PERSPECTIEFNOTA GORINCHEM. Versie: 9 juni 2011

PERSPECTIEFNOTA 2012 – 2015 GORINCHEM

Versie: 9 juni 2011

1 Gemeente Gorinchem – Perspectiefnota 2012-2015


Inhoudsopgave Blz.

Raadsvoorstel Perspectiefnota 2012–2015 met Nota van aanbieding

5

Bijlage 1: domein college

9



PERSPECTIEFNOTA 2012–2015

Gorinchem, 8 juni 2011, 2011-674

Voor u ligt de Perspectiefnota 2012-2015. Met deze nota starten we de voorbereidingen op de begroting 2012-2015. Van u vragen we de uitgangspunten vast te stellen voor de nieuwe begroting, zowel inhoudelijk als financieel.

1. Inleiding De economische crisis heeft gevolgen voor de gemeentelijke huishouding. Wij baseren ons op recente berichten van ministeries en de VNG over de gevolgen van het bestuursakkoord Rijk – VNG. Ook hebben wij berichten ontvangen over de ontwikkeling van het Gemeentefonds op de lange termijn die aanleiding zijn tot het nemen van maatregelen. De gevolgen van de stagnerende woningmarkt werken ook door in de financiële huishouding hetgeen een beslag legt op de vermogensontwikkeling. U krijgt een Perspectiefnota 2012-2015 gepresenteerd in een periode van financiële onzekerheden. In de huidige stand is de door u vastgestelde operatie zero based budgeting meegenomen en zal de operatie alle hens aan dek deel 2 de oplossing moeten geven voor de structurele tekorten. Wij schetsen de financiële contour, geven inzicht in de huidige financiële situatie, de vermogenspositie en de financiële uitgangspunten. 2. Financiële contour 2012 Voordeel 1 Beschikbare ruimte: subtotaal: (- = nadeel) 2 Autonome ontwikkelingen: 3 Nieuw beleid: eindtotaal (t/m 3.5): (- = nadeel)

Nadeel

2013 Voordeel Nadeel

45.294-

-

863.045

446.431486.320929.9631.862.714-

935.217117.466-


-

657.021791.5891.078.6532.527.263-


-

1.467.380798.6391.067.5313.333.550-

In het bovengenoemde overzicht geven wij de financiële contour weer. Wij constateren dat deze perspectiefnota vooral gestalte krijgt door autonome en onontkoombare ontwikkelingen. Omdat het alle hens aan dek traject nog niet is afgerond, zullen wij in deze perspectiefnota volstaan met het schetsen van de financiële contour met een aantal richtinggevende uitspraken ten einde in het alle hens aan dek traject te komen met het dekken van de tekorten. Het college stelt u voor tot een bedrag van € 3 en € 3,5 miljoen te zoeken waarin geen enkel beleidsonderdeel buiten schot kan blijven. Het college zal separaat een voorstel voorbereiden waarop besluitvorming kan plaatshebben. In dit besluit zullen enerzijds concrete voorstellen gedaan worden, anderzijds zullen er procesvoorstellen gedaan worden ter verdere uitwerking van de programmabegroting 2012. Daarin komen zaken aan de orde als de ontwikkeling van de tarieven, voorstellen alle hens dek die kunnen rekenen op draagvlak, het doen van onderzoek naar een aantal onderwerpen die naar onze mening te realiseren/ ombuigen zijn. Verder: het doornemen van alle algemene regelingen op basis van eigen verantwoordelijkheid van de burgers en maatregelen ter versterking van de vermogenspositie.

3. Huidig inzicht financiële situatie Gemeenten staan voor grote uitdagingen. De Perspectiefnota is bij uitstek het instrument om de diverse voorstellen op een integrale manier te wegen. Op grond van de nu bekende gegevens en toekomstige ontwikkelingen geven wij het volgende financiële beeld: 1. Eén van de grootste inkomstenbronnen is de uitkering uit het Gemeentefonds. De algemene uitkering uit het Gemeentefonds staat onder druk. In 2012 is sprake van een groeiend tekort (€ 0,3 miljoen) als gevolg van de stagnatie woningbouw en de aframing van de zogeheten suppletie-uitkering leerlingen. Wij houden per 2013 rekening met een maximaal herverdeeleffect regeerakkoord. Wij hebben op dit moment de meicirculaire nog niet ontvangen; 5 Gemeente Gorinchem – Perspectiefnota 2012-2015

