518.0510 518.0520 518.0530 518.0531 518.0610 518.0620 518.0621 518.0622 518.0623 518.0700 518.0710 518.0740 518.0750 518.0770 518.0800 518.0870 518.0871
Manka a skody -inventury Manka a skody -ostatni
Pokuty a penale
Jine dane,kolky
Dan silnicni
Zakladni pridel do FKSP Ochran.prac.osobni prostredky Ost. náklady na bezpe nost a ochr. zdraví Náklady na provoz vlastního strav.za ízení
Jine soc.pojist.-Kooperativa
Zakonne pojisteni socialni Zakonne pojisteni zdravotni
Mzdove naklady OON Nákalady za do asnou pracovní neschopnost
Telefonni poplatky pevna linka Mobilni operator O2 Internet Postovne Poplatky za radia,televize Propagace a rekl.cinnost Tiskove a kniharske sluzby Vzdelavani zamestnancu Revize BOZP a PO Revize,kontroly-ostatni Stocne Najemne-software Najemne-nemovitosti Najemne - ostatni Najemne - kyslik.lahve,zasob. Dodavatelsky uklid Prani Mereni emisi,STK Komunalni odpad Nebezpecny odpad Porad. a pravni sluzby,audit Ostatni sluzby Ostatni sluzby-nedanove
0 26
0
0
7
2
2
369 93
175
14 148 10 411 3 737
42 346 36 901 5 445 153
222 219 75 20 48 12 247 100 38 320 270 116 9 18 151 2 027 600 27 108 218 926 691 34
0 0
12
7
2
615 366 134 12 103
171
13 782 10 154 3 628
41 817 36 450 5 223 144
180 82 84 18 42 80 192 123 37 408 297 35 9 1 136 2 026 576 7 202 341 652 632 14
0 0
0
0
0
10
2
710 387 150 12 161
175
15 011 11 042 3 969
43 975 38 675 5 300 0
228 228 72 15 12 12 280 115 32 279 233 98 28 41 127 2 097 616 10 111 137 1 100 596 0
#DIV/0!
100,00%
100,00%
100,00%
94,57% 89,33% 100,00% 63,98%
97,71%
91,81% 91,96% 91,41%
95,09% 94,25% 98,55% 100,00%
78,95% 35,96% 116,67% 120,00% 350,00% 666,67% 68,57% 106,96% 115,63% 146,24% 127,47% 35,71% 32,14% 2,44% 107,09% 96,61% 93,51% 70,00% 181,98% 248,91% 59,27% 106,04% 100,00%
558
561 562
563 564 569
Náklady na majetek
Finan ní náklady Prodané cenné papíry a podíly Úroky
Kurzové ztráty Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou Ostatní finan ní náklady
Bankovni poplatky-uver Ostatni fin.sluzby-poplatky
DDHM zdravotni 3000-40000 DDHM ostatni 3000-40000 DDHM zdravotni 900-2999 DDHM ostatni 900-2999 DDNM 7000-60000 DDNM do 7000 TZ DNM do 60 tis. K TZ DHM do 40 tis. K
Naklady z odeps.pohledavek
Odpisy dlouhodob.nehmot.majet. Odpisy staveb Odpisy zdravot.techniky Odpisy ostat.DHM ZC vyrazeneho DHM
Poj.odpoved.za provoz vozidla Havarijni pojisteni vozidel Poj.odpoved.za skody zp.provoz Ostatni pojisteni-zivelni Vyplaty fyz.osobam - odpovedn. Ostatní náklady lenské p ísp vky Ostatni naklady-nedanove
0
0
356 181 148 4 23
2
3 105 21 1 218 1 211 655 0
577 21 57 83 39 370 0 7
49 49 0 85 414
0
669 382 193 2 56 0 0 0 36
12
2 907 21 1 218 1 207 461 0
360 17 25 219 59 23 17
Jméno editele: MUDr. Bo ek Semrád Podpis editele:
60 55 5 86 681
62 62 0 89 343
0
712 90 470 17 100 25 0 10 0
0
2 870 0 0 0 0 0
237 20 60 90 40 20 0 7
1) Rok p edcházející roku, za který se tato p íloha p edkládá. 2) Rok, za který se tato p íloha p edkládá. 3) Pokud organizace provedla zm ny rozpo tu, uvede rok, za který se tato p íloha p edkládá. Pokud žádná zm na provedena nebyla, uvede se za daný rok sestavený rozpo et. 4) Pokud nebyla provedena žádná zm na rozpo tu, uvede se pln ní sestaveného rozpo tu.
