SISTEM INFORMASI KEUANGAN
Biro Umum dan Keuangan Universitas Lambung Mangkurat 2012
BAB I PENDAHULUAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEUANGAN BUK Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Biro Umum dan Keuangan (BUK) Universitas Lambung Mangkurat dikembangkan sejak tahun 2008. Aplikasi Sistem berjalan secara online, realtime dan terintegerasi. Aplikasi diperuntukkan bagi Staf Keuangan di Kantor Pusat, UPT maupun Fakutas di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat. Selama beberapa tahun, aplikasi telah menjadi tool yang andal untuk menyerap, menyimpan serta mengolah data tersebut menjadi Laporan Keuangan. Kegiatan yang sudah tercakup dalam sistem antara lain Pengelolaan data UMK (Uang Muka Kerja), Rekening Koran, Pencairan Cek dan Pembukuan. Sedangkan Dokumen/Laporan Keuangan yang dapat dihasilkan antara lain SPTB (Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja), Surat Setoran Pajak, SPM, SP2D, Laporan Akuntansi. Beberapa alasan yang menjadi dasar pertimbangan untuk membangun aplikasi adalah :
Adanya kebutuhan akan tool/aplikasi andal yang mampu memberikan kemudahan dan kecepatan dalam mengatasi beban kerja yang berat dan kompleks di Biro Umum dan Keuangan (BUK).
Sistem aplikasi yang terintegrasi dan terkoneksi secara online dapat mempersingkat waktu pengiriman data dari unit-unit kerja ke pangkalan data pusat.
Prosedur program yang telah didefinisikan dalam sistem aplikasi diharapkan mampu mengurangi kesalahan data yang diakibatkan oleh human error.
Menghindari pengulangan proses kerja yang sering terjadi dalam proses pekerjaan secara offline.
Laporan keuangan dapat dihasilkan secara otomatis, cepat, akurat sesuai dengan format yang ditentukan/standart.
Aplikasi berbasis web memiliki kemudahan dalam maintenance jika sewaktu-waktu terjadi perubahan bentuk form isian atau output Laporan Keuangan.
LEVEL GROUP USER APLIKASI Terdapat 4 pembagian group user dalam aplikasi, masing-masing group memiliki hak akses dan menu yang berbeda. Group user tersebut secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut : A.
STAF PUMK Staf PUMK bertugas mengajukan permintaan Uang Muka Kerja (UMK) dan membuat Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPJ) atas penggunaan UMK kepada Bendahara Kantor Pusat. Data UMK dan SPJ tersimpan di dalam database pusat milik BUK. Tanda bukti pembayaran yang sah harus dilampirkan saat penyerahan berkas SPJ ke Bendahara Keuangan.
B.
BENDAHARA Bendahara keuangan dibagi menjadi 3 yaitu BENDAHARA PNBP, BENDAHARA NON PNBP, serta BENDAHARA PENDAPATAN. Bendahara PNBP berfungsi sebagai pengelola dana keuangan yang bersumber dari Non APBN. Bendahara RM mengelola dana yang bersumber dari APBN. Sedangkan Bendahara Pendapatan mengelola data rekening koran.
C.
AKUNTANSI Bertugas melakukan pembukuan transaksi keuangan dan membuat Laporan SAK secara periodik.
D.
ADMIN Merupakan level user tertinggi sebagai pengelola aplikasi.
AUTHENTIFIKASI USER Untuk dapat masuk ke dalam aplikasi, setiap user terlebih dahulu harus melalui proses authentifikasi user. Data yang diperlukan adalah NIP dan Password yang valid. Pesan kesalahan akan muncul jika data user yang dimasukkan tidak valid. Sistem akan menampilkan daftar menu yang berbeda untuk setiap group user.
ALAMAT URL APLIKASI Aplikasi dapat diakses dengan menggunakan web browser. Beberapa web browser yang sudah populer digunakan diantaranya Mozilla Firefox dan Microsoft Internet Explorer. Aplikasi berjalan pada jaringan lokal (LAN) Universitas Lambung Mangkurat dengan alamat url http://192.168.1.170/keuangan.
Gambar 1.1 URL Aplikasi Sistem Informasi Keuangan
KOLOM ISIAN DATA TANGGAL Field tanggal akan banyak ditemui pada form isian dalam aplikasi. Untuk mengisi, bisa diketik langsung pada field isian atau memilihnya pada form kalender. Tampilan gambar form tanggal seperti terlihat pada form di bawah ini.
Gambar 1.2 Form kalender
Gambar 1.2 Form Tanggal Komponen form kalender : 1.