2. De gevolgen van verwachte loon- (1%) en prijsstijgingen (2%) leiden tot een structureel nadeel van € 0,8 miljoen; 3. De effecten bestuursakkoord op algemene uitkering: In het bestuursakkoord zijn afspraken gemaakt over de maximale herverdeeleffecten per gemeente. Deze bedragen € 15 per inwoner. Wij zijn van dit maximum uitgegaan; 4. De effecten van de Stichting Beheer Gemeentelijke Accommodaties: Op dit moment loopt een collegeonderzoek naar de overdracht van enkele panden naar de gemeente. Wij hebben de overdracht gekwantificeerd op een risico van € 2 miljoen. In de exploitatie houden wij nog geen rekening met deze overdracht. Wij verschaffen in de programmabegroting 2012 hierover informatie; 5. De doorwerking van de operatie zero based budgeting leidt tot een voordeel van € 0,3 miljoen structureel; 6. De gevolgen van de verbonden partijen: De plannen van het Rijk inclusief het bestuursakkoord hebben gevolgen voor de verbonden partijen zoals de Avelingen Groep en de Regionale Sociale Dienst. In de programmabegroting 2011 hebben wij u hierover al geïnformeerd; 7. De financiële positie van De Nieuwe Doelen: In de Perspectiefnota hebben wij rekening gehouden met de kosten voor onontkoombaar en actueel onderhoud van de Nieuwe Doelen. De kosten die gemaakt moeten worden om het pand en het theater op langere termijn in stand te houden zijn gekoppeld aan het besluitvormingsproces alle hens aan dek deel 2. Separaat is voor de Nieuwe Doelen een apart raadsvoorstel ontwikkeld (raad juni 2011). Er is rekening gehouden met een haalbaarheidsonderzoek voor het theater, uit te voeren in 2012; 8. De gevolgen voor het integraal huisvestingsplan onderwijs: Wij volgen op dit moment de bedragen uit het huisvestingsplan waarin wij de diverse scenario (met maximale financiële impact) uitgedrukt in kapitaallasten in budgettaire zin hebben verwerkt in de Perspectiefnota. In de raad van oktober zullen wij met u het inhoudelijke debat voeren over diverse scenario’s waarin keuzes worden voorgelegd; 9. De actualisatie van de renteomslag lijdt tot een voordeel in 2012 van € 0,5 miljoen; 10. De actualisatie planning investeringen: In een apart deel van deze perspectiefnota lichten wij de planning op de investeringen toe.

4. Vermogenspositie De gevolgen van de stagnerende woningmarkt werken ook door in de financiële huishouding, hetgeen een beslag legt op de vermogensontwikkeling. In de huidige woningmarkt is het gezien de financiële crisis moeilijk om nieuwbouwwoningen af te zetten. Het effect hiervan is in de diverse nieuwbouwprojecten in Gorinchem zichtbaar. Er wordt gekeken naar kostenbesparingen in de openbare ruimte en de het verhogen van de verkoopbaarheid van de woningen. De marktpartijen hebben hierbij te kennen gegeven zeer moeilijk aan de oorspronkelijke doelstellingen invulling te kunnen geven. Wij geven in een aparte bijlage bij deze perspectiefnota een doorkijk naar de onderscheiden grondcomplexen onder andere Mollenburg, Lingewijk Zuid en Hoog Dalem. De huidige normering weerstandscapaciteit is gebaseerd op een raadsbesluit van 10 november 2005. De norm voor de directe weerstandscapaciteit bedraagt 90%. Het programmaverslag 2010 geeft een percentage van 69% aan (raad 30 juni 2011). Wij stellen hierbij de vraag in hoeverre deze norm voor de weerstandscapaciteit nog reëel is gezien de economische ontwikkelingen. Deze vraag willen we in het separate beleidsdocument beantwoorden. Vanuit het programmaverslag 2010 is de hoogte van de algemene reserve onder de norm gebleven. Om tot de norm weerstandscapaciteit te komen, is een extra storting van € 2,7 miljoen nodig. Eén van de procesafspraken is om een richtinggevende uitspraak te formuleren over de minimale omvang weerstandscapaciteit en voorstellen ter versterking van de weerstandscapaciteit.