Poznámky: Vypracujte, prosím, s rozvedením jednolivých položek na syntetických ú tech do analytických ú t , které p ísp vková organizace používá. Krátce zd vodn te výrazné odchylky u jednotlivých položek výnos .
Sestavil dne: 14.2.2013 Jméno: Ing. Michal Krátký Podpis:
Náklady celkem:
569.0401 569.0500
558.0300 558.0301 558.0305 558.0306 558.0310 558.0315 558.0320 558.0330
557.0300
554 555 556 557
Prodané pozemky Tvorba a zú tování rezerv Tvorba a zú tování opravných položek Náklady z odepsaných pohledávek
+
Z st. cena prod.dlouhodobého nehm. majetku Z st. cena prod.dlouhodobého hm. majetku
551
Odpisy, rezervy a opravné položky Odpisy dlouhodobého majetku
549.0302 549.0303 549.0304 549.0305 549.0500 549.0600 549.0990
551.0302 551.0401 551.0503 552 551.0513 553 551.0600
549
Ostatní náklady z innosti
79,03% 79,03% 0,00% 95,60%
93,96% 424,44% 41,06% 11,76% 56,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
100,00%
101,29%
0,00%
115,00%
151,90% 1600,00%
Uvedení stav na bankovních ú tech k 31.12.2012 v tis. K B žný ú et B žný ú et FKSP
0,00 137,04
Vy íslení a zd vodn ní rozdíl mezi bankovním a ú etním stavem FKSP 412 - FKSP k 31.12.2012
137 560,96
B žný ú et FKSP k 31.12.2012 Pokladna FKSP k 31.12.2012 dorovnání p íd lu (bankovn provedeno v 1/2012) úrok a bankovní poplatky za 12/11 neuhrazené faktury odm na mzdy 12/10
137 042,25 3 367,00 30 512,00 674,71 29 035,00 5 000,00 137 560,96
Uvedení stav v pokladnách k 31.12.2012 Pokladna Pokladna FKSP Pokladna pacienti Celkem
Stav cenin k 31.12.2012
Krátkodobý bankovní úv r k 31.12.2012
57 727,00 3 367,00 4 000,00 65 094,00
0,00
2 834 395,45
0,00 11 983 268,50
0,00 11 800 830,22
6 061 312,95
Celkem
1 829 425,60
205 584,57 24 300,00 547 261,42 761 270,78 55 627,00 217 827,66 15 355,00 2 199,17
4 231 887,35
Celkem po splatnosti 611 248,17 19 800,00 1 312 240,63 1 468 437,56 320 850,50 465 879,99 13 680,00 19 750,50
0,00 218 626,00
41 400,00
0,00 41 400,00
Sestavil dne: 14. 2. 2013 Jméno: Ing. Michal Krátký Podpis:
0,00 1 200,00
1 200,00
0,00 1 200,00
Po datu splatnosti
0,00 1 200,00
1 200,00
0,00 1 200,00
0,00 3 200,00
3 200,00
0,00 3 200,00
0,00
91 -180 dn po splatnosti
1 654 125,37
2 339 696,98
0,00
0,00
nad 360 dn po splatnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 14 160,00
14 160,00
0,00 14 160,00
0,00
181 - 360 dn po splatnosti
Jméno editele: MUDr. Bo ek Semrád Podpis editele:
238 065,00
0-30 dn po 31-90 dn po 91 -180 dn 181 - 360 dn splatnosti splatnosti* po splatnosti po splatnosti 176 579,56 434 668,61 0,00 0,00 19 800,00 0,00 0,00 0,00 501 877,71 788 420,92 21 942,00 0,00 520 115,07 769 331,49 178 991,00 0,00 182 751,50 123 695,00 14 404,00 0,00 219 571,03 223 580,96 22 728,00 0,00 13 680,00 0,00 0,00 0,00 19 750,50 0,00 0,00 0,00
0,00 429 760,23
8 400,00
0,00 8 400,00
Celkem po 0-30 dn 31 - 60 dn po 61 - 90 dn splatnosti po splatnosti splatnosti po splatnosti 0,00 177 012,00 177 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214,00 214,00 0,00 177 226,00 177 226,00 0,00 0,00
* Z d vodu ú etního SW a nemožnosti roz lenit závazky 31 - 90 dn posplatnosti na 31 -60 a 61 - 90 dn po splatnosti, bylo toto vykázáno v jednom sloupci.