Memilih tahun sebelumnya
5. Memilih tahun berikutnya
2.
Memilih bulan sebelumnya
6. Tanggal yang dipilih
3.
Nama bulan dan tahun terseleksi
7. Memilih hari saat ini
4.
Memilih bulan berikutnya
BAB 2 STAF PUMK HALAMAN AWAL Halaman muka group user Staf PUMK terdiri dari tiga menu utama yang digunakan untuk mengajukan permintaan Uang Muka Kerja (UMK) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Layout halaman awal seperti terlihat pada gambar berikut.
Gambar 2.1 Daftar Menu Staf PUMK
PENGAJUAN RM Digunakan oleh staf PUMK untuk mengajukan permintaan Uang Muka Kerja (UMK) pada Bendara Pembantu Pengeluaran pada Rupiah Murni. Form pengajuan dana ditampilkan seperti pada layout di bawah ini.
Gambar 2.2 Form Pengajuan RM Klik tombol untuk melanjutkan. Proses berikutnya yang harus dilakukan adalah mengisi Form Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang berisi rincian Kegiatan dan MAK.
Gambar 2.3 Form Input RAB Klik tombol untuk menyimpan data RAB. Selanjutnya akan tampil form isian detail RAB seperti pada gambar di bawah ini.
Gambar 2.4 Form Input Rincian RAB Tekan tombol
untuk mengakhiri proses input detail RAB. Pada halaman menu
Progress Dana, Data UMK baru yang telah dibuat secara otomatis akan diberi status ‘Terbit SPM’. Klik link [Print UMK] untuk mencetak Surat Pengantar UMK.
Gambar 2.5 UMK Baru Layout Preview link [Print UMK] terlihat seperti pada gambar di bawah ini.
Gambar 2.6 Cetak Preview RAB
Gambar 2.7 Cetak Preview Pengantar UMK Kedua dokumen harus sudah disetujui dan ditandatangani oleh Pejabat Berwenang sebelum diserahkan kepada Bendahara.
PENGAJUAN PNBP Digunakan oleh staf PUMK untuk mengajukan permintaan Uang Muka Kerja (UMK) pada Bendara Pembantu Pengeluaran PNBP. Form inputan terlihat seperti pada gambar di bawah ini.
Gambar 2.8 Form Pengajuan PNBP Klik tombol untuk melanjutkan proses. Selanjutnya akan tampil form input RAB seperti pada gambar di bawah ini.
Gambar 2.9 Form Input RAB Klik tombol
untuk melanjutkan, berikutnya akan tampil form simpan UMK seperti
pada gambar di bawah ini.
Gambar 2.10 Form Simpan UMK
Tekan tombol untuk mengakhiri proses input detail RAB. UMK baru yang telah dibuat dan belum dilakukan proses Pencairan UMK oleh Bendahara akan memiliki status ‘Belum Diproses’ seperti tampak pada gambar di bawah ini.
Gambar 2.11 Progress Status UMK Baru Klik link [Print UMK] untuk mencetak Surat Pengantar UMK seperti gambar berikut ini.
Gambar 2.12 Cetak Preview RAB
Gambar 2.13 Cetak Preview Pengantar UMK
Kedua dokumen ini nantinya diserahkan kepada Bendahara setelah mendapatkan persetujuan dan ditanda tangani oleh Pejabat Berwenang.
PROGRESS UMK Digunakan untuk mengetahui perkembangan status UMK yang telah diajukan ke Bendahara. Secara berurutan, 3 tahap perubahan status yang akan muncul adalah : Belum diproses/Terbit SPM, Cair dan UMK selesai. Layout halaman Progress UMK seperti terlihat pada gambar berikut.
Gambar 2.14 Halaman Progress UMK
Keterangan : 1.
Sumber Pengambilan Dana
2.
Status UMK
3.
Link [Print UMK] untuk mencetak RAB dan Surat Pengantar UMK. Link [View] untuk melihat UMK yang telah dibuat, Link [Edit] untuk melakukan perubahan data UMK.
SPJ Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dapat dibuat jika status UMK yang diajukan sudah menjadi ‘Cair’ seperti tampak pada gambar.
Gambar 2.15 Progress UMK - Cair
Pertama, definisikan jenis Klasifikasi Belanja dari daftar MAK yang bersangkutan dengan meng-klik link [Input Klas/UMK]. Akan tampil Form Input Klasifikasi Belanja seperti terlihat pada gambar di bawah ini.
Gambar 2.16 Input Klasifikasi Belanja
Tekan [SIMPAN] untuk melanjutkan, proses akan kembali ke halaman Progress UMK. Tampilkan kembali progess dana seperti tahap sebelumnya, akan muncul link baru [Input SPJ] seperti tampak pada gambar berikut.