5. Financiële uitgangspunten begroting 2012-2015 Zoals aangegeven vormt de perspectiefnota de start van de begroting 2012-2015. U stelt met de perspectiefnota de financiële uitgangspunten vast waarmee de begroting zal worden opgesteld. Voorgesteld wordt om de volgende uitgangspunten vast te stellen: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Gemeentefonds: aanhouden decembercirculaire 2010 plus actuele informatie ontwikkelingen gemeentefonds; Het hanteren van de normale beleidslijn inzake het gewogen prijsindexcijfer van 2,58% zoals geprognosticeerd door het Centraal Plan Bureau plus zoals gebruikelijk 1%; waarbinnen de loon- en prijsontwikkelingen worden opgevangen; Voor de ontwikkeling van de gemeentelijke tarieven de reguliere beleidslijn gewogen prijsindexcijfer aan te houden; Vooralsnog vast te houden aan het geprognosticeerde verloop van inkomsten en uitgaven van de programmabegroting 2012-2015; De geactualiseerde meerjarige prognosegroei inwoners en woningen aan te houden; De huidige reserves en voorzieningen te toetsen aan actualiteitswaarde en te komen tot voorstellen ter versterking van de vermogenspositie.


De raad van de gemeente Gorinchem Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake de Perspectiefnota 2012-2015; Besluit:

1. De financiële positie als uitgangspunt stellen ter oplossing van het tekort ter hoogte van € 3 tot € 3,5 miljoen. De oplossing krijgt gestalte door de vaststelling van deels besluitvormende maatregelen en deels procesmatige voorstellen. 2. In te stemmen met de financiële uitgangspunten, te weten: a. b.

c. d. e. f.

Gemeentefonds: aanhouden decembercirculaire 2010 plus actuele informatie ontwikkelingen gemeentefonds; Het hanteren van de normale beleidslijn inzake het gewogen prijsindexcijfer van 2,58% zoals geprognosticeerd door het Centraal Plan Bureau plus zoals gebruikelijk 1%; waarbinnen de loon- en prijsontwikkelingen worden opgevangen; Voor de ontwikkeling van de gemeentelijke tarieven de reguliere beleidslijn gewogen prijsindexcijfer aan te houden; Vooralsnog vast te houden aan het geprognosticeerde verloop van inkomsten en uitgaven van de begroting 2012-2015; De geactualiseerde meerjarige prognosegroei inwoners en woningen aan te houden; De huidige reserves en voorzieningen te toetsen aan actualiteitswaarde en te komen tot voorstellen ter versterking van de vermogenspositie.

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad van Gorinchem van 30 juni 2011, Voorzitter,

griffier,


Bijlage: Domein college



Totaaloverzicht perspectiefnota 2012-2015 2012 Voordeel 1 Beschikbare ruimte: 1.1 Saldo primitieve begroting 2011 1.2 Aanvullende ruimte uit primitieve begroting 2011 1.3 Uitkomsten septembercirculaire 2010 1.4 Uitkomsten decembercirculaire 2010 & verwerking regeerakkoord incl. kortingen van Rijkswege 1.5 Resultaten ZBB-puur incl. frictiekosten ZBB-puur 1.6 Stand begrotingswijzigingen tot en met maart 2011 1.7 Structurele gevolgen 1e turap 2011 subtotaal: (- = nadeel) 2 Autonome ontwikkelingen: 2.1 Autonoom nadeel 2.2 Autonoom voordeel subtotaal (t/m 2.2): (- = nadeel) 3 Nieuw beleid: 3.1 Onontkoombaar/onbeïnvloedbaar 3.2 Reeds besloten 3.3 Wettelijk verplicht subtotaal (t/m 3.3): (- = nadeel) 3.4 Wenselijk 3.5 Investeringen (kapitaallasten) eindtotaal (t/m 3.5): (- = nadeel) vermogensontwikkeling 4.1 aanvulling vermogenpositie 4.1 grondexploitatie totaal:

scenario 1: scenario 1a gemiddeld:

