Přehled o provádění plateb v závěru roku 2015/ Schedule of deadlines for domestic and foreign payments at the end of 2015 A. Tuzemské platby/Domestic Payments A. 1. ODCHOZÍ PLATBY PŘEDANÉ PÍSEMNOU FORMOU / OUTGOING PAYMENTS DELIVERED IN WRITING Přijetí příkazu / Receipt from you before
Datum zúčtování/ Posting date 23.12.15 29.12.15 30.12.15 31.12.15 04.01.16
Valuta/ Value date
Úhrada příjemci*/ Receipt by beneficiary*
23.12.15, 14:00 Debet/Debit 23.12.15 Předp./est. 28.12.15 * 29.12.15, 14:00 Debet/Debit 29.12.15 Předp./est. 30.12.15 * 30.12.15, 14:00 Debet/Debit 30.12.15 Předp./est. 31.12.15 * 31.12.15, 12:00 Debet/Debit 31.12.15 Předp./est. 04.01.16 * 04.01.16, 14:00 Debet/Debit 04.01.16 Předp./est. 05.01.16 * *závislé na valutě přípisu úhrad příjemcovou bankou / depending on usance of beneficiary´s bank
A. 2. ODCHOZÍ PLATBY PŘEDANÉ ELEKTRONICKY / OUTGOING PAYMENTS DELIVERED ELECTRONICALLY Datum Valuta/ Úhrada příjemci*/ zúčtování/ Value date Receipt by beneficiary* Posting date 23.12.15, před/before 19:00 ** 23.12.15 Debet/Debit 23.12.15 Předp./est. 28.12.15 * 23.12.15, po/after 19:00 ** 28.12.15 Debet/Debit 28.12.15 Předp./est. 28.12.15 * 29.12.15, před/before 19:00 ** 29.12.15 Debet/Debit 29.12.15 Předp./est. 30.12.15 * 29.12.15, po/after 19:00 ** 30.12.15 Debet/Debit 30.12.15 Předp./est. 30.12.15 * 30.12.15, před/before 19:00 ** 30.12.15 Debet/Debit 30.12.15 Předp./est. 31.12.15 * 30.12.15, po/after 19:00 ** 31.12.15 Debet/Debit 31.12.15 Předp./est. 31.12.15 * 31.12.15, před/before 19:00 ** 31.12.15 Debet/Debit 31.12.15 Předp./est. 04.01.16 * 31.12.15, po/after 19:00 ** 04.01.16 Debet/Debit 04.01.16 Předp./est. 04.01.16 * 04.01.16, před/before 19:00 ** 04.01.16 Debet/Debit 04.01.16 Předp./est. 05.01.16 * 04.01.16, po/after 19:00 ** 05.01.16 Debet/Debit 05.01.16 Předp./est. 05.01.16 * *závislé na valutě přípisu úhrad příjemcovou bankou/depending on usance of beneficiary´s bank ** neplatí pro smluvně blokované účty / not valid for contractually blocked accounts Přijetí příkazu před/ Receipt from you
A. 3. ODCHOZÍ EXPRES PLATBY PŘEDANÉ PÍSEMNOU FORMOU / OUTGOING EXPRES PAYMENTS DELIVERED IN WRITING Přijetí příkazu před/ Receipt from you before
Datum zúčtování/ Posting date 23.12.15 29.12.15 30.12.15 31.12.15 04.01.16
Valuta/ Value date
Úhrada příjemci*/ Receipt by beneficiary*
23.12.15, 12:30 Debet/Debit 23.12.15 Předp./est. 23.12.15 * 29.12.15, 12:30 Debet/Debit 29.12.15 Předp./est. 29.12.15 * 30.12.15, 12:30 Debet/Debit 30.12.15 Předp./est. 30.12.15 * 31.12.15, 12:00 Debet/Debit 31.12.15 Předp./est. 31.12.15 * 04.01.16, 12:30 Debet/Debit 04.01.16 Předp./est. 04.01.16 * *závislé na valutě přípisu úhrad příjemcovou bankou/depending on usance of beneficiary´s bank
Expobank CZ a.s.
