DOMOV DŮCHODCŮ JABLONECKÉ PASEKY, příspěvková organizace Vítězslava Nezvala 87/14, 466 02 Jablonec nad Nisou IČ: 71220011 Statutární zástupce: PhDr. Jaroslava Fojtíková
ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Uživatelé služeb Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace, je pobytovým zařízením sociálních služeb a zajišťuje sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. S každým klientem je uzavřena dohoda o poskytování sociálních služeb, na kterou navazuje individuální plán klienta. Každému klientovi poskytujeme individuální péči a podporu podle jeho potřeb. Domov pro seniory: kapacita 69 lůžek Počet evidovaných žádostí celkem Žádosti zaevidované v r. 2011 Počet přijatých klientů Počet zemřelých klientů Počet ukončených smluv Počet klientů k 31.12.2011
231 87 5 5 0 65
Věková struktura klientů: do 75 let = 14 Průměrný věk klientů byl 82,0 let. Průměrná obsazenost byla 67,16. Příspěvek na péči: 1. st. = 3 2. st. = 19
76 – 85 let = 26
3. st. = 22
86 – 95 let = 23
4. st. = 18
nad 95 = 2
bez příspěvku = 3
Mobilita klientů: imobilní 29 částečně mobilní 18 mobilní 18 Vybavenost pokojů: A: 3x jednolůžkový bez koupelny 2x jednolůžkový se spol. koupelnou 8x dvoulůžkový se samost. koupelnou 4x dvoulůžkový se spol. koupelnou B: 8x dvoulůžkový se samost. koupelnou – vzhledem k rekonstrukci stravovacího provozu bylo od 20. 10. 2011 uzavřeno C: 6x jednolůžkový se samost. koupelnou 17x jednolůžkový se spol. koupelnou 1x dvoulůžkový se spol. koupelnou
1
Domov se zvláštním režimem: kapacita 16 lůžek Počet evidovaných žádostí celkem Žádosti zaevidované v r. 2011
32 13
Počet přijatých klientů Počet zemřelých klientů Počet ukončených smluv Počet klientů k 31.12.2011
4 6 0 12
Věková struktura klientů: do 75 let = 0
76 – 85 let = 6
Průměrný věk klientů je 84,4 let. Příspěvek na péči: 1. st.= 0 2. st. = 0
3. st. = 3
Mobilita klientů:
86-95 let = 6
4. st. = 9
nad 95 let = 0
bez příspěvku = 0
mobilní, avšak vyžadující zvláštní péči 2 částečně mobilní a vyžadující zvláštní péči 3 imobilní, vyžadující zvláštní péči 7
Vybavenost pokojů: A: 4x jednolůžkový bez koupelny 1x jednolůžkový se spol. koupelnou 2x dvoulůžkový se samost. koupelnou (+ 1 lůžko na dvoul. pokoji se samost. koupelnou) 3x dvoulůžkový se spol. koupelnou Společenské vyžití (platí pro obě služby) Pravidelné akce: setkávání s pracovníky Církve bratrské 1x za 14 dnů a při příležitosti velikonoc, svátku zesnulých a vánoc každý týden bohoslužba, každý týden rukodělné pracovní činnosti 1-2x měsíčně kavárnička (posezení klientů při hudbě, zajišťujeme občerstvení) 1x ročně zahradní slavnost s vystoupením dechové hudby Jablonečanka předčítání z knih poslech hudby, sledování filmů pro pamětníky účast na akci pořádané MěÚ Jablonec n. N. – Týden seniorů akce při příležitosti MDŽ, Svátku matek, koncerty žáků hudebního oddělení ZUŠ Jablonec nad Nisou 1x měsíčně cestování po ČR – povídání s klienty na připravené zeměpisné téma – pořádáme ve spojitosti s výstavou – rodiště klientů Nepravidelné akce: vystoupení dětských kolektivů z místních MŠ, ZŠ uskutečněná výstava – rodiště klientů využití kulturních programů dle aktuální nabídky (hudební pásmo písní Karla Hašlera, beseda s místostarostou MěÚ Jbc, koncerty vážné hudby...) promítání přírodních snímků a výlety klientů do okolí Kozákova, Sychrova, Frýdštejna, Doks, Nouzova … návštěva na Velikonočních trzích v Liberci a Jablonci a Jabloneckých podzimních slavností grilování masa, opékání uzenek poslech hudby různých žánrů pořádání výstav výtvarných prací žáků ZUŠ Jablonec nad Nisou a žáků ZŠ Liberecká 2
