1 STICHTING COMMUNITY SERVICE ROTARY CLUB VELSEN 1. Staat van baten en lasten 2012-2013 ( * € 1 ) BATEN
Begroting 2012-2013
Werkelijk 2012-2013
Bijdragen leden Giften Rente Netto bate Highland Games Opbrengst Benefiet Gala
8.410 600 400 p.m. p.m.
8.168 540 207 36.000 10.315
Begroting 2013-2014 8.325 540 120 0 p.m.
Totaal
9.410
55.230
8.985
2.871 900 600 300 6.000 p.m. p.m. 25 180 0
2.722 677 600 300 6.000 36.000 10.000 0 160 0
2.747 900 600 0 4.500 0 p.m. 0 165 0
-1.466
-1.229
73
9.410
55.230
8.985
LASTEN Afdracht Rotary Foundation Vlielandkamp Tesselhuus Rotary Doctors Bank Goede doelen Doelbestemming Highland Games Doelbestemming Benefiet Gala Kamer van Koophandel Bankkosten Diversen Exploitatiesaldo
Totaal
2 STICHTING COMMUNITY SERVICE ROTARY CLUB VELSEN 2. Balans per 30 juni 2013 ( * € 1 ) ( met vergelijkende cijfers per 30 juni 2012 ) ACTIVA
30 06 2013
30 06 2012
Vorderingen RCV inzake Highland Games Ledenbijdragen Rente spaarrekening
36.000 135 100 36.235
0 113 180 293
13.340
216 421 4.769 16.045 21.451
49.575
21.744
367
1.596 1.596
12.453
4.071 9.132 3.000 16.203
36.755
0 3.000 600 300 45 0 0 3.945
49.575
21.744
Liquide middelen ING Bank, rekening-courant ING Bank, spaarrekening Rabobank, rekening-courant Rabobank, spaarrekening
0 0 513 12.827
PASSIVA Kapitaal Kapitaal
367
Voorzieningen Schoolmeubelproject Suriname Waterproject Kenia Goede doelen ( vast jaarbudget )
4.071 6.132 2.250
Kortlopende schulden Goede doelen HG 2013 Zeekadettenkorps IJmond, extra bijdr. Tesselhuus, bijdrage 2011-2012 Rotary Doctors Bank, idem Bankrente, -kosten Kosten “Vlielandkamp” Diversen
36.000 0 0 0 42 677 36
3 STICHTING COMMUNITY SERVICE ROTARY CLUB VELSEN 3. Toelichting op de staat van baten en lasten 2012-2013 ( en begroting 2013 – 2014 ) Bijdragen leden Het afnemende ledenaantal doet zich binnen de begroting van de Stichting Communityservice sterk(er) gevoelen. Immers, de aldaar geldende uitgaven hebben een min of meer “vast” karakter. Teneinde de verhoging van de bijdrage aan Communityservice enigszins binnen de perken te willen houden, d.w.z. maximaal toepassing van een inflatiecorrectie ( + 3,1 % ), kan dit slechts betekenen dat het uitgavenpatroon wordt versoberd. Derhalve stel ik u voor het vast jaarbudget goede doelen te verlagen tot € 4.500 ( was € 6.000 ). Ik acht dat niet alleen verantwoord vanwege onze substantiële bijdragen vanuit de Highland Games en het Benefiet Gala, maar beschikken we ook nog eens over een reservepotje van € 2.250. Voorts stel ik u voor onze vaste bijdrage aan Rotary Doctorsbank ad € 300 eenmalig op nihil te stellen, onder verwijzing eveneens naar de bijdrage vanuit de Highland Games, editie 2013 ( € 4.500 ). Op basis hiervan zal de bijdrage 2013 - 2014 aan Communityservice als volgt bedragen: Huidige bijdrage Verhoging 3,1 % ( afgerond )
€
145 5
Bijdrage 2013 - 2014
€ 150 ======
Ofwel: € 37,50 per kwartaal ====== Aldus: 55 ½ * € 150
€ 8.325 ======
De Stichting Communityservice Rotary Club Velsen heeft sedert 1 januari 2008 de status van ANBI stichting ( Algemeen Nut Beogende Instelling ); aan de stichting door de leden betaalde bijdragen zijn derhalve voor hen fiscaal aftrekbaar.
4 STICHTING COMMUNITY SERVICE ROTARY CLUB VELSEN Goede doelen Donaties vonden plaats aan de volgende instellingen/projecten: Stichting Allerzielen verlicht SC Telstar, donatie vrijwilligersdag Eigenwijs Musicalkids Rode Kruis, afdeling Velsen Samenloop voor Hoop ( KWF ) Nieren voor spieren ( Nierstichting ) Chr. Mannenkoor IJmuiden ( 60 jaar jubileum )
Onttrekking aan reservepotje
€
500 500 1.500 1.500 500 750 1.500
€ 6.750 750 € 6.000 ======
Bestemming netto opbrengst Highland Games, editie 2013 De netto bate ad € 36.000 werd in september 2013 overeenkomstig de resp. toezeggingen uitgekeerd en wel als volgt: Stichting Tegenkracht ( Careworx ) ( 1 ) Zee en Havenmuseum Zeeverkenners “Nannie vd Wiele” Stichting ACODO Nederland Rotary Doctorsbank
€ 9.000 9.000 9.000 4.500 4.500 € 36.000 ======
( 1 ) ten bate van de Stichting Tegenkracht is thans nog een aanvraag ingediend voor een “District Grant” ( € 2.000 ) bij de Rotary Foundation Commissie D 1580.
Doelbestemming Benefiet Gala Van de netto opbrengst van het door ons georganiseerde Benefiet Gala ad € 10.315 werd € 10.000 uitgekeerd aan de Stichting Rex Foundation.
5 STICHTING COMMUNITY SERVICE ROTARY CLUB VELSEN 4. Toelichting op de balans per 30 juni 2013 Liquide middelen De saldi van de ING Bank en de Rabobank zijn overeenkomstig de saldi van de dagafschriften per balansdatum. De rekeningen bij de ING Bank zijn inmiddels opgeheven. Kapitaal Stand per 1 juli 2012 Nadelig exploitatiesaldo clubjaar 2012-2013
€
1.596 1.229
Stand per 30 juni 2013
€ 367 ======
Schoolmeubelproject Suriname Stand per 1 juli 2012 Af: uitkeringen clubjaar 2012 – 2013
€
4.071 0
Stand per 30 juni 2013
€ 4.071 =======
Vanwege de sterk oplopende transportkosten van de schoolmeubelen werd het door het bestuur van de Stichting Communityservice niet langer verantwoord geacht hieraan geld te besteden. Inmiddels heeft haar het verzoek bereikt om het resterende tegoed ad € 4.071 te mogen besteden aan het realiseren van hekwerken bij dezelfde school. Op basis van een overlegde begroting en verkregen toelichtingen heeft het bestuur gemeend dit verzoek te moeten inwilligen. Het bedrag zal binnenkort ter beschikking worden gesteld. Waterproject Kenia Stand per 1 juli 2012 Af: uitkering clubjaar 2012 - 2013
€ 9.132 3.000
Stand per 30 juni 2013
€ 6.132 ======
Goede doelen ( vast jaarbudget ) Nog te besteden clubjaar 2011 - 2012
€ 2.250 ======