Nadeel


3.591.407


3.674.429


3.843.944

4.198.617

196.067 225.000

375.000

400.000

350.000

3.680.000

3.410.000

3.550.000

3.075.000

320.791

298.748

298.748

298.748

48.980

66.096 924.725

45.294-

91.105 970.720

921.846 446.431-

657.021-

45.536 1.038.047 1.467.380-

1.838.745 817.751

975.700 -

- 1.606.500 1.185.526 65.346 932.751-

- 1.925.800 1.187.326 53.115 1.448.610-

- 1.933.200 1.186.926 52.365 2.266.019-

296.157 342.951 375.848 213.652 117.466-

740.957 30.000

296.157 1.395.051375.848 406.333 1.862.714-

296.157 1.950.910375.848 373.489 2.527.263-

296.157 2.728.319375.848 556.903 3.333.550-

811.740 238.177

728.457 30.000 779.240 470.604

768.457 30.000 779.240 546.450

minumum maximum 2.700.000- 2.700.0005.447.000- 9.025.0008.147.000- 11.725.000117.466-

1.862.714-

2.527.263-

3.333.550-

1.960.248-

1.960.248-

1.960.248-

1.960.248-

sluitende begroting

scenario 2: scenario 2a gemiddeld:

792.466-

2.537.714-

3.202.263-

4.008.550-

2.635.248-

2.635.248-

2.635.248-

2.635.248-

2.154.216-

3.899.464-

4.564.013-

5.370.300-

3.048.716-

4.793.964-

5.458.513-

6.264.800-

3.996.998-

3.996.998-

3.996.998-

3.996.998-

4.891.498-

4.891.498-

4.891.498-

4.891.498-

Als scenario 1 plus aanvullen vermogenspositie tot de norm

scenario 3 minimum scenario 3 maximum scenario 3a gemiddeld minimum: scenario 3a gemiddeld maximum: Als scenario 2 plus extra aanvulling vermogen agv negatieve ontwikkelingen grexen


728.457 30.000 779.240 758.742


Aanvragen perspectiefnota 2012 - 2015 2.1 Autonoom nadeel Nr. Omschrijving

2012 Voordeel

1 2 3 4 5 6 7

Doorwerking loon- en prijsstijging Mutaties gemeentefonds (diversen) Mutaties gemeentefonds (maximaal herverdeeleffect regeerakkoord) Welzijn: Decentralisatie begeleiding AWBZ Welzijn: Instandhouding Centrum voor Jeugd en Gezin en taken Jeugdzorg Welzijn: Avelingen Groep Welzijn: Nazorg ex-gedetineerden

