Základní škola,Mikulov,Školní 1
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MIKULOV, ŠKOLNÍ 1 Školní 184/1, PSČ 692 01 Mikulov, tel./fax. 519 510 134 Číslo organizace 4333
Zpráva o hospodaření školy za rok 2011
Mikulov, 27.2.2012
Zpracovala : Hana Hyčková ekonom školy
1
Základní škola,Mikulov,Školní 1
I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Ze Zřizovací listiny č.j. 98/221 ze dne 16.6.2005 je název naší školy Základní škola, Mikulov, Školní 1.Jsme příspěvkovou organizací, která je zřizována Jihomoravským krajem. Hlavním účelem příspěvkové organizace a předmětem činnosti je výkon činnosti základní školy, základní školy speciální, školní družiny a školního klubu. Základní škola poskytuje základní vzdělávání v ZŠ praktické a v ZŠ speciální a to žákům se zdravotním postižením, zejména s mentálním postižením, dále s těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a autismem, její činnost se řídí zákonem 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhláškou 73/2005 Sb. a vyhl. č.48/2005 Sb. Přípravný stupeň základní školy speciální poskytuje přípravu na vzdělávání dětem s těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a artismem. Školní družina a školní klub poskytuje zájmové vzdělávání.
II. Plnění úkolů v personální oblasti Příloha č. 1: Výkaz P1-04 2011 - struktura a počty zaměstnanců : fyzické osoby celkem z toho ženy se ZPS na mat.dovolené na rodičovské dovolené přepočtené osoby: přepočtené učitelé asistenti pedagoga přepočtené vych. přepočtené neped..zam. celkem přepočtené
17 15 0 0 3 12,486 1,167 0,458 2,275 16,386
V roce 2011 pokračovaly v dlouhodobé nemoci paní Mgr. Salajková (úvazek 0,68 pedag.pracovník k 11.4.2011 ukončen prac. poměr) a paní Zemanová (úvazek 0,5 nepedag.pracovník) . Úvazek paní Zemanové byl řešen dlouhodobým zástupem. - průměrné platové třídy : učitelé – platová tř. 12, vychovatelé – platová tř. 10 asist. ped. – plat.tř.8 neped. pracovníci – platová tř. 2,3 ekonomka školy – plat.tř. 11
2
Základní škola,Mikulov,Školní 1
- průměrné mzdy : učitelé – vychovatelé – asistent pedag. neped.zam. –
28.370,-24.240,-20.360,-16.777,--
Kč Kč Kč Kč
nárust oproti r. 2010 o 13,8 % nárůst oproti r. 2010 o 2,44 % nárůst oproti r. 2010 o 14,27 % nárůst oproti r. 2010 o 17,95 % (úklid 0,25 úvazku pokryt z OPPP)
Dodržování BOZP, pracovní úrazy za sledované období – BOZP dodržováno, nebyl žádný pracovní úraz pedagogického ani nepedagogického pracovníka.
III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření III.1 Příloha č. 2 : Výnosy tabulka č. 15.1 III.2 Příloha č. 3 : Náklady tabulka č. 16.1 III.3 Finanční majetek Stav účtů k 31.12.2011: BÚ 21431651/0100 : celkem Z toho provoz Fond odměn Fond reserv Fond reprodukce
1473 329,90 Kč 673 802,69 Kč 21 100,-- Kč 349 566,25 Kč 428 859,96 Kč
Účet FKSP 1381576349/0800: celkem 78 936,71 Kč Pokladna: 6 650,-- Kč Ceniny: 304,-- Kč III.4 Příloha č. 4: Pohledávky a závazky tabulka č. 17 Pohledávky týkající se roku 2011 jsou: 9 tis. Záloha na LVK a 4 tis. Půjčka z FKSP. Závazky uvedené v tabulce č. 17 byly vyúčtovány po 31.12.2011, týkají se roku 2011. III.5 Příloha č.5, 6, 7, 8 : Dotace a příspěvky Dotace přímé: ÚZ 33353 6 763 000,-- Kč vyčerpány ÚZ 33027 254 100,-- Kč vyčerpány ÚZ 33036 114 639,-- Kč vyčerpány ÚZ 33123 355 536,-- Kč vyčerpáno 12 800,- Kč, převod na FR 342 586,-III. 6. Investice-AKCE hrazené z FRIMu: V roce 2011 dotace na provoz poskytnuté zřizovatelem byly nedostačující. Proto bylo nutné pokrýt provozní náklady z Fondu reprodukce: Údržba a opravy 33 880,19 Kč Předepsaný odvod zřizovateli 250.000,-- Kč Celkem: 283 880,19 Kč III.7 Příloha č. 9 : Doplňková činnost Doplňkovou činnost provádíme v oblasti pronájmu tělocvičny fyzickým osobám, od září 2011 pronajímáme za úplatu tělocvičnu také ZŠ Valtická, Mikulov, detašované pracoviště Pavlovská 52. Tato činnost je zisková, zisk byl použit na dokrytí ztráty z hlavní činnosti.