Gambar 2.17 Link Input Pengantar SPJ
Kedua, Input data detail SPJ yang diawali dengan klik link [Input SPJ] pada kolom Klasifikasi Belanja sesuai MAK. Klik tombol [SIMPAN] untuk memproses.
Gambar 2.18 Input Pengantar SPJ
Berikutnya, akan tampil form input detail SPJ seperti pada gambar di bawah ini. Klik tombol [Tambah] untuk menyimpan. Inputkan semua detil belanja sesuai Klasifikasi Belanja yang telah dibuat.
Gambar 2.19 Form Input SPJ
Pada form berikutnya, akan ditampilkan detil belanja yang telah diinputkan dan tombol baru [SIMPAN SPJ] seperti pada gambar berikut.
Gambar 2.20 Form Simpan SPJ
Klik tombol [SIMPAN SPJ] untuk mengakhiri. Halaman Progress UMK saat ini akan berisi detail MAK Belanja. Klik link [Print] untuk menampilkan Preview Rincian Penggunaan Dana.
Gambar 2.21 Halaman Detail SPJ
Gambar 2.22 Cetak Preview Rincian Penggunaan Dana
BAB 3 BENDAHARA Group User Bendahara yang dimasksud pada Bab ini adalah Bendahara Kantor Pusat. Terdapat 3 macam Bendahara berdasarkan tugas dan sumber dana yang dikelola, yaitu : A.
BENDAHARA RM
B.
BENDAHARA PNBP
C.
BENDAHARA PENDAPATAN
A. BENDAHARA RM Bendahara RM memiliki tugas dan kewajiban mengelola penerimaan dan pengeluaran dana yang bersumber dari Anggaran Pemerintah / Rupiah Murni (RM)
HALAMAN AWAL Tampilan halaman menu utama Level user BPP Kegiatan RM dapat dilihat seperti pada gambar berikut.
Gambar 3.1.1 Daftar Menu Level User Bendahara RM
TAMBAH PAGU Digunakan untuk menambah nilai pagu MAK Belanja. Tanggal diisi tanggal penambahan pagu, uraian diisi Nomor SK penerimaan dana. Jumlah Pencairan diisi nilai total dana yang ditambahkan.
Gambar 3.1.2 Form Tambah Pagu Tekan tombol [SIMPAN] untuk melanjutkan, akan tampil form input detail pagu seperti di bawah ini.
Gambar 3.1.3 Form ProsesTambah Pagu
Tekan tombol [PROSES] untuk mengakhiri, atau klik link [Edit] untuk melakukan perubahan. Sistem akan menampilkan konfirmasi penambahan pagu seperti pada gambar di bawah ini.
Gambar 3.1.4 Form View Tambah Pagu
PENCAIRAN CEK Digunakan untuk mencatat data pencairan cek. Tanggal diisi Tanggal Pencairan Cek, Uraian diisi keterangan No Cek yang dicairkan, Jumlah Pencairan diisi nilai cek yang dicairkan. No. Cheque diisi Nomor Cek yang dicairkan, No. Transaksi berisi nomor identitas transaksi Pencairan Cek.
Gambar 3.1.5 Form Pencairan Cek
Tekan tombol
untuk melanjutkan, Akan muncul Form Proses Pencairan Cek.
Gambar 3.1.6 Form Proses Pencairan Cek
Klik link [Edit] untuk melakukan perubahan, atau tekan tombol
untuk melanjutkan.
Berikutnya, akan tampil halaman konfirmasi pemrosesan Transaksi Bank seperti gambar berikut.
Gambar 3.1.7 Halaman Konfirmasi Pencairan Cek
PENCAIRAN UMK Digunakan untuk mencatat data pencairan UMK yang telah dibuat dan disetorkan kepada Bendahara oleh staf PUMK. Proses pencatatan dimulai dengan memasukkan kode UMK yang tertulis dibawah barcode dokumen SPJ.
Gambar 3.1.8 Form Input Kode UMK
Tekan tombol [TAMPIL] untuk melanjutkan. Sistem akan menampilkan Form Pencairan UMK jika Kode yang dimasukkan valid.
Gambar 3.1.9 Form Pencairan UMK
Klik tombol [SIMPAN], berikutnya akan tampil form seperti gambar berikut.
Gambar 3.1.10 Form Proses Pencairan UMK
Tekan tombol [PROSES] untuk melanjutkan atau klik link [Edit] untuk melakukan perubahan data. Berikutnya akan ditampilkan form untuk mencetak Bukti Pembayaran seperti pada gambar di bawah ini.