975.700-

975.700

2014 Nadeel

Voordeel

1.606.500-

1.606.500

2015 Nadeel

780.000 301.500 525.000 PM PM PM PM

PM PM PM PM


Voordeel

780.000 195.700

Totaal Saldo

2013 Nadeel

Voordeel

Nadeel

780.000 620.800 525.000 PM PM PM PM

1.925.800-

1.925.800

780.000 628.200 525.000 PM PM PM PM

1.933.200-

1.933.200

Toelichtingen aanvragen perspectiefnota 2012-2015 Autonome nadelen 1. Doorwerking loon- en prijsstijging Het betreft hier de doorwerking van 1% loonstijging en 2% prijsstijging (incl. doorbetaling aan welzijnsinstellingen 2. Mutaties gemeentefonds Het gemeentefonds is doorgerekend geactualiseerd naar het aantal inwoners en woningen. Verder is gebleken (vanuit het IHP) dat de berekende meeropbrengst door leerling-groei er door de gelijktijdig doorzettende leerling-krimp niet meer inzit. Dit levert een gelijktijdig structureel nadeel van € 200.000 vanaf 2013. 3. Mutaties gemeentefonds herverdeeleffect regeerakkoord Vanuit het bestuursakkoord wordt aangegeven dat er een herverdeeleffect kan optreden in het gemeentefonds van maximaal € 15 per inwoner. Hiermee is vanaf 2013 rekening gehouden. Nog onduidelijk is of Gorinchem nadeelgemeente zal zijn. Wel is er in de begroting 2011-2014 reeds rekening gehouden met de effecten vanuit het regeerakkoord. Namelijk van een licht voordeel in 2012 oplopend tot een tekort van € 1,6 miljoen in 2015. Opgenomen zijn: 2012: € 0,24 miljoen voordeel 2013: € 0,12 miljoen nadeel 2014: € 0,8 miljoen nadeel 2015: € 1,6 miljoen nadeel In de € 1,6 miljoen is begrepen voor € 0,98 miljoen nadeel door ontschotting Wajong, WSW en WWB. Ook de overheveling taken AWBZ zijn hierin begrepen. Kortom een forse ingreep in de zorg(taken). Daarnaast is rekening gehouden met de beëindiging ISV met € 0,29 miljoen. Overheveling taken jeugdzorg € 0,16 miljoen en vermindering politieke ambtsdragers € 0,17 miljoen. Onderstaand worden specifieke ontwikkeling geschetst die nog niet apart financieel zijn geoormerkt, vanwege de reeds opgenomen middelen ten behoeve van het regeerakkoord. 4. Decentralisatie begeleiding AWBZ In het bestuursakkoord tussen kabinet en VNG zijn afspraken gemaakt over de decentralisatie van taken naar gemeenten. Eén van de beleidsterreinen betreft de begeleiding AWBZ. De overheveling vindt gefaseerd plaats. In beginsel worden gemeenten vanaf 2013 verantwoordelijk voor mensen die voor het eerst of opnieuw een beroep doen op begeleiding. Vanaf 2014 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle mensen die in aanmerking komen voor begeleiding. Hierbij wordt de kanttekening gemaakt dat gemeenten minimaal een jaar voorbereidingstijd krijgen tussen de afronding van de wetgeving en de inwerkingtreding daarvan. Het over te hevelen bedrag staat nog niet vast. Wel is duidelijk dat een doelmatigheidskorting van 5% zal worden toegepast. 5. Instandhouding Centrum voor Jeugd en Gezin en taken Jeugdzorg De provinciale jeugdzorg (wet op de jeugdzorg), jeugdbescherming en jeugdreclassering, jeugd GGZ (zorgverzekeringswet) en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jeugd (AWBZ) worden overgeheveld naar gemeenten. Samen met de tijdelijke regeling CJG komt er één financiering en een nieuw wettelijk kader voor al deze vormen van ondersteuning en hulp aan kinderen en hun opvoeders. Voorzien is de wijziging Wet op de jeugdzorg waarin wordt opgenomen: - verplichting voor gemeente voor instandhouding CJG. Tot en met 2011 brede doeluitkering CJG met een jeugdgezondheidszorg deel (op 609650) en Wmo deel (op 617772). - Taak op het gebied van Jeugdzorg.


6. Avelingen Groep Onder andere door de gevolgen van de Wet werken naar vermogen (deze behelst de WSW, WWB en Wajong) zal de rijksvergoeding fors naar beneden bijgesteld worden. Bij de behandeling en accordering van het bestuursakkoord tussen het rijk en de lagere overheden is deze kwestie een groot punt van discussie en zorg. De kans is echter zeer groot dat deze discussie niet het (financieel) gewenste resultaat voor de gemeenten op zal leveren. Op dit moment valt nog niet precies in te schatten wat de financiële gevolgen en dus de bijdrage van de gemeente Gorinchem aan de Avelingen Groep zullen zijn. Daarom wordt vooralsnog een PM post opgenomen, die bij het opwerken van de Perspectiefnota 2012 en de Programmabegroting 2012 nog nader gekwantificeerd zal worden. Een eerste indicatie van de gemeentelijke bijdrage voor Gorinchem naar aanleiding van het voorlopig bestuursakkoord kan wel al worden gegeven. 2011 onveranderd € 391.653

2011 - 5% korting € 612.175

2012 - 5% € 612.175

2013 - 9% € 777.609

2014 - 14% € 1.039.364

2015 - 19% € 1.231.341

Hiervoor hebben we al ca. € 585.000 als verlies opgenomen in de bestaande begroting. 7. Nazorg ex-gedetineerden Oprichting en instandhouding van een regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden in samenwerking met de regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden gemeenten. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het coördineren van de nazorg voor ex-gedetineerden met het doel de recidive van ex-gedetineerden terug te dringen. Dit gebeurt door middel van screening op vijf leefgebieden waarop ex-gedetineerden problemen kunnen hebben en die risico vormen voor recidive gedrag. Dienst Justitiële Inrichtingen (justitie) en gemeenten werken samen met de regionale coördinatiepunten Nazorg ex-gedetineerden. Beoogde uitvoerder van het coördinatiepunt is de RSD AOV. In afwachting van de onderhandelingen ramen wij de kosten vooralsnog p.m.