1
A. 4. ODCHOZÍ EXPRES PLATBY PŘEDANÉ ELEKTRONICKY / OUTGOING EXPRES DELIVERED ELECTRONICALLY Datum Valuta/ Úhrada příjemci*/ zúčtování/ Value date Receipt by beneficiary* Posting date 23.12.15, před/before 12:00 23.12.15 Debet/Debit 23.12.15 Předp./est. 23.12.15 * 23.12.15, od-do/from-to 23.12.15 Debet/Debit 23.12.15 Předp./est. 28.12.15 * 12:01 – 19:00 ** 23.12.15, po / after 19:00 28.12.15 Debet/Debit 28.12.15 Předp./est. 28.12.15 * 29.12.15, před/before 12:00 29.12.15 Debet/Debit 29.12.15 Předp./est. 29.12.15 * 29.12.15, od-do/from-to 29.12.15 Debet/Debit 29.12.15 Předp./est. 30.12.15 * 12:01 – 19:00 ** 29.12.15, po / after 19:00 30.12.15 Debet/Debit 30.12.15 Předp./est. 30.12.15 * 30.12.15, před/before 12:00 30.12.15 Debet/Debit 30.12.15 Předp./est. 30.12.15 * 30.12.15, od-do/from-to 30.12.15 Debet/Debit 30.12.15 Předp./est. 31.12.15 * 12:01 – 19:00 ** 30.12.15, po / after 19:00 31.12.15 Debet/Debit 31.12.15 Předp./est. 31.12.15 * 31.12.15, před/before 12:00 31.12.15 Debet/Debit 31.12.15 Předp./est. 31.12.15 * 31.12.15, od-do/from-to 31.12.15 Debet/Debit 31.12.15 Předp./est. 04.01.16 * 12:01 – 19:00 ** 31.12.15, po / after 19:00 04.01.16 Debet/Debit 04.01.16 Předp./est. 04.01.16 * 04.01.16, před/before 12:00 04.01.16 Debet/Debit 04.01.16 Předp./est. 04.01.16 * 04.01.16, od-do/from-to 04.01.16 Debet/Debit 04.01.16 Předp./est. 05.01.16 * 12:01 – 19:00 ** 04.01.16, po / after 19:00 05.01.16 Debet/Debit 05.01.16 Předp./est. 05.01.16 * *závislé na valutě přípisu úhrad příjemcovou bankou/depending on usance of beneficiary´s bank ** neplatí pro smluvně blokované účty / not valid for contractually blocked accounts Přijetí příkazu před/ Receipt from you
A. 5. PLATBY V RÁMCI BANKY PŘEDANÉ PÍSEMNOU FORMOU /PAYMENTS WITHIN THE BANK DELIVERED IN WRITING Přijetí příkazu před/ Receipt from you before 23.12.15, 14:00 29.12.15, 14:00 30.12.15, 14:00 31.12.15, 12:00 04.01.16, 14:00
Expobank CZ a.s.
Datum zúčtování/ Posting date 23.12.15 29.12.15 30.12.15 31.12.15 04.01.16
Valuta/ Value date Debet/Debit 23.12.15 Debet/Debit 29.12.15 Debet/Debit 30.12.15 Debet/Debit 31.12.15 Debet/Debit 04.01.16
Úhrada příjemci/ Receipt by beneficiary Kredit/Credit 23.12.15 Kredit/Credit 29.12.15 Kredit/Credit 30.12.15 Kredit/Credit 31.12.15 Kredit/Credit 04.01.16
2
A. 6. PLATBY V RÁMCI BANKY PŘEDANÉ ELEKTRONICKY / PAYMENTS WITHIN THE BANK DELIVERED ELECTRONICALLY Datum Valuta/ Úhrada příjemci/ zúčtování/ Value date Receipt by beneficiary Posting date 23.12.15, před/before 19:00 **23.12.15 Debet/Debit 23.12.15 Kredit/Credit 23.12.15 23.12.15, po/after 19:00 ** 28.12.15 Debet/Debit 28.12.15 Kredit/Credit 28.12.15 29.12.15, před/before 19:00 **29.12.15 Debet/Debit 29.12.15 Kredit/Credit 29.12.15 29.12.15, po/after 19:00 ** 30.12.15 Debet/Debit 30.12.15 Kredit/Credit 30.12.15 30.12.15, před/before 19:00 **30.12.15 Debet/Debit 30.12.15 Kredit/Credit 30.12.15 30.12.15, po/after 19:00 ** 31.12.15 Debet/Debit 31.12.15 Kredit/Credit 31.12.15 31.12.15, před/before 19:00 **31.12.15 Debet/Debit 31.12.15 Kredit/Credit 31.12.15 31.12.15, po/after 19:00 ** 04.01.16 Debet/Debit 04.01.16 Kredit/Credit 04.01.16 04.01.16, před/before 19:00 **04.01.16 Debet/Debit 04.01.16 Kredit/Credit 04.01.16 04.01.16, po/after 19:00 ** 05.01.16 Debet/Debit 05.01.16 Kredit/Credit 05.01.16 ** neplatí pro smluvně blokované účty / not valid for contractually blocked accounts Přijetí příkazu před/ Receipt from you before