Gambar 3.1.11 Form Cetak Bukti Pencairan UMK
Klik link [Print Bukti Pembayaran] untuk mencetak tanda bukti pembayaran seperti tampak pada Layout Cetak Preview berikut.
Gambar 3.1.12 Cetak Preview Bukti Pembayaran
VERIFIKASI SPJ Digunakan untuk memproses data SPJ yang telah disetorkan oleh Staf PUMK kepada Bendahara. Pengajuan Surat Pengantar SPJ harus melampirkan bukti pembayaran. Proses diawali dengan memasukkan kode yang tercantum di bawah barcode dokumen Surat Pengantar SPJ seperti pada gambar di bawah ini.
Gambar 3.1.13 Form Verifikasi SPJ
Tekan tombol [TAMPIL] untuk melanjutkan. Akan ditampilkan form berisi Total Jumlah UMK, Total SPJ, serta Sisa SPJ dari UMK yang dimaksud seperti pada gambar di bawah ini.
Gambar 3.1.14 Form Proses Verifikasi SPJ
Tekan tombol [PROSES] untuk melanjutkan, akan tampil Form Detil Verifikasi SPJ, klik link [Verifikasi] untuk memverifikasi data belanja.
Gambar 3.1.15 Form Detail Verifikasi SPJ
Gambar 3.1.16 Form Simpan Verifikasi SPJ
Gambar 3.1.17 Form Proses Verifikasi SPJ
Gambar 3.1.18 Form Simpan Validasi SPJ
Klik tombol [SIMPAN] untuk melanjutkan proses. Akan tampil form seperti di bawah ini.
Gambar 3.1.19 Form Proses Validasi SPJ
Tekan tombol [PROSES] untuk melanjutkan. Akan ditampilkan halaman konfirmasi proses validasi yang telah dilakukan.
TAMBAH PAGU Digunakan untuk mencatat data pencairan pagu Anggaran Keuangan. Tanggal diisi tanggal penambahan pagu, uraian diisi keterangan penerimaan pagu. Jumlah Pencairan diisi nilai pagu yang dicairkan. Klik tombol
untuk menyimpan.
Gambar 3.1.20 Form Tambah Pagu Tekan tombol [SIMPAN] utnuk melanjutkan, akan tampil form input detail pagu seperti di bawah ini.
Gambar 3.1.21 Form ProsesTambah Pagu Tekan tombol [PROSES] untuk melanjutkan, atau link [Edit] untuk melakukan perubahan.
Sistem akan menampilkan konfirmasi penambahan pagu seperti pada gambar di bawah ini.
Gambar 3.1.22 Form View Tambah Pagu
PAGU RKAKL Digunakan untuk melihat rekap Pagu Per MAK beserta penerimaan dan pembelanjaannya.
Gambar 3.1.23 Form Pagu
Gambar 3.1.24 Halaman Detail Pagu
Gambar 3.1.25 Cetak Preview Detail Pagu
SETOR PAJAK Digunakan untuk mencatat data penyetoran pajak dari SPJ yang telah divalidasi.
Gambar 3.1.26 Form Tampil Pajak
Gambar 3.1.27 Detail Setor Pajak
Klik link pada isi kolom uraian untuk melakukan pencatatan data penyetoran pajak. Akan tampil form seperti gambar berikut.
Gambar 3.1.28 Form Input Data Setor Pajak
Tekan tombol [TAMBAH] untuk melanjutkan, akan tampil halaman konfirmasi proses penyimpanan data pajak yang telah dilakukan.
Gambar 3.1.29 Konfirmasi Setor Pajak
Klik link [Edit] untuk melakukan perubahan data atau tekan tombol [PROSES] untuk mengakhiri. Data pajak yang bersangkutan akan dihapus dari daftar pajak yang belum disetor pada halaman Setor Pajak.
Gambar 3.1.30 Layout Preview Print Setor Pajak
Gambar 3.1.31 Layout Preview Print Rekap Setor Pajak
BUKU PAJAK
Berisi data rekap pajak yang telah disetor oleh Bendahara pada periode bulan tertentu.
Gambar 3.1.32 Form Buku Pajak Klik tombol [Tamipl] untuk menampilkan data detil penyetoran pajak selama satu bulan.
Gambar 3.1.33 Halaman Detail Buku Pembantu Pajak
Klik link [Print Buku Pajak] untuk melihat preview cetak Daftar Penerimaan dan Penyetoran Pajak.
Gambar 3.1.34 Halaman Preview Buku Pajak
BUKU BELANJA Berisi rekap data Belanja RM yang ditampilkan secara berkelompok berdasarkan MAK selama satu bulan.