Akce konající se na podzim a koncem roku byly ovlivněny rekonstrukcí stravovacího provozu – chyběla klubovna aktivit, která je zázemím nejen pro pracovní činnosti, ale i pro veškeré akce spojené s občerstvením pro klienty. Nepořádala se tradiční taneční zábava. V průběhu listopadu byla přijata do zařízení aktivizační pracovnice, které má za úkol věnovat se klientům zdržujících se převážně na pokojích. Pro zvýšení bezpečnosti klientů byla zřízena při vstupu do zařízení vrátnice. Podíl klientů na chodu zařízení Uskutečnily se dotazníkové akce pro klienty a rodinné příslušníky na téma zjišťování potřeb trávení volného času a spokojenosti se službami. Pravidelně se opakující: stravovací komise – 1x měsíčně schůze Rady klientů – 2x ročně schůze všech klientů – 1x ročně + možnost kdykoliv kontaktovat pracovníky zařízení Prezentace zařízení: vytvoření výstavních prostor – výstavy určené i veřejnosti – výstava Naše kořeny webové stránky každý měsíc vychází časopis pro klienty Zrcadlo – tištěná forma i web příležitostně články v místním tisku: Jablonecký deník, 2x reportáž v místní TV, Sociálka, Jablonecký měsíčník účast jedné klientky v soutěži ve čtení Braillova písma – krajské kolo v Liberci účast zařízení na veletrhu sociálních služeb v Liberci v roce 2011 jsme se přihlásili k celonárodnímu Týdnu sociálních služeb – v jeho rámci: den otevřených dveří prezentace našeho zařízení na MěÚ Jablonec n. N. spolu s dalšími zařízeními sociálních služeb účast na veletrhu poskytovatelů sociálních služeb v Liberci účast na prezentaci zařízení sociálních služeb ve Spolkovém domě Stížnosti v r. 2011: V roce 2011 nebyla zaznamenána žádná stížnost na kvalitu služeb. Dobrovolníci: V zařízení pracovalo po celý rok 10 dobrovolníků. Aktivity dobrovolníků: vyplnění volného času klientů (návštěvy, vycházky, předčítání z knih) setkání s pracovníky Církve bratrské canisterapie Dvakrát ročně pořádáme setkání dobrovolníků s vedením zařízení – příležitost poděkovat za dobrovolnickou práci a získat zpětnou vazbu od dobrovolníků. V roce 2011 se podařilo získat finanční příspěvek od MěÚ Jablonec nad Nisou na vzdělávání dobrovolníků – uskutečnila se 3 školení určená pro naše dobrovolníky Pracovníci: Plánovaný počet pracovníků byl 72, průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 68,725.
3
Organizace umožňuje a zajišťuje průběžné prohlubování vzdělání pracovníků v přímé obslužné péči, zdravotních sester, sociálních pracovnic i ostatních odborných pracovníků. V organizaci nebyl žádný pracovník, který by nesplňoval předepsané vzdělání. V zařízení probíhalo i průběžné vzdělávání klíčových pracovníků vedoucími úseků ošetřovatelské péče a stejně tak i vzdělávání pracovníků přímé obslužné péče ke standardům kvality v sociálních službách. Celoročně v zařízení dále probíhaly pravidelné workshopy pracovníků sociálních služeb pod vedením vedoucích pracovníků, zaměřené na individuální plánování, komunikaci, konkrétní pracovní postupy aj. Všichni pracovníci se průběžně podíleli na zpracovávání a aktualizaci metodik a pracovních postupů v rámci jednotlivých standardů kvality služeb na pravidelných metodických poradách.
Provozní podmínky: V říjnu byla zahájena rekonstrukce zastaralé a hygienickým předpisům nevyhovující kuchyně. Z těchto důvodů bylo uzavřeno oddělení B, které má stejný kanalizační a vodovodní řád. Dovoz obědů pro klienty byl zajištěn z jablonecké nemocnice.