816 832,74 44 100,00 1 859 502,05 2 229 708,34 376 477,50 683 707,65 29 035,00 21 949,67
Do data splatnosti
10 614,00
51 621,00
Celkem
10 272 640,62 194 134,70 284 723,44 75 358,00 642 256,01 0,00 6 437,45 54 597,00 11 530 147,22 1 210,00 36,00 456,00 40 134,00 41 836,00 8 500,00 2 114,00
Do data splatnosti
10 272 640,62 371 146,70 284 723,44 75 358,00 642 256,01 0,00 6 651,45 54 597,00 11 707 373,22 1 210,00 36,00 456,00 40 134,00 41 836,00 49 900,00 1 721,00
celkem
po splatnosti
P ehled pohledávek a závazk k 31. 12. 2012
Nemocnice Tišnov, p ísp vková organizace
321010 - léky 321020 - krev 321030 - SZM 321041 - režie 321042 - ostatní mat. 321043 - potraviny 321046 - FKSP 321050 - DDHM
Syntetický i analytický ú et
3110111 - VZP 3110201 - VOZP 3110205 - PZP 3110207 - OZP 3110211 - ZPMV R 3110213 - RBP 3110420 - ost. zdrav.sl. 3110500 - nezdrav.služby 311 - celkem 314.0112 - záloha Ku im pára 314.0113 - záloha Ku im vodné 314.0114 - záloha Ku im el.en. 314.0511 - záloha ostatní 2011 314 - celkem 315.0010 - Regula ní poplatky 315.0020 - Refundace mzdy 315.0040 - Pohledávky za reg. poplatky 315 - celkem 3772000000 - FKSP nep eved.popl.,úroky 377 - celkem celkem
Syntetický i analytický ú et
Pohledávky
Název organizace:
P íloha . 17 sm rnice Zásady vztah JMK k PO-p ehled pohledávek a závazk
Doba obratu pohledávek 61 52 35 24 28 15
73,69
Doba obratu závazk
0,00 13 240,00
8 338,00 13 240,00
0,00 13 240,00
0,00
nad 360 dn po splatnosti
46
11
všeob.sestry, porodní asistentky, (§5 a §6 z. .96/2004 Sb.)
ostat.zdrav.pracovníci neléka i s odb. zp sobilostí (§7-§21 z. .96/2004 Sb.)
10,75
19,00
11
19
THP
d lníci a provozní pracovníci
18
11
1
22
6
11
46
-
21
18,00
10,55
1,00
22,00
6,00
11,00
45,75
-
16,20
Stav k 31. 12. 2012 p epo t. fyzické osoby Po et
12,4 prac./8 t , 86,7 prac./9 t . atd.
1,00
1
Uve te do kolonky pod sebe ve tvaru:
21,81
22
1
6,00
11,00
6
zdrav.pracovníci neléka i s odb.a speciál. zp sobilostí (§22-§28 z. . 96/2004 Sb.) zdrav.prac.nelék.pod odb.dohledem nebo p ímým vedením (§29 až §42 z. . 96/2004 Sb.) jiní odb.prac.neléka i s odb. zp sobilostí (§43 z. .96/2004Sb.)