A. 7. PŘÍCHOZÍ / INCOMING Přijetí platby/ Received by us on 23.12.15 29.12.15 30.12.15 31.12.15 04.01.16
Datum připsání/ Crediting funds 23.12.15 29.12.15 30.12.15 31.12.15 04.01.16
Valuta/ Value date Kredit/Credit 23.12.15 Kredit/Credit 29.12.15 Kredit/Credit 30.12.15 Kredit/Credit 31.12.15 Kredit/Credit 04.01.16
B. Zahraniční platby / International Payments B. 1. ODCHOZÍ EUR PLATBY DO ZEMÍ EU/EHP PŘEDANÉ PÍSEMNOU FORMOU / OUTGOING EUR PAYMENTS TO EU/EEA COUNTRIES DELIVERED IN WRITING Očekávaná úhrada příjemci*/ Přijetí příkazu před/ Datum zúčtování/ Valuta/ Receipt from you before Posting date Value date Expected receipt by beneficiary* 23.12.15, 14:00 23.12.15 Debet/Debit 23.12.15 Předp./est. 29.12.15 * 29.12.15, 14:00 29.12.15 Debet/Debit 29.12.15 Předp./est. 31.12.15 * 30.12.15, 14:00 30.12.15 Debet/Debit 30.12.15 Předp./est. 04.01.16 * 31.12.15, 12:00 31.12.15 Debet/Debit 31.12.15 Předp./est. 05.01.16 * 04.01.16, 14:00 04.01.16 Debet/Debit 04.01.16 Předp./est. 06.01.16 * *závislé na valutě přípisu úhrad příjemcovou bankou/depending on usance of beneficiary´s bank
B. 2. ODCHOZÍ EUR PLATBY DO ZEMÍ EU/EHP PŘEDANÉ ELEKTRONICKY / OUTGOING EUR PAYMENTS TO EU/EEA COUNTRIES DELIVERED ELECTRONICALLY Přijetí příkazu před/ Receipt from you before 23.12.15, 15:00 29.12.15, 15:00 30.12.15, 15:00 31.12.15, 15:00 04.01.16, 15:00
Datum zúčtování/ Posting date 23.12.15 29.12.15 30.12.15 31.12.15 04.01.16
Valuta/ Value date Debet/Debit 23.12.15 Debet/Debit 29.12.15 Debet/Debit 30.12.15 Debet/Debit 31.12.15 Debet/Debit 04.01.16
Očekávaná úhrada příjemci*/ Expected receipt by beneficiary* Předp./est. 29.12.15 * Předp./est. 31.12.15 * Předp./est. 04.01.16 * Předp./est. 05.01.16 * Předp./est. 06.01.16 *
*závislé na valutě přípisu úhrad příjemcovou bankou/depending on usance of beneficiary´s bank Expobank CZ a.s.
3
B. 3. ODCHOZÍ PLATBY DO OSTATNÍCH ZEMÍ A V OSTATNÍCH MĚNÁCH PŘEDANÉ PÍSEMNOU FORMOU / OUTGOING PAYMENTS TO OTHER COUNTRIES AND IN OTHER CURRENCIES DELIVERED IN WRITING Očekávaná úhrada příjemci*/ Přijetí příkazu před/ Datum zúčtování/ Valuta/ Receipt from you before Posting date Value date Expected receipt by beneficiary* 21.12.15, 14:00 21.12.15 Debet/Debit 21.12.15 Předp./est. 29.12.15 * 23.12.15, 14:00 23.12.15 Debet/Debit 23.12.15 Předp./est. 31.12.15 * 29.12.15, 14:00 29.12.15 Debet/Debit 29.12.15 Předp./est. 05.01.16 * 30.12.15, 14:00 30.12.15 Debet/Debit 30.12.15 Předp./est. 06.01.16 * 31.12.15, 12:00 31.12.15 Debet/Debit 31.12.15 Předp./est. 07.01.16 * 04.01.16, 14:00 04.01.16 Debet/Debit 04.01.16 Předp./est. 08.01.16 * *závislé na valutě přípisu úhrad příjemcovou bankou/depending on usance of beneficiary´s bank