2.2 Autonoom voordeel Nr. Omschrijving

2012 Voordeel

1 2 3 4 5 5 6

Verbetering planning en realisatie investeringen Areaaluitbreiding belastingen Compensatie loon- en prijsstijging via Algemene Uitkering Tariefstijging OZB 3,58 % (inflatie plus één procent) Stijging parkeertarieven met 3,58 % Stijging overige tarieven, huren en leges met 3,58 % Actualisatie renteomslag

Totaal Saldo

Voordeel

157.219 138.672 476.100 221.250 93.797 251.707 500.000

1.838.745 1.838.745


2013 Nadeel

2014 Nadeel

Voordeel

65.346 138.672 480.100 221.250 93.797 251.707 pm

-

1.185.526 1.120.180

2015 Nadeel

53.115 138.672 481.900 221.250 93.797 251.707 pm

65.346

Voordeel

1.187.326 1.134.211

Nadeel

52.365 138.672 481.500 221.250 93.797 251.707 pm

53.115

1.186.926 1.134.561

52.365

Autonome voordelen 1. Verbetering planning en realisatie investeringen Opnieuw is er kritisch gekeken welke planning verwacht mag worden bij bestaande en toekomstige investeringen. Het verschil in rente en afschrijving is op deze regel terug te vinden. 2. Areaaluitbreiding belastingen Tussen 2011 en 2012 worden nieuwe woningen en bedrijven opgeleverd. De meerdere opbrengst wordt hier verantwoord. 3. Compensatie loon- en prijsstijging via Algemene Uitkering De loon- en prijsstijgingen worden vooralsnog geacht te zijn geïncorporeerd in de Algemene Uitkering, tenzij de uitkomsten van het bestuursakkoord anders aangeven. Duidelijkheid hierover is pas te krijgen bij de juni-/ septembercirculaire 2011. 4. Tariefstijging OZB Volgens bestaand beleid wordt boven de loon- en prijsstijging één procent extra gerekend voor OZB. 5. Tariefstijging van de overige leges/ huren Ook voor de overige tarieven/ belastingen en huren wordt boven de loon- en prijsstijging 1% procent extra gerekend. Er zal in de loop van 2012 een prijsdrukkend effect te verwachten zijn wegens geplande verkoop panden en tegenvallende parkeerinkomsten. 6. Actualisatie renteomslag In de Meerjarenbegroting 2011 was bij de jaarschijf 2012 op een renteresultaat van € 2.046.000 gerekend; deze komt nu uit op € 2.545.000, een extra voordeel derhalve van € 500.000. Dit heeft met name te maken met de flex-lening, die voor € 45 miljoen. circa 200 basispunten voordeliger uitpakt dan waartegen is begroot (4,7% voor langlopende lening). In 2013 is sprake van een vergelijkbaar renteresultaat als was begroot (ca. € 1,9 miljoen). Vanaf 2014 is niet doorgerekend, omdat gezien de onzekerheden in met name de grondexploitaties, het niet zinvol is om af te wijken van de begroting (te veel speculeren). Bovendien moet de flex-lening vanaf 2015 weer geherfinancierd worden; de kans dat dit tegen minimaal 4,7% nodig is, is aannemelijk. Conclusie: een voordeel van 500 K in 2012 lijkt hard te zijn, vanaf 2013 echter PM.


Categorie 3.1 Onontkoombaar/onbeïnvloedbaar Nr. Omschrijving

2012 Voordeel

1 2 3 4 5 6 7

8 9

Brandweer: Onderhoud en keuringen bij dealers Brandweer: 5-jaarlijks groot onderhoud TAS TS807 en TS808 Brandweer: Vervanging kazernekleding Concerndiensten: Vervallen cateringdeel RSD BOR: Areaaluitbreiding beheer openbaar groen BOR: Areaaluitbreiding verhardingen a.g.v. nieuwbouw- en uitbreidingsprojecten REO: Bijdrage Waardlanden (afvalstoffenheffing) REO: Bijdrage Waardlanden (rioolheffing) REO: Bijdrage Waardlanden (dienstverlening en overig) REO: Bijdrage Waardlanden daling tarief afvalstoffenheffing REO: Bijdrage Waardlanden daling tarief riolering FIN: extra exploitatielasten panden SBGA beheerkosten exploitatie brede scholen (Gildenplein/SBS LDZ/WLZ)