-
-
farmaceuti
45,50
15,97
18
léka i a zubní léka i
Zam stnanci
Stav k 1. 1. 2012 p epo t. fyzické osoby po et
1
18,25
10,70
1,22
21,90
6,00
11,00
47,19
-
15,41
Ø p epo t. po et v roce 2012
4,00/2 t . 6,25/3 t . 1,00/4 t . 2,00/5 t . 2,00/6 t . 3,00/7 t .
1,00/6 t . 1,00/8 t . 3,00 /10t . 0,75/14 t .
14697
28760
24564
0,54/11 t . 0,68/13 t . 1,00/5 t . 0,98/7 t 1,00/9 t . 1,97/11 t .
14733
20460
23848
23651
-
39504
pr m rný plat v K
10,90/3 t . 3,42/4 t . 6,41/5 t . 1,00/6 t . 2,00/9 t .
5,00/10 t . 1,00/11 t .
10,17/10 t . 0,83/11 t .
1,32/9 t . 39,95/10 t 5,92/11 t .
-
2,78/12 t . 2,97/13 t . 9,66/14 t .
p epo t.po et prac. / p íslušná t ída1
0
1
1
3
0
0
6
-
5
fyzické osoby
0
0,65
0,54
0,86
0
0
1,94
-
1,26
p epo t. po et
nástupy
1
1
1
3
0
0
6
-
2
fyzické osoby
0,25
0,33
0,68
0,32
0
0
3,11
-
0,90
p epo t. po et
výstupy
BZM 17-54
BZM 17-57
5B5 86-23
BZO 27-80
6B6 96-33
3.
4.
5.
6.
7.
CELKEM
BOM 07-65
2.
Hyundai
VW
VW
VW
VW
Fiat
Fiat
vozidla
vozidla
BOL 53-52
Typ
SPZ
1.
.
189611
38596
32892
28725
32371
35053
21557
135566
0
30505
25060
29302
32694
17599
406
km
km
417
pojiš ovny
Vykázané
najetých
Celkem
Souhrn výkon a spot eby PHM za rok 2012
15449
0
2387
3665
3069
2359
3958
11
km
kilometry
Nevytížené
38869
38596
0
0
106
0
167
0
km
kilometry
Režijní
17668
2408
3449
3050
3129
3545
2048
39
l
PHM
6,3
10,5
11,0
10,5
10,5
9,3
9,3
l/100 km
norma
Spot eba Stanovená
6,24
10,49
10,62
9,67
10,11
9,50
9,35
l/100 km
spot eba
Skute ná
94433,00
24247,00
10022,00
18992,00
15462,00
15118,00
10592,00
0,00
K
vozidel
Opravy
0
0,00
0
0
0
0
0
0
K
vozidel
Dovybavení
svoz bio materiálu
sanita DRNR
sanita DRNR
sanita DRNR
sanita DRNR
sanita DRNR
sanita DRNR
vozidel
Využití
V. Pln ní úkol v oblasti nákládání s majetkem
Jednotlivé kategorie majetku SÚ 013 018 021 022 028 031 041 042
název Software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Stavby Samostatné movité v ci a soubory movitých v cí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek Celkem
stav k 1.1.2012 206 550,00 1 307 547,40 97 434 473,12 37 307 936,00 13 208 203,71 5 379 063,00 0,00 646 131,00 155 489 904,23
stav k 31.12.2012 617 838,00 1 307 547,40 97 434 473,12 37 060 022,50 13 445 871,71 5 379 063,00 0,00 592 068,00 155 836 883,73
P ír stky SÚ 013
název Ginis ú etní SW sou et
Po iz. cena 411 288,00 411 288,00
sou et
0,00 0,00
021
Bez p ír stk sou et
0,00 0,00
022
Kamerový systém sou et
330 143,00 330 143,00
028
St l s kontejnerem Nábytek Sk í na endoskopy Kancelá ské k eslo Kastrol nerezový Monitory Replikator Toshiba 2 ks PC Tiskarna Nábytek IC 82096 Chladni ka Chladni ka Chladni ka Mobilní telefony TV Hyundai Zdravotnické vozíky 6 ks Sprchové k eslo Antidekubitární systém více ks Kardiostimulátor 2 ks Toaletní k eslo 3 ks Zdravotnický vozík 5 ks sou et