3
Základní škola,Mikulov,Školní 1
IV. Autoprovoz Nemáme
V. Příloha č. 10,11,12, : Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem Příloha č. 7- přírůstky DHIM 2011 Stav majetku : přírůstky:DDNM: DHIM : Přírustky DDHM: Učební sbírky OTE do 500,--
0 Kč Úbytky: 0 0 2 089,-- Kč 31 357,50 Kč
0 5 848,-- Kč 14 172,20 Kč 1 524,60 Kč
.
VI. Příloha č. 13,14,15.16,17: Komentář k tabulce „ Přehled o tvorbě a čerpání fondů Tabulka č. 14.1 - rozpočet, úprava rozpočtu FKSP 2011 V roce 2011 jsme tvořili FKSP (Viz přiložený Rozpočet FKSP na ROK 2011 včetně Zásad a Čerpání FKSP 2011). - rozpočet FKSP 2012
VII. Kontrolní činnost Příloha č.18- Souhrnné zhodnocení výsledku finanční kontroly (FKVS 2011)
Vyhodnocení vlastní kontrolní činnosti za rok 2011 Veškerá kontrolní činnost vychází z Organizačního řádu školy, jehož součástí jsou Směrnice pro vnitřní kontrolní systém, Směrnice k účetnictví, Inventarizace, Plán kontrolní a hospitační činnosti, BOZP aj. Vlastní kontrolní činnost vychází z celoročního plánu kontrolní činnosti školy na daný rok Finanční kontroly probíhají v souladu s Vnitřní směrnicí kontrolního systému, která vychází z vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.o finanční kontrole a zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoník práce. Ve škole jsou určeni 2 příkazci operace (ředitelka školy a zástupce ředitele školy). Je sloučena funkce správce rozpočtu s hlavní účetní, kterou vykonává ekonomka školy. Je dodržen systém předběžné, průběžné a následné kontroly.Dále jsou pak prováděny 1x za 3 měsíce mimořádné průběžné kontroly u namátkově vybraných 15 účetních dokladů v pokladně, ale i u faktur. Vše je písemně zaznamenáváno v Deníku kontrol včetně nápravných opatřeních. Za rok 2011 tímto způsobem nebyly zjištěny závažné nedostatky. Drobné nedostatky byly okamžitě odstraněny. Systém předběžných, průběžných a následných kontrol umožňuje zamezení neoprávněných účetních operací. Přehled dalších prováděných kontrol: Kontrola žákovského nábytku byla provedena 2x ročně, v únoru a v září. Nábytek vyhovuje zásadám pro školní hygienu práce.
4
Základní škola,Mikulov,Školní 1 Kontrola činnosti ŠD a ŠK Byla prováděna průběžně. Nebyly shledány nedostatky. Dodržování pracovní doby Je vedena evidence.Pg.zaměstnanci dodržují pracovní dobu dle rozvrhu hodin ( 6 hod. pracují na pracovišti ve škole, poté mají 1 hod. přestávku a 2 hod. vykonávají práci mimo hlavní budovu na jiném místě) , prac. řádu pro učitele a vnitřní směrnice ŘŠ k dodržování pracovní doby, kontrola dodržování prac. doby provozních zaměstnanců byla prováděna namátkově. Pracovní doba je řádně dodržována. Pracovní náplně jsou vypracovány pro všechny pracovníky a uloženy v jejich os. dokumentaci. Kontrola docházky žáků Pravidelně na ped. radách, při vysokých počtech oml. i neoml. absence svoláváme výchovnou komisi za účasti pracovníků ŠPP tj.vých.poradce, ŠMP a školní psycholog,VŠ,TU a soc. pracovnice OSPODU MěÚ Mikulov a Mediační a probační služby v Břeclavi. Jsou vypracovány písemné záznamy, které jsou uloženy v ODŽ. Kontrola čerpání dovolených Je vypracován plán dovolených .Pg. zaměstnanci čerpají dovolenou zejména v době prázdnin, provozní zaměstnanci podle ročního plánu dovolených. Kontrola dodržování zásad BOZP Je veden deník BOZP, který je pravidelně aktualizován dle nabíhání nových zákonů a vyhlášek. Evidence úrazů Je vedena kniha úrazů pro žáky a zvlášť pro zaměstnance školy. Byl vypracován