Gambar 3.1.35 Form Buku Belanja
Klik tombol [TAMPIL] untuk menampilkan halaman detail buku belanja.
Gambar 3.1.36 Halaman Detil Buku Belanja
Klik link cetak yang ada pada pojok kanan halaman untuk menampilkan halaman cetak preview laporan. Akan tampil layout Cetak Preview seperti pada gambar di bawah ini.
Gambar 3.1.37 Preview Buku Belanja
BUKU BANK Digunakan untuk menampilkan data pencairan Cek pada Bank selama satu bulan.
Gambar 3.1.38 Form Buku Bank
Tekan tombol [TAMPIL] untuk menampilkan detail transaksi pencairan cek. Halaman detail akan tampil seperti gambar berikut.
Gambar 3.1.39 Detail Buku Pembantu Bank
Klik link cetak pada pojok kanan atas laporan untuk menampilkan halaman cetak preview seperti gambar di bawah ini.
Gambar 3.1.40 Preview Buku Bank
KAS Digunakan untuk melihat daftar penerimaan dan pengeluran Kas selama satu bulan. Form Buku Kas seperti terlihat pada gambar berikut.
Gambar 3.1.41 Form Buku Kas
Gambar 3.1.42 Detail Buku Kas
Gambar 3.1.43 Preview Buku Kas
BUKU UMK Digunakan untuk menampilkan data rekap permintaan uang muka selama satu bulan. Form Buku UMK terlihat seperti pada gambar di bawah ini.
Gambar 3.1.44 Form Buku UMK
Gambar 3.1.45 Detail Buku UMK
Klik link cetak untuk menampilkan halaman cetak preview seperti gambar di bawah ini.
Gambar 3.1.46 Preview Buku UMK
BKU Digunakan untuk menampilkan ringkasan kondisi keuangan RM selama satu bulan. Tampilan awal Form BKU terlihat seperti pada gambar berikut.
Gambar 3.1.47 Form BKU
Klik tombol [TAMPIL] untuk melajutkan proses.
Gambar 3.1.48 Halaman Tampil BKU
Halaman Layout Cetak Preview seperti gambar berikut.
Gambar 3.1.49 Halaman Preview BKU
B. BENDAHARA PNBP Bendahara PNBP memiliki tugas dan kewajiban mengelola penerimaan dan pengeluaran dana yang bersumber dari Non Anggaran Pemerintah.
HALAMAN AWAL Tampilan halaman menu utama lever user BPP Kegiatan PNBP terlihat seperti pada gambar berikut.
Gambar 3.2.1 Daftar Menu Group User Bendahara PNBP
TAMBAH PAGU Digunakan untuk menambah nilai pagu MAK Belanja. Tanggal diisi tanggal penambahan pagu, uraian diisi Nomor SK penerimaan dana. Jumlah Pencairan diisi nilai total dana yang ditambahkan.
Gambar 3.2.2 Form Tambah Pagu
Tekan tombol [SIMPAN] untuk melanjutkan. Berikutnya akan tampil form input detail pagu seperti gambart berikut.
Gambar 3.2.3 Form Input Detail Pagu
Gambar 3.2.4 Konfirmasi Penambahan Data Pagu
PENCAIRAN CEK Digunakan untuk mencatat data pencairan cek. Tanggal diisi Tanggal Pencairan Cek, Uraian diisi keterangan No Cek yang dicairkan, Jumlah Pencairan diisi nilai cek yang dicairkan. No. Cheque diisi Nomor Cek yang dicairkan, No. Transaksi berisi nomor identitas transaksi Pencairan Cek.
Gambar 3.2.5 Form Pencairan Cek
Tekan tombol
untuk melanjutkan, Akan muncul Form Proses Pencairan Cek.
Gambar 3.2.6 Form Proses Pencairan Cek Klik link [Edit] untuk melakukan perubahan, atau tekan tombol
untuk melanjutkan.
Berikutnya, akan tampil halaman konfirmasi Pencairan Cek seperti gambar berikut.
Gambar 3.2.7 Halaman Konfirmasi Pencairan Cek
PAGU RKAKL Digunakan untuk menampilkan pagu RKAL kegiatan Layanan Tridharma di Perguruan Tinggi
Gambar 3.2.8 Form Pagu Klik tombol [TAMPIL] untuk menampilkan data detail Pagu PNBP.
Gambar 3.2.9 Detail Pagu RKAKL
Gambar 3.2.10 Cetak Preview Pagu RKAKL
PAGU DIPA
Digunakan untuk menampilkan data pagu DIPA PNBP.