B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 1. Analýza tvorby výnosů; zhodnocení vývoje ve srovnání s předchozím rokem TABULKA VÝNOSŮ: účet dle vyhl. č. 505
Ukazatel
č. 410
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6 60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží 601 601 výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 602 výnosy z prodeje služeb x 603 výnosy z pronájmu 604 604 výnosy z prodaného zboží 604 609 jiné výnosy z vlastních výkonů 64 Ostatní výnosy 641 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 642 jiné pokuty a penále 643 643 výnosy z odepsaných pohledávek 654 644 výnosy z prodeje materiálu 651 645 výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 651 646 výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku 651 647 výnosy z prodeje pozemků 648 648 čerpání fondů 649 649 ostatní výnosy z činnosti 66 Finanční výnosy 644 662 úroky 645 663 kurzové zisky x 664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou 655 669 ostatní finanční výnosy 67 Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů 691 672 výnosy z nároků na prostředky SR 691 672 výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC 691 673 Výnosy z nároků na prostředky státních fondů 691 674 Výnosy z ostatních nároků Hospodářský výsledek po zdanění
Skutečnost 2010 v tis.Kč
Skutečnost 2011 v tis. Kč
Porovnání 2011/2010 v %
28 920 17 014
28 645 17 372
99% 102%
17 012 2
17 372 0
102% -
229
283
124%
145 84 1 1
69 213 1 1
48% 253% 100% 100%
11 676 8 888 2 788
10 990 7 582 3 408
94% 85% 122%
196
119
61%
Komentář k výnosům: Proti předpokladům byly ostatní výnosy z činnosti výrazně vyšší. Domov důchodců Jablonecké Paseky obdržel na pořízení zdravotního materiálu bonusy (slevy) celkem v hodnotě 170 tisíc. 4
2. Rozbor čerpání rozhodujících položek nákladů se zaměřením na příčiny, které způsobily nežádoucí vývoj oproti předpokládaným parametrům TABULKA NÁKLADŮ: účet dle vyhl. ukazatel č. 505
č. 410
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 50 Spotřebované nákupy 501 501 spotřeba materiálu 502 502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie) 503 503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 504 504 prodané zboží 51 Služby 52 Osobní náklady 521 521 mzdové náklady 524 524 zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální) 525 525 ostatní sociální pojištění 527 527 zákonné sociální náklady 528 528 jiné sociální náklady 53 Daně a poplatky 54 Ostatní náklady 55 Odpisy, rezervy a opravné položky 56 Finanční náklady 544 562 úroky 545 563 kurzové ztráty x 564 náklady z přecenění reálnou hodnotou x 569 ostatní finanční náklady 59 Daň z příjmů
Skutečnost 2010 v tis. Kč
Skutečnost 2011 v tis. Kč
Porovnání 2011/2010 v %
28 724 7 167 3 402 3 765
28 526
99%
6 720 3 097 3 623
94% 91% 96%
1 287 19 393 14 202 4 805 60 286 40 45 55 746 31
1 494 19 504 14 337 4 861 60 144 102 90 58 633 27
116% 101% 101% 101% 100% 50% 255% 200% 105% 85% 87%
31
27
87%
Komentář k nákladům: V roce 2011 změnou v legislativě výrazně vzrostly jiné sociální náklady. Jedná se o náklady za prvních 21 dní neschopnosti. Celková nemocnost v Domově důchodců Jablonecké Paseky byla 8,07%. Naopak pokles zákonných sociálních nákladů odpovídá změně tvorby fondu FKSP na 1% z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů. 3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace Závazné ukazatele 1
neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje
2
neinvestiční příspěvek na provoz organizace
3
investiční dotace z rozpočtu kraje
4
limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu
5
použití prostředků rezervního fondu
6
použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje
7
použití prostředků fondu odměn
8
limit výdajů na pohoštění
9
počet zaměstnanců organizace
10 výsledek hospodaření organizace
Schválený rozpočet 2011 v tis. Kč
Skutečnost k 31.12.2011v tis. Kč
Porovnání Skut/SR v%
635
633
100%
2 765
2 765
100%
14 335
14 337
100%
130
67
52%
100
2
2%
4
4
100%
70
70
100%
0
119
-
5
4. Zhodnocení čerpání účelových příspěvků a dotací, návratných finančních výpomocí a jejich vypořádání Ukazatel A 1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem v tom: - příspěvek na provoz - příspěvek na odpisy 2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem v tom: (jednotlivé tituly) A) c e l k e m 1.+ 2. 3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů - dotace MPSV - příspěvek MÚ Jablonec nad Nisou 4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem - dle jednotlivých poskytovatelů - dle jednotlivých titulů B) c e l k e m 3. + 4.