Voordeel

12.000 12.500 9.000 8.303 12.400 288.184 7.973

296.157

Saldo

444.800-

19

2014

Nadeel

288.184 7.973

740.957

Voordeel

12.000 9.000 8.303 12.400

113.597 288.184 7.973 250.000 27.000

Totaal

Gemeente Gorinchem – Perspectiefnota 2012-2015

2013

Nadeel

288.184 7.973

432.300-

728.457

Voordeel

12.000 40.000 9.000 8.303 12.400

113.597 288.184 7.973 250.000 27.000 296.157

2015

Nadeel

12.000 9.000 8.303 12.400 288.184 7.973

113.597 288.184 7.973 250.000 27.000 296.157 472.300-

Nadeel

768.457

113.597 288.184 7.973 250.000 27.000 296.157 432.300-

728.457

Onontkoombaar/onbeïnvloedbaar 1. Onderhoud en keuringen bij dealers In verband met productaansprakelijkheid moeten vanaf 2012 jaarlijks onderhoud en keuringen uitgevoerd worden bij dealers. 2. 5-jaarlijks groot onderhoud TAS TS807 en TS808 In de begroting is nog geen rekening gehouden met het 5-jaarlijks groot onderhoud TAS TS807 en TS808. Dit groot onderhoud zal voor het eerst in 2014 nodig zijn. 3. Vervanging kazernekleding Als gevolg van zwaarder gebruik, zal de kazernekleding moeten worden vervangen. Aangezien de kosten beneden de activeringsgrens liggen, zullen de kosten gedekt moeten worden uit de exploitatie. 4. Vervallen cateringdeel RSD Met ingang van 1 januari 2012 is het cateringdeel van de dienstverleningsovereenkomst met de RSD opgezegd. Hierdoor vervallen de bijdragen. 5. Areaaluitbreiding beheer openbaar groen Het areaal is in de onderstaande gebieden uitgebreid, waardoor de groenonderhoudskosten zullen toenemen. Project Bomen st. Groen m2 Ruwgras m2 Haag m1 26 woningen Hoog Dalem 5 154 0 235 Lingewijk - Noord 0 715 1000 768 Hoefslag 6 720 0 0 Stationsplein 0 65 0 0 Totaal s t. / m2 per beheergroep 11 1654 1000 1003 eenheidsprijs € 15,60 € 1,87 € 0,10 € 4,92 € 171,60 € 3.092,98 € 104,00 € 4.934,76 € 8.303,34

6. Areaaluitbreiding verhardingen als gevolg van nieuwbouw- en uitbreidingsprojecten Het verhardingsareaal zal de komende jaren in de in de bijlage aangegeven gebieden toenemen, waardoor het beschikbare jaarlijkse onderhoudsbudget zal moeten stijgen met circa € 0,65/m2/jaar (dit betreft het noodzakelijke lange termijn onderhoudsbudget per jaar/m² voor de gemeente Gorinchem, zoals opgenomen in het Beheerplan Wegen 2011-2015). Jaar 2012 2013-2015

Toename m² verharding Gewenste toename onderhoudsbudget 19.025 m2 verharding € 12.400 (=1) P.M. geraamd wegens onzekerheid ontwikkeling(en) woningmarkt

Specificatie areaaluitbreidingen in periode 2012-2015 Bouwplan Hoog Dalem (totaal 1374 woningen, totaal toename oppervlakte verharding 189.827 m2) (= 138,2 m2/woning) 2012 Oplevering 99 woningen x 138,2 m2/woning = 13.700 m2 verharding 2013-2015 P.M. geraamd wegens onzekerheid ontwikkeling(en) woningmarkt Bouwplan Lingewijk Noord (totaal 453 woningen, totale toename oppervlakte verharding 46.387 m²) (= 102,4 m²/woning) 2012 Oplevering 52 woningen x 102,4 m²/woning = 5.325 m² verharding 2013-2015 P.M. geraamd wegens onzekerheid ontwikkeling(en) woningmarkt