B. 4. ODCHOZÍ EUR PLATBY DO OSTATNÍCH ZEMÍ A V OSTATNÍCH MĚNÁCH PŘEDANÉ ELEKTRONICKY / OUTGOING EUR PAYMENTS TO OTHER COUNTRIES AND IN OTHER CURRENCIES DELIVERED ELECTRONICALLY Přijetí příkazu před/ Receipt from you before 21.12.15, 15:00 23.12.15, 15:00 29.12.15, 15:00 30.12.15, 15:00 31.12.15, 15:00 04.01.16, 15:00
Datum zúčtování/ Posting date 21.12.15 23.12.15 29.12.15 30.12.15 31.12.15 04.01.16
Valuta/ Value date Debet/Debit 20.12.15 Debet/Debit 23.12.15 Debet/Debit 29.12.15 Debet/Debit 30.12.15 Debet/Debit 31.12.15 Debet/Debit 04.01.16
Očekávaná úhrada příjemci*/ Expected receipt by beneficiary* Předp./est. 29.12.15 * Předp./est. 31.12.15 * Předp./est. 05.01.16 * Předp./est. 06.01.16 * Předp./est. 07.01.16 * Předp./est. 08.01.16 *
*závislé na valutě přípisu úhrad příjemcovou bankou/depending on usance of beneficiary´s bank
B. 5. PLATBY V RÁMCI BANKY PŘEDANÉ PÍSEMNOU FORMOU / PAYMENTS WITHIN THE BANK DELIVERED IN WRITING Přijetí příkazu před/ Receipt from you before 23.12.15, 14:00 29.12.15, 14:00 30.12.15, 14:00 31.12.15, 12:00 04.01.16, 14:00
Datum zúčtování/ Posting date 23.12.15 29.12.15 30.12.15 31.12.15 04.01.16
Valuta/ Value date Debet/Debit 23.12.15 Debet/Debit 29.12.15 Debet/Debit 30.12.15 Debet/Debit 31.12.15 Debet/Debit 04.01.16
Úhrada příjemci/ Receipt by beneficiary Kredit/Credit 23.12.15 Kredit/Credit 29.12.15 Kredit/Credit 30.12.15 Kredit/Credit 31.12.15 Kredit/Credit 04.01.16
B. 6. PLATBY V RÁMCI BANKY PŘEDANÉ ELEKTRONICKY / PAYMENTS WITHIN THE BANK DELIVERED ELECTRONICALLY Přijetí příkazu před/ Receipt from you before 23.12.15, 15:00 28.12.15, 15:00 30.12.15, 15:00 31.12.15, 15:00 04.01.16, 15:00 Expobank CZ a.s.
Datum zúčtování/ Posting date 23.12.15 28.12.15 30.12.15 31.12.15 04.01.16
Valuta/ Value date Debet/Debit 23.12.15 Debet/Debit 28.12.15 Debet/Debit 30.12.15 Debet/Debit 31.12.15 Debet/Debit 04.01.16
Úhrada příjemci/ Receipt by beneficiary Kredit/Credit 23.12.15 Kredit/Credit 28.12.15 Kredit/Credit 30.12.15 Kredit/Credit 31.12.15 Kredit/Credit 04.01.16 4
B. 7. PŘÍCHOZÍ PLATBY V NÁRODNÍCH MĚNÁCH ZEMÍ EU/EHP / INCOMING PAYMENTS IN LOCAL CURRENCIES OF EU/EEA COUNTRIES Valuta / Přijetí příkazu před/ Value date / Receipt by us before 23.12.15, 15:30 28.12.15, 15:30 30.12.15, 15:30 31.12.15, 15:30 04.01.16, 15:30
Datum připsání/ Crediting funds 23.12.15 28.12.15 30.12.15 31.12.15 04.01.16
Valuta příjemci / Beneficiary`s Value Date 23.12.15 28.12.15 30.12.15 31.12.15 04.01.16
B. 8. PŘÍCHOZÍ PLATBY V OSTATNÍCH MĚNÁCH / INCOMING PAYMENTS IN OTHER CURRENCIES Valuta / Přijetí příkazu před/ Value date / Receipt by us before 23.12.15, 15:30 28.12.15, 15:30 30.12.15, 15:30 31.12.15, 15:30 04.01.16, 15:30
Expobank CZ a.s.
Datum připsání/ Crediting funds 28.12.15 29.12.15 31.12.15 04.01.16 05.01.16
Valuta příjemci / Beneficiary`s Value Date 28.12.15 29.12.15 31.12.15 04.01.16 05.01.16
5