Schválený rozpočet 2011 1
Rozpočet po změnách 2
Poskytnuto Použito k k 31.12.2011 31.12.2011 3 4
Vratka 5
2 342 290
3 400 290
3 400 290
3 398 583
1 707
1 707 329 634 961
2 765 329 634 961
2 765 329 634 961
2 765 329 633 254
1 707
-
-
-
-
-
2 342 290
3 400 290
3 400 290
3 398 583
1 707
7 582 000
-
7 592 000
7 592 000
-
7 582 000
7 582 000
-
10 000
10 000
-
7 582 000
-
-
-
-
-
7 282 000
-
7 592 000
7 592 000
-
-
-
-
-
-
9 624 290
3 400 290
10 992 290
10 990 583
1 707
5. Dotace ISPROFIN investiční celkem - dle jednotlivých titulů 6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem - dle jednotlivých titulů C)
c e l k e m 5. + 6.
D) CELKEM A)+B)+C)
5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů Doplňková činnost – typy činností:
Náklady 2011 v Kč
Výnosy 2011v Kč
Hospodářský výsledek v Kč
Hostinská činnost
292 390
297 430
5 040
Celkem doplňková činnost 2011
292 390
29 430
5 040
Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 0,4 Ostatní mimorozpočtové zdroje: 0
6
6. Vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností Při nakládání se svěřeným majetkem bylo postupováno v souladu s platnou legislativou a pokyny zřizovatele. 7. Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů Termín provedení inventarizace: 9. 12. 2011 – 31. 12. 2011 Č. řádku 1 2 3 4 5 6
8.
Název majetku Stavby Pozemky DHM DDHM DDNM Umělecká díla
SÚ 021 031 022 028 018 032
Stav svěřeného Inventura majetku dle Skutečný stav v Účetní stav v Rozdíl v Kč F/D zřizovací listiny Kč Kč v Kč 37 689 517 44 013 595 44 013 595 0 F 11 11 11 0 D 5 784 756 6 377 512 6 377 512 0 F 9 914 778 10 014 328 10 014 328 0 F 238 834 244 198 244 198 0 F 42 745 44 245 44 245 0 F
Přehled o stavech peněžních fondů organizace a finančních prostředků na běžných účtech
Stav k 31.12.2011 FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416 Stav investičního fondu k 1.1.2011 Příděl z rezervního fondu organizace Příděl z odpisů dlouhodobého majetku Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele Investiční dotace Ostatní investiční zdroje ZDROJE FONDU CELKEM Opravy a údržba neinvestiční povahy Rekonstrukce a modernizace Pořízení dlouhodobého majetku Ostatní použití Odvod do rozpočtu kraje POUŽITÍ FONDU CELKEM ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU
Rozpočet 2011 v tis. Kč
Skutečnost 2011 tis. Kč
% plnění
1 132
1 132
100%
635 8 000
633 -
100% 0%
9 767
1 765
18%
8 260 123
120
0% 98%
295
645
219%
8 678
765
9%
1 089
1 000
92%
Finanční krytí fondu v tis. Kč 1 132
1 000
7
REZERVNÍ FOND – účet 413, 414 Stav rezervního fondu k 1.1.2011 Příděl z hospodářského výsledku Ostatní zdroje fondu - dary ZDROJE FONDU CELKEM Použití fondu do investičního fondu Použití fondu na provozní náklady Ostatní použití fondu POUŽITÍ FONDU CELKEM ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU
Rozpočet 2011 v tis. Kč
Skutečnost 2011 v tis. Kč
551 200 45
551 200 109
100% 100% 242%
796
860
108%
130
67
52%
130
67
52%
666
793
120%
Rozpočet 2011 v tis. Kč
FOND ODMĚN – účet 411
% plnění
Skutečnost 2011 v tis. Kč
% plnění
Stav fondu odměn k 1.1.2011 Příděl z hospodářského výsledku ZDROJE FONDU CELKEM
137 10
137 10
100% 100%
147
147
100%
Použití fondu na mzdové náklady POUŽITÍ FONDU CELKEM
100
2
2%
100
2
2%
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN
47
145
309%
Finanční krytí fondu v tis. Kč 551
793
Finanční krytí fondu v tis. Kč 137
145
CELKEM ÚČET 241 k 31. 12. 2011
3 575
FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412 Stav FKSP k 1.1.2011 Příděl do FKSP ZDROJE FONDU CELKEM