10 680,00 36 480,00 9 120,00 3 399,00 4 836,00 18 233,00 5 922,00 33 261,00 3 510,00 8 400,00 9 807,00 5 217,00 9 190,00 5 000,00 27 727,00 5 519,00 127 965,00 6 726,00 171 000,00 46 572,00 11 771,00 19 750,00 580 085,00
018
P ír stky celkem
poznámka
1 321 516,00
Úbytky SÚ 022
název Sanita FIAT sou et
028
Kamerový systém Chladni ka Chladni ka Chladni ka IC 2476 1840 skartovací stroj sada bluetooth chladni ka IC 2347 sou et Úbytky celkem
Po izovací cena 578 056,50 likvidace 578 056,50 276 080,00 7 170,00 5 263,00 10 690,00 5 680,00 3 261,00 3 086,00 5 590,00 12 397,00 12 000,00 341 217,00 919 273,50
poznámka
p e azení do dlouhodobého majetku likvidace likvidace likvidace likvidace likvidace likvidace likvidace likvidace likvidace
Rozpis z statku ú tu 042 architektonická studie p ístavby návrh stavebních úprav garáží Akce: Rekonstrukce NT - ambulantní trak, realizace je plánována na r. 2013 - 2015 stavební posouzení stávající st echy, podklady pro provedení sondáže nosného systému budovy - nová ást statické posouzení - nová ást defektoskopie nové ásti - posouzení statického stavu nosných stropních konstrukcí stavebn -technický posudek statického stavu budovy koordinace zam ení budovy - nová ást koordinace zam ení budovy - nová ást architektonická atudie nedestruktivní defektoskopie stínící konstrukce NT projekt na p emíst ní vzduchotechniky kuchyn ze st echy geodetické zam ení vyhotovení geodetického plánu projek ní práce projekt na stavební práce a požárn bezpe nostní ešení náhradního zdroje projekt na stavební práce a požárn bezpe nostní ešení Akce: Rekonstrukce NT - l žkový a rehabilita ní trakt, realizace je plánována na r. 2013 - 2015 projektová dokument. vzduchotechniky RTG vyšet ovny projekt pro ohlášení z ízení vyš. RTG - stavební ást statické posouzení nosné konstrukce pro osazení RTG projekt el. p ipojení RTG odd. Akce: Rekonstrukce RDG pracovišt , vybavení a nep ímá digitalizace realizace plánována na r. 2013
realizace - výhledov projekt pro rek. dvoru v etn kanalizace a komunikace
87 240,00 Ing.arch.Václav Zemánek, Brno 6 000,00 Ing. Roman, Tišnov 93 240,00
16 065,00 Ing. Prokop, Ku im 12 800,00 Ing. Roman, Tišnov 29 750,00 136 612,00 24 320,00 5 120,00 62 356,00 6 902,00 11 329,00 14 280,00 5 400,00 35 220,00
VÚT Brno VÚT Brno Ing. Roman, Tišnov Ing. Roman, Tišnov Ing.arch.Václav Zemánek, Brno VÚT Brno J. Holešinský, Brno ZK-Brno, s.r.o. ZK-Brno, s.r.o. POWERBRIDGE
12 000,00 Ing. Jí í Roman 22 800,00 Ing. Ji í Roman 394 954,00 6 426,00 49 500,00 3 213,00 7 735,00
J. Holešinský, Brno Ing. Roman, Tišnov Ing. Prokop, Ku im Uniprojekt, Tišnov
66 874,00
37 000,00 Ing. Roman, Tišnov
tvorba plán
plán
*
-
.
