Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Bochovská 564/7, Praha 5 – Jinonice, 158 00
Zpráva o hospodaření za rok 2011
Vypracovala: 12.3.2012
Jan Bláha
1
Finanční prostředky
Stav finančních prostředků k 31.12.2011 Pokladna Bankovní účet – běžný Celkem finanční prostředky
3 411,00 Kč 1 954 451,45 Kč 1 957 862,45 Kč
Přehled čerpání dlouhodobých záloh (fond oprav) k 31.12.2011 Fond oprav - počáteční stav k 1.1.2011 Fond oprav - tvorba Fond oprav - tvorba – převod nevyčerpané částky pevných plateb Fond oprav - příjmy z pronájmu 2011 Fond oprav - čerpání Fond oprav - konečný stav
1 518 024,17 Kč 351 134,00 Kč 1 077,66 Kč 138 228,00 Kč 0,00 Kč 2 008 463,83 Kč
Rozpis tvorby dlouhodobých záloh – měsíční leden 11 únor 11 březen 11 duben 11 květen 11 červen 11 červenec 11 srpen 11 září 11 říjen 11 listopad 11 prosinec 11 Celkem
18 179,00 Kč 18 179,00 Kč 18 179,00 Kč 18 179,00 Kč 18 179,00 Kč 37 177,00 Kč 37 177,00 Kč 37 177,00 Kč 37 177,00 Kč 37 177,00 Kč 37 177,00 Kč 37 177,00 Kč 351 134,00 Kč
Dlouhodobé zálohy – předpoklad tvorby v roce 2012 Dlouhodobé zálohy – konečný stav k 31.12.2011 Tvorba (měsíční přírůstek činí 37.177,--Kč) Dlouhodobé zálohy – použitelné prostředky v roce 2012
Vypracovala: 12.3.2012
Jan Bláha
2
2 056 355,33 Kč 351 134,00 Kč 2 407 489,33 Kč
Rekonstrukce domů
Rozpis tvorby záloh na splátky úvěru – měsíční leden 11 únor 11 březen 11 duben 11 květen 11 červen 11 červenec 11 srpen 11 září 11 říjen 11 listopad 11 prosinec 11 Celkem
56 578,00 Kč 56 578,00 Kč 56 578,00 Kč 56 578,00 Kč 56 578,00 Kč 56 578,00 Kč 56 578,00 Kč 56 578,00 Kč 56 578,00 Kč 56 578,00 Kč 56 578,00 Kč 56 578,00 Kč 678 936,00 Kč
Stavební spoření k 31.12.2011 Stavební spoření - splátky povinného spoření celkem Stavební spoření - úroky z vkladů celkem Stavební spoření - poplatky za vedení celkem Stavební spoření – stav k 31.12.2011
1 940 282,00 Kč 54 897,20 Kč -1 120,00 Kč 1 994 059,20 Kč
Překlenovací úvěr ze stavebního spoření k 31.12.2011 Překlenovací úvěr – počáteční stav Překlenovací úvěr – úroky z překlen. úvěru celkem Překlenovací úvěr – splátky úroků celkem Překlenovací úvěr – poplatky za vedení celkem Překlenovací úvěr a stavební spoření - stav k 31.12.2011
-6 591 090,19 Kč -1 252 017,80 Kč 1 252 061,00 Kč -1 300,00 Kč -6 592 346,99 Kč
Přijaté dotace od ČMZRB – program ProPanel k 31.12.2011 Celková výše přiznané dotace (zůstatek z předchozího roku) Přijaté dotace 2011 Zůstatek dotace k vyčerpání
Vypracovala: 12.3.2012
Jan Bláha
3
1 692 025,00 Kč 93 411,00 Kč 1 598 614,00 Kč
Čerpání služeb za rok 2011
Přehled čerpání pevných plateb za služby spojené s užíváním bytu za rok 2011 popis Pojištění Daň z nemovitosti Celkem - bude čerpáno FO
předpis
rozdíl
čerpání 52 003,34 10 171,00 62 174,34
52 236,00 11 016,00 63 252,00
232,66 845,00 1 077,66
Přehled čerpání zálohových plateb na služby spojené s užíváním bytu za rok 2011 popis
předpis
Náklady na samosprávu Správa domu Ostatní – poštovné, jízdné, drob. vydání apod. UT TUV
60 894,00 173 916,00 24 960,00 491 027,00 466 186,00
ohřev TUV
317 606,00
vodné pro TUV
148 580,00
80 024,00 169 056,00 21 133,32 432 293,15 419 018,43 288 195,43
Celkem - bude vyúčtováno
-19 130,00 4 860,00 3 826,68 58 733,85 47 167,57 29 410,57
130 823,00