Rozpočet Skutečnost 2011 2011 v tis. Kč v tis. Kč 173 173 142 144 315 317
Finanční krytí fondu v tis. Kč 100% 173 100% 101%
% plnění
POUŽITÍ FONDU CELKEM
200
199
100%
ZŮSTATEK FKSP
115
118
102%
118
Komentář k tabulce: Tvorba fondu základním přídělem ve výši 1% z celkového ročního objemu nákladů na platy a náhrady platů. 9. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti POHLEDÁVKY Po lhůtě splatnosti do 30 dní Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní Po lhůtě splatnosti 366 dní a více CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI
v tis.Kč
ZÁVAZKY Po lhůtě splatnosti do 30 dní Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní Po lhůtě splatnosti 366 dní a více CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI
v tis. Kč
Komentář k tabulce: Nebyly žádné pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti.
8
10. Výsledky vnitřní a vnější kontrolní činnosti s důrazem na finanční postihy organizace Naše organizace vznikla Usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 361/03/ZK, kdy byla schválena změna struktury řízení organizací a zařízení sociálních služeb zřizovaných Libereckým krajem s účinností ke dni 1. 7. 2004. V roce 2011 byly provedeny následující kontroly: průběžné kontroly, např.: pokladních hotovostí, stavů běžných účtů, kontrola hospodaření a plnění rozpočtu a to v rámci měsíčních uzávěrek kontroly dle plánu kontrol ekonomického úseku přezkoumání hospodaření 2011 nezávislým auditorem ověření výdajů hrazených z dotace MPSV 2011 nezávislým auditorem finanční kontrola MPSV týkající se hospodaření s dotací ze státního rozpočtu z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2010 V roce 2011 nebylo naší organizaci vyměřeno žádné penále ani pokuta. 11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku v Kč
Rezervní fond Fond reprodukce majetku Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb
1 551 139,72 1 131 669,96 137 036,00 172 549,08
2 792 995,92 1 000 129,96 145 406,00 117 507,58
Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2011 3 119 560,34 5 040,00 -
Celkem
1 992 394,76
2 056 039,46
124 600,34
Ukazatel
Stav k 1.1. 2011
Stav k 31. 12. 2011
Stav po přídělu (sl. 2 + sl. 3) 4 912 556,26 1 000 129,96 150 446,00 117 507,58 2 180 639,80
Rada Libereckého kraje na svém 5. zasedání dne 27. 3. 2012 vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí v roce 2011, schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku 2011. 12. Návrh na vypořádání ztráty Hospodaření v roce 2011 bez ztráty. 13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti
Limit prostředků na platy Limit prostředků na OON Přepočtený počet zaměstnanců Fyzický počet zaměstnanců Průměrný plat
Skutečnost 2010 v Kč 14 115 224 86 774 68,7 69 17 552
Plán 2011 v Kč 14 235 000 100 000 68,75 70 17 580
Skutečnost 2011 v Kč 14 236 920 99 710 69,50 72 17 151
9
Komentář k tabulce: V roce 2011 došlo ke změně organizačního schématu. Z důvodu vyšší bezpečnosti klientů byly vytvořeny nové pracovní pozice na vrátnici Domova důchodců Jablonecké Paseky. Zdravotní úsek byl ponížen o jednu všeobecnou sestru. To je společně s vysokou nemocností hlavním důvodem nižšího průměrného výdělku proti předpokladu. Překročené prostředky na platy 2011 (celkem 1630,-Kč) byly plně hrazeny z fondu odměn. 14. Plnění nápravných opatření z roku 2011 Nápravná opatření nebyla uložena.
V Jablonci nad Nisou dne 17. 5. 2012
Zpracoval:
Ing. Hana Janatková Šárka Petříčková, Dis
Schválil:
PhDr. Jaroslava Fojtíková
10