Gambar 3.2.10 Form Pagu DIPA Klik tombol [TAMPIL] untuk menampilkan data detail Pagu DIPA
Gambar 3.2.11 Data Detil Pagu DIPA
Klik link cetak pada pojok atas kanan detil pagu untuk menampilkan cetak preview data detail pagu.
Gambar 3.2.12 Preview Cetak Pagu DIPA PNBP
RBA UNIT Digunakan untuk menampilkan Rencana Anggaran Biaya semua Unit Kerja yang sumber dananya berasal dari PNBP.
Gambar 3.2.13 Form RBA Unit Klik link [TAMPIL] untuk menampilkan data detail RBA Unit.
Gambar 3.2.14 Detail Form RBA Unit
Klik link cetak untuk menampilkan halaman Cetak Preview detail RBA.
SERAPAN UNIT Digunakan untuk menampilkan data detail serapan PNBP Per Unit.
Gambar 3.2.15 Form Serapan Unit
Klik tombol [TAMPIL] untuk menapilkan data detail.
Gambar 3.2.16 Detail Serapan PNBP
Tekan link cetak untuk mendowload detail serapan PNBP dalam bentuk file excel.
Gambar 3.2.17 Output File Excell Serapan PNBP
B. BENDAHARA PENDAPATAN Bendahara kegiatan memiliki tugas/kewajiban mengelola data rekening. Data pendapatan berasal dari rekap rekening koran harian dari Bank.
HALAMAN AWAL Halaman menu utama Level User Bendahara Pendapatan dapat dilihat seperti gambar di bawah ini.
Gambar 3.3.1 Daftar Menu Group User Bendahara Pendapatan
INPUT Digunakan untuk mencatat penerimaan pendapatan yang masuk pada rekening koran. Tampilan form input pendapatan seperti terlihat pada gambar di bawah ini.
Gambar 3.3.2 Form Input Data Pendapatan Input data penerimaan kas yang tercatat pada rekening koran. Tekan tombol
untuk menyimpan data, berikutnya akan tampil halaman pemrosesan data pendapatan seperti pada gambar berikut.
Gambar 3.3.3 Halaman Proses Pendapatan
Klik tombol perubahan data.
untuk melanjutkan proses atau klik link [Edit] untuk melakukan
TRANSAKSI HARIAN Digunakan untuk menampilkan data detail pendapatan yang berhasil direkam ke dalam sistem. Untuk memulai, pilih tanggal transaksi dan Bank, berikutnya klik tombol Form Transaksi harian dapat dilihat seperti ditampilkan pada gambar berikut.
Gambar 3.3.4 Detail Transaksi Harian
LAPORAN HARIAN Digunakan untuk menampilkan rekap data pendapatan rekening koran bedasarkan Rekap Kode Pendapatan, Akun SAI dan Akun SAK. Form Laporan Harian tampil seperti gambar di bawah ini.
Gambar 3.3.5 Form Laporan Harian
TRANSAKSI BULANAN Digunakan untuk menampilkan rekap data pendapatan rekening koran bedasarkan Rekap Kode Pendapatan, Akun SAI dan Akun SAK selama satu bulan. Form Laporan Bulanan tampil seperti gambar di bawah ini.
Gambar 3.3.6 Form Laporan Bulanan
BAB 4 USER AKUNTANSI HALAMAN AWAL Halaman awal untuk group user Akuntansi terlihat seperti pada gambar di bawah ini.
Gambar 4.1 Daftar Menu Group User Akuntansi
Kode Rekening Berisi daftar kode akun untuk jurnal. Halaman tampil menu Kode Rekening seperti terlihat pada gambar di bawah ini.
Gambar 4.2 Daftar Kode Akun
Input Jurnal Digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan oleh Bendahara penerimaan dan pengeluaran. Referensi data berasal dari Rekening Koran. Jurnal terdiri atas dua macam yaitu Jurnal BKK (Bukti Kas Keluar) dan BKM (Bukti Kas Masuk). Form Jurnal dapat dilihat seperti pada gambar berikut.
Gambar 4.3 Input Jurnal BKK
A.
BUKTI KAS KELUAR (BKK)
Digunakan untuk mencatat data pengeluaran kas yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluran. Data yang digunakan berasal dari Rekening Koran Pengeluran. Form BKK terlihat seperti pada gambar di bawah ini.
Gambar 4.4 Input Jurnal BKK
Form input detail BKK terlihat seperti pada gambar di bawah ini.
milik
Bendahara
Gambar 4.5 Input Detail Jurnal BKK
Data detail Jurnal BKK dapat disimpan jika jumlah Debet dan Kredit sudah sama, dengan menekan tombol [PROSES] seperti terlihat pada gambar di bawah ini.