SV Odvoz odpadu El.energie spol.prostor Úklid Opravy a údržba celkem
rozdíl (k vyúčtování)
čerpání
17 757,00
190 425,00 73 722,00 34 410,00 81 312,00 173 916,00
189 782,00 64 715,15 45 143,74 78 773,13 132 817,10
643,00 9 006,85 -10 733,74 2 538,87 41 098,90
1 770 768,00
1 632 756,02
138 011,98
Podrobný přehled čerpání zálohové platby – Opravy a údržba popis
předpis
rozdíl
čerpání
Výměna vodoměrů SV a TUV
0
43 489,00
-43 489,00
Oprava čerpadla
0
3 515,00
-3 515,00
Havarijní dispečink - paušál 2011
0
4 665,60
-4 665,60
Servis kotelny
0
17 100,00
-17 100,00
Kontrola PO
0
3 780,00
-3 780,00
Odborný posudek
0
9 500,00
-9 500,00
Drobné opravy a údržba
0
8 767,50
-8 767,50
0
42 000,00
-42 000,00
173 916,00
132 817,10
41 098,90
Údržba zeleně Opravy a údržba celkem
Vypracovala: 12.3.2012
Jan Bláha
4
Předběžný rozpočet služeb na rok 2012 Předběžný rozpočet pevných plateb za služby spojené s užíváním bytu na rok 2012 popis
předpis
Pojištění Daň z nemovitosti Pevné platby celkem
poznámka
52 236,00 11 016,00 63 252,00
dle smlouvy beze změny
Předběžný rozpočet zálohových plateb na služby spojené s užíváním bytu na rok 2012 popis Náklady na samosprávu Správa domu Ostatní,poštovné, jízdné, drobné vydání
předpis 80 934,00 177 516,00 24 960,00
poznámka od 2012 soc. poj. z odměn výboru dle správcovských smluv beze změny
Teplo - plyn
564 681,05
předpis dle vyúčtování 2011 + budou zohledněny nové cenové předpisy a DPH
TUV - ohřev a vodné, stočné
512 804,60
SV
227 738,40
předpis dle vyúčtování 2011 + budou zohledněny nové cenové předpisy a DPH předpis dle vyúčtování 2011 + bude navýšeno o nárůst ceny vodného a stočného a DPH
Odvoz odpadu
78 640,00
El. energie spol. prostor Úklid Opravy a údržba předpis celkem Zálohové platby celkem
49 658,11 79 200,00 173 916,00 1 970 048,16
předpis dle vyúčtování 2011 + úpravy dle chystaných změn DPH
POROVNÁNÍ PŘEDPISŮ 2011 - 2012 popis
2011
2012
změna
Pojištění
52 236,00
52 236,00
0,00%
Daň z nemovitosti
11 016,00
11 016,00
0,00%
63 252,00
63 252,00
0,00%
60 894,00
80 934,00
32,91%
173 916,00
Celkem správa domu Náklady na samosprávu Správa domu
177 516,00
2,07%
Ostatní,poštovné, jízdné, drobné vydání Teplo - plyn
24 960,00
24 960,00
0,00%
491 027,00
564 681,05
15,00%
TUV - ohřev a vodné, stočné
466 186,00
512 804,60
10,00%
SV
190 425,00
227 738,40
19,59%
Odvoz odpadu
73 722,00
78 640,00
6,67%
El. energie spol. prostor
34 410,00
49 658,11
44,31%
Úklid
81 312,00
79 200,00
-2,60%
Opravy a údržba předpis celkem
Vypracovala: 12.3.2012
173 916,00
173 916,00
0,00%
Celkem zálohové služby
1 770 768,00
1 970 048,16
11,25%
Předpisy celkem (správa+zálohy)
1 834 020,00
2 033 300,16
10,87%
Jan Bláha
5
Přeplatky a nedoplatky vlastníků Přehled přeplatků a nedoplatků na úhradě předpisů a vyúčtování -
podrobný rozpis přeplatků a nedoplatků byl předložen výboru SVJ
Nedoplatky na úhradách předpisů a vyúčtování
164 178,00 Kč
Přeplatky na úhradách předpisů a vyúčtování
24 925,00 Kč
Návrh k odsouhlasení na členské schůzi: 1. Odsouhlasení účetní uzávěrky za rok 2011 2. Odsouhlasení hospodářského výsledku roku 2011 včetně převodu výnosů z pronájmu a ze staveb. spoření do fondu oprav 3. Odsouhlasení předběžného rozpočtu na rok 2012
Vypracovala: 12.3.2012
Jan Bláha
6