rozbor nemocnosti a úrazovosti za rok 2011 (bez úrazu). Kontrola lékárniček byla provedena v únoru a v září. Lékárnička je vybavena dle předpisů, léky jsou pravidelně doplňovány – podle Smlouvy s preventivním lékařem, která byla v roce 2008 aktualizována. Kontrola plnění traumatického plánu Proškolení z Traumatického plánu je prováděno vždy na začátku školního roku tj. v srpnu 2011 a v průběhu roku je dodržován. Kontrola zápisů v Deníku závad Byly prováděny pravidelné kontroly tak, aby nebyla ohrožována bezpečnost všech žáků a pracovníků.Tech. stav budovy v Mikulově je vynikající. Kontrola zápisů v Požární knize Jsou prováděny pravidelné zápisy BOZP a PO technikem. Dále pak zápisy z provedení revize komínů 3x ročně a 1x ročně jsou prováděny zápisy z revize hasících přístrojů. Závady nebyly zjištěny. Bezpečnostní prověrky Byly prováděny v březnu a dubnu včetně kontroly povinných revizí. Je vyhotoven písemný protokol včetně nápravných opatřeních. V současné době obě budovy byly bez závad a všechny revize jsou v souladu s vyhláškami. Kontrola uzavření školy Škola je zabezpečena kódy a jsme napojeni na bezpečnostní agenturu SB Patrol v Pohořelicích. Během roku nebylo zjištěno, že by škola nebyla uzamčena. Poučení žáků o bezpečnosti, BESIP u a zásadách slušného chování proběhlo před všemi školními prázdninami, akcemi pořádanými mimo školu (LVŽ, výlety, projektové dny,exkurze).Zápisy o provedení poučení jsou zaznamenávány v TK. Žáci i ped.doprovod je před každou akcí řádně poučen na zvláštním formuláři. Provádění cvičných poplachů Dle plánu 2x ročně.( duben,září)
5
Základní škola,Mikulov,Školní 1 Kontrola dodržování dozorů nad žáky Jsou rozepsány dozory na všech podlažích. Probíhala namátkově průběžně. Závažnější nedostatky nebyly shledány, drobné nedostatky byly řešeny na místě a sledována náprava. Kontrola používání ochranných pomůcek Je vypracována směrnice.Ochranné pomůcky jsou školnicí používány, je vedena jejich evidence a nákup dle vyhlášky. Kontrola proběhla v lednu . Evidence přidělení klíčů od školy je vedena. Hospitační činnost Je v souladu s plánem. Každá hospitace je konzultována s vyučujícím a je vyhotoven písemný hospitační záznam.
VIII. Příloha č. 19 : Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků -
Průběhu, organizace a zabezpečení inventarizace majetku a závazků proběhlo k 31.12.2011 dle platných předpisů.
V Mikulově 27.2.2012 Mgr. Eva Divoká ředitelka školy
Se zprávou byli seznámeni všichni pracovníci na provozní poradě dne 27.2.2012
6
Základní škola,Mikulov,Školní 1
Seznam příloh ke Zprávě o hospodaření za rok 2011: 1. Výkaz P1-04 za rok 2011 2. Výnosy – tabulka číslo 15.1 3. Náklady – tabulka číslo 16.1 4. Pohledávky a závazky – tabulka č. 17 5. Dotace přímé 6. Dotace zřizovatel ONIV 7. Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům 8. 9. Přehled o plnění rozpočtu hlavní činnost - tabulka č. 13 10. Přehled nákladů a výnosů doplňková činnost 11. Podklad pro zavedení majetku předaného k hospodaření PO 12. Přírůstky a úbytky DHIM 13. Přírůstky a úbytky DDHM 14. Přehled o tvorbě a čerpání fondů – tabulka č. 14 15. Příloha k tabulce č. 14 16. Úprava rozpočtu FKSP k 31.12.2011 17. Čerpání FKSP v roce 2011 18. Rozpočet FKSP 2012 19. Souhrnné zhodnocení výsledku finanční kontroly 20. Zápis o provedené inventarizaci 21. Rozvaha 2011 22. Výkaz zisku a ztrát 2011 23. Přílohy k rozvaze 2011 24. Hlavní kniha 2011 25. Návrh na rozdělení zisku
7