Gambar 4.6 Proses Detail Jurnal BKK
Tekan tombol [PROSES] untuk menyimpan detail transaksi.
B.
BUKTI KAS MASUK (BKM)
Digunakan untuk mencatat data penerimaan kas yang masuk ke dalam rekening Bendahara Penerimaan. Form BKM terlihat seperti pada gambar di bawah ini.
Gambar 4.7 Form Input Jurnal BKM
Form input detail BKM terlihat seperti pada gambar di bawah ini.
Gambar 4.8 Form Input Detail Jurnal BKM
Data detail Jurnal BKM dapat disimpan jika jumlah Debet dan Kredit sudah sama, dengan menekan tombol [PROSES] seperti terlihat pada gambar di bawah ini.
Gambar 4.9 Form Proses Detail Jurnal BKM
Tekan tombol [PROSES] untuk menyimpan detail transaksi.
Transaksi Harian Digunakan untuk menampilkan data penerimaan harian per BANK untuk kemudian dibuat jurnal BKM. Halaman Transaksi Harian seperti terlihat pada tampilan gambar di bawah ini.
Gambar 4.10 Transaksi Harian
Laporan Harian Digunakan untuk menampilkan data penerimaan harian per BANK
berdasarkan Akun
Pendapatan atau Jenis Pendapatan atau Akun BLU untuk kemudian dibuat jurnal BKM. Halaman Laporan Harian seperti terlihat pada tampilan gambar di bawah ini.
Gambar 4.11 Form Pilihan Laporan Harian
Halaman detail Laporan Harian terlihat seperti pada gambar berikut. Tekan link cetak untuk menampilkan halaman cetak preview laporan.
Gambar 4.12 Halaman Detail Laporan Harian
Laporan Bulanan
Gambar 4.13 Form Laporan Bulanan
Contoh halaman detail Laporan Bulanan terlihat seperti pada gambar berikut. Tekan link cetak untuk menampilkan halaman cetak preview laporan.
Gambar 4.14 Halaman Detail Laporan Bulanan
Histori BKM Digunakan untuk menampilkan data penerimaan kas. Data Detail yang tertampil digunakan untuk mempermudah dalam kegiatan input Jurnal BKM. Data yang sudah dijurnal ditandai dengan tick mark ( √ ). Klik link pada isi kolom uraian untuk melakukan input Jurnal BKM. Tampilan halaman Histori BKM terlihat seperti pada gambar berikut.
Gambar 4.15 Halaman Detail Histori BKM
Histori BKK Digunakan untuk menampilkan data pengeluaran kas. Data Detail yang tertampil digunakan untuk mempermudah dalam kegiatan input Jurnal BKK. Data yang sudah dijurnal ditandai dengan tick mark ( √ ). Klik link pada isi kolom uraian untuk melakukan input Jurnal. Tampilan halaman Histori BKK terlihat seperti pada gambar berikut.
Gambar 4.16 Halaman Detail Histori BKM
Jurnal SPM Digunakan untuk menjurnal data LS RM. Form awal Jurnal SPM dapat dilihat seperti gambar di bawah ini.
Gambar 4.17 Form Jurnal SPM
Klik tombol [TAMPIL] untuk memulai proses. Akan tampil halaman daftar detail SPM, klik link pada No. SPM untuk memulai, selanjutnya akan ditampilkan konfirmasi persetujuan penjurnalan seperti pada gambar di bawah ini.
Gambar 4.18 Daftar SPM
Klik tombol [OK] untuk melanjutkan atau [Cancel] untuk membatalkan. Jika tombol [OK] ditekan akan muncul halaman input jurnal SPM seperti terlihat pada gambar berikut.
Gambar 4.19 Halaman Input Jurnal SPM
Ketikkan kode akun yang bersesuaian pada tiap kolom isian yang ada. Tekan tombol [SIMPAN] untuk menyimpan data. Berikutnya, akan tampil halaman konfirmasi persetujuan penyimpanan data seperti terlihat pada contoh gambar di bawah ini.
Gambar 4.20 Form Konfirmasi Simpan Data Jurnal SPM
Tekan tombol [OK] untuk menyimpan atau [Cancel] untuk melakukan perubahan data.
Belanja PNBP Digunakan untuk menampilkan data detail Belanja PNBP selama 1 bulan. Form Belanja PNBP seperti pada gambar di bawah ini.