. *
$ +,
"
*
"
, 0 , " # &
.
1 ).+- ,
*
+ ,
.
odm ny zam stnanc m p ekro ení prost edk na platy 0 celkem erpání
skute nost
/
"" -
! ,
"
#
-
+ 2
(
-
Jméno editele: MUDr. Bo ek Semrád Podpis editele:
erpání
erpání
"
"
)
0
39
39
403
30 373
$ %&'
plán
plán
plán
1909
0
V rámci fondu FKSP byla provedena k 1.6.2012 zm na rozpo tu s navýšením o 3 tis. K - nepen žní dary.
"
*
0
9
138
0$
179
stav k 31.12. bankovní krytí
0
stav k 31.12. bankovní krytí
11
stav k 31.12. bankovní krytí
1595
stav k 31.12. bankovní krytí
v tis. K
V pr b hu roku 2012 nebyla tato dotace prozatím erpána.
"
346
skute nost 6 340
0
skute nost
0
0
skute nost
2472 2812
23
plán skute nost 1 909 317
V rámci erpání a plánu fondu investi ního bylo zm no plánu navýšena položka po ízení dlouhodobého majeku o po ízení ú etního SW v p edpokládané cen 409 tis. K . Zavedení ú etního SW by m lo být provedeno k 31.12., tudíž se výše odpis a potažmo odpisový plán v roce 2012 nezm ní. Na SW nebude poskytována dotace.
( ) . +*
asové p eklenutí do asného nesouladu mezi výnosy a náklady
další rozvoj své innosti
erpání
úhrada p ípadných sankcí úhrada ztráty za p edchozí léta p evod do fondu investi ního 2 použití pen žních dar erpání nespot ebované dotace dle § 28 odst. 3 zák. . 250/2000 Sb. 2 celkem erpání
skute nost
skute nost 387 366 po ízení DHM úhrada pot eb zam stnanc z toho záv. stravování jiné použití 387 366 celkem erpání
0
*) uvede se stav ke dni, ke kterému se p íloha p edkládá **) v komentá i PO uvede jaká ástka z dotací min. let je v tomto erpání zahrnuta pozn:
Podpis:
118 celkem tvorba
118 p íd l do fondu na vrub nákl. pen žní dary jiná tvorba
stav k 1.1.
p íd l ze zlepš. výsl. hospod. ostatní 0 celkem tvorba
tvorba
30
9 celkem tvorba
plán
30
stav k 1.1.
erpání plán skute nost 2870 2907 po ízení dlouhodobého maj. **) 1500 1500 úhrada investi ních úv r nebo p j ek **) 0 rekonstrukce a modernizace **) 0 údržba a opravy majetku 0 odvod do rozpo tu z izovatele 0 vratky do rozpo tu z izovatele jiné použití 4370 4407 celkem erpání
9 p íd l ze zlepš. výsl. hospod. p evod nespot ebované dotace kryté z rozpo tu EU, a z fin.mechanismu EHP, Norska a z progr. švýcarsko- eské spolupráce dle § 28 odst. 3 zák. . 250/2000 Sb. pen žní dary
tvorba
p íd l z odpis z DHM a DNM inv. dotace z rozpo tu z izovatele inv. p ísp vky ze státních fond výnos z prodeje DHM (vlastního) p evod z fondu rezervního dary a p ísp vky od jiných subjekt
0 celkem tvorba
stav k 1.1.
Zpracoval dne: 29.1.2013 Jméno: Ing. Michal Krátký
FKSP
Fond odm n
Fond rezervní
Fond investi ní
stav k 1.1.
tvorba
Název organizace: Nemocnice Tišnov, p ísp vková organizace
P ehled o tvorb a erpání pen žních fond na rok 2012
P íloha .14 sm rnice Zásady vztah JMK k PO-P ehled o tvorb a erpání pen žních fond na rok 2012