Gambar 4.21 Form Belanja PNBP
Klik tombol [TAMPIL] untuk memulai proses. Akan ditampilkan halaman detail belanja PNBP selama 1 bulan seperti terlihat pada gambar berikut.
Gambar 4.22 Form Detail Belanja PNBP
Klik link yang terdapat pada isi kolom uraian untuk membuka form jurnal. Berikutnya akan tampil form input belanja seperti terlihat pada gambar di bawah ini.
Gambar 4.23 Form Input Belanja PNBP Ketikkan kode akun yang bersesuian pada kolom – kolom isian yang tertampil. Tekan tombol [SIMPAN] untuk menyimpan data.
Gambar 4.24 Form Input Akun Belanja PNBP
Tekan tombol [SIMPAN] untuk melanjutkan proses. Akan tampil form seperti berikut.
Gambar 4.25 Form Proses Belanja PNBP
Klik link [Edit] untuk melakukan perubahan data, atau tekan tombol [PROSES] untuk melanjutkan. Akan tampil konfirmasi pemrosesan jurnal seperti pada gambar berikut.
Gambar 4.26 Form Konfirmasi Proses Belanja PNBP
Belanja RM Digunakan untuk menampilkan data detail Belanja Non PNBP selama 1 bulan. Form Belanja RM seperti pada gambar di bawah ini.
Gambar 4.27 Form Belanja RM Klik link yang terdapat pada isi kolom uraian untuk membuka form jurnal, akan tampil form input belanja seperti terlihat pada gambar di bawah ini.
Gambar 4.28 Form Input Akun Belanja RM Ketikkan kode akun yang bersesuian pada kolom – kolom isian yang tersedia. Tekan tombol [SIMPAN] untuk menyimpan data. Akan Tampil form seperti gambar berikut ini.
Gambar 4.29 Form Proses Akun Belanja RM Klik tombol [PROSES] untuk melnajutkan atau klik link [Edit] untuk melakukan perubahan data. Akan tampil form konfirmasi seperti pada gambar berikut.
Gambar 4.30 Halaman Konfirmasi Belanja RM
Buku Besar Digunakan untuk menampilkan laporan yang berisi perubahan-perubahan yang terjadi pada masing-masing Akun kas. Pada akhir periode akan tampak saldo dari akun kas tersebut. Setiap transaksi yang telah dicatat dalam jurnal akan diposting atau dipindahkan ke Buku Besar.
Gambar 4.31 Buku Besar
Gambar 4.32 Detail Buku Besar
Klik link cetak pada pojok kanan tabel untuk menampilkan halaman Cetak Preview dari Halaman Buku Besar.
Neraca Lajur Digunakan untuk menampilkan saldo dari akun transaksi selama satu bulan. Tampilan halaman Neraca Lajur seperti terlihat pada gambar berikut.
Gambar 4.33 Neraca Lajur
Gambar 4.34 Preview Neraca Lajur
Neraca Digunakan untuk menampilkan kumpulan seluruh perkiraan Buku Besar per Bulan. Neraca Saldo ditampilkan secara berpasangan/perbandingan dengan Neraca Saldo pada bulan yang sama tahun sebelumnya. Tampilan awal form terlihat seperti pada gambar berikut ini.
Gambar 4.35 Neraca
Gambar 4.36 Detail Neraca
Tampilan halaman Cetak Preview Neraca seprti terlihat pada gambar di bawah ini.
Gambar 4.37 Preview Neraca
Laporan Aktivitas Digunakan untuk menampilkan nilai Pendapatan dan Beban yang digunakan untuk mengetahui besarnya surplus/defisit pada periode berjalan. Tampilan form awal seperti terlihat pada gambar berikut.
Gambar 4.38 Laporan Aktivitas
Klik tombol [TAMPIL] untuk menampilkan data detail. Akan tampil data detail seperti terlihat pada gambar di bawah ini.
Gambar 4.39 Detail Laporan Aktivitas
Halaman Cetak Preview seperti tampak pada gambar berikut.
Gambar 4.40 Preview Laporan Aktivitas
Laporan Arus Kas Digunakan untuk mengetahui pergerakan penambahan dan pengurangan kas selama satu bulan. Data ditampilkan secara perbandingan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Form awal tampil seperti pada gambar berikut ini.
Gambar 4.41 Form Laproran Arus Kas
Halaman detil dari laporan yang dihasilkan dapat dilihat seperti pada gambar di bawah ini.
Gambar 4.42 Laporan Arus Kas
Klik icon print yang tampil pada pojok kanan tabel untuk menampilkan halaman Cetak Preview seperti terlihat pada gambar di bawah ini.
Gambar 4.43 Cetak Preview Laporan Arus Kas