7. Bijdrage Waardlanden De bijdrage aan Waardlanden die in onze begroting is opgenomen, is gebaseerd op de begroting 2011 van Waardlanden. Inmiddels is de begroting 2012 van Waardlanden beschikbaar. Op grond hiervan dient de bijdrage aan Waardlanden in onze begroting aangepast te worden. Dit levert in de tarievensfeer een belangrijk voordeel een voordeel op van bijna € 300.000. Daarnaast is dit in de overige producten en dienstverleningspakket een nadeel van circa € 100.000. 8. Extra exploitatielasten panden SBGA Vooruitlopend op de onderzoeksrapportage en de bespreking ervan gaan we uit van de overdracht van SBGA panden naar de gemeente. Omdat de jaarlijkse kosten per pand kunnen oplopen tot zeer aanzienlijke bedragen, beperken we ons tot het alleen noodzakelijke onderhoud. In deze raming is geen rekening gehouden met instandhouding de Nieuwe Doelen aangezien dit onderwerp onderdeel is van de AHAD 2 discussie. De periode rondom de overdracht wordt tegelijkertijd gebruikt om te bezien (in het kader van strategisch grondbezit) welke panden aangehouden en welke afgestoten gaan worden. Een actueel inzicht in meerjarig onderhoud is hierin relevant. Ingestoken gaat worden op het verkrijgen van dit inzicht op korte termijn, waarna beslissingen over het investeren, in stand houden of afstoten van onroerend goed genomen kunnen worden. 9. Beheerkosten exploitatie brede scholen (Gildenplein/SBS LDZ/WLZ) Stichting Brede school Nederland (SBN) hanteert een aantal kengetallen waarmee zij de beheerkosten van een brede school vaststellen. Het gaat hier om het administratieve beheer. Aan de hand van deze kentallen stellen zij vast dat het aantal uren wat noodzakelijk is om het administratieve beheer per brede school goed uit te voeren uitkomt op vier uur per week. Op basis van € 80.000 per jaar per medewerker dient een bedrag van € 9.000 opgenomen te worden. Dit staat los van de bedragen welke in de MOP genoemd zijn en welke of voor rekening van de gemeente komen of doorbelast moeten worden naar de toekomstige huurders. Omdat we spreken van het beheer van drie brede scholen bedragen de kosten opgeteld € 27.000.



Aanvragen perspectiefnota 2012-2015 Categorie 3.3 Wettelijk verplicht Nr. Omschrijving

2012 Voordeel

1

Publiekszaken: BAG werkbudget

Voordeel

30.000

Totaal

-

Saldo

30.000-


2013

Nadeel

30.000

2014

Nadeel

Voordeel

30.000

30.000-

30.000

2015

Nadeel

Voordeel

30.000

30.000-

30.000

Nadeel

30.000

30.000-

30.000

Wettelijk verplicht 1. BAG werkbudget De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is vastgelegd in een wettelijke regeling, waarin o.a. kwaliteitsborging en privacybescherming zijn vastgelegd. Ook de taken en bevoegdheden van de betrokken partijen zijn in de wet omschreven. Vanaf 1 juli 2011 zijn de gegevens uit de BAG openbaar en door iedereen te gebruiken. Instellingen met een publieke taak zoals ministeries, waterschappen, politiekorpsen en veiligheidsregio’s zijn vanaf die datum zelfs verplicht de authentieke gegevens uit deze registratie te gebruiken. Om de kwaliteitsborging en de privacybescherming van de BAG de komende jaren te kunnen blijven bieden zijn er voor o.a. onderhoud, monitoring en applicatiebeheer middelen nodig.


Categorie 3.4 Wenselijk Nr. Omschrijving

2012 Voordeel

1 2 3 4 5 6 7 8

Concerndiensten: Vervangingsplan inventaris ca. Welzijn: Onderzoek multifunctionele cultuuraccommodatie REO: Internationale samenwerking (milleniumdoelen ZBB) REO: Invoeren gemeentelijke monumenten (ZBB) WZ: leerlingenvervoer (ZBB) BOR: GRP uren (ZBB; Voor investeringen zie 3.5) BOR: GRP uren (ZBB; Voor investeringen zie 3.5) Welzijn: Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs max. variant REO: KNA-proof maken gemeentelijk archeologisch depot

Totaal Saldo

Voordeel

PM 32.500 20.000 47.183

435.892-

403.392-

PM 20.000

328.665 328.665 425.000 5.575

375.848 403.392-

Nadeel

47.183

328.665

779.240

Voordeel

20.000 47.183

328.665 425.000 5.575

375.848

2015

Nadeel

PM

20.000

328.665

811.740

Voordeel

PM

328.665 425.000 5.575

375.848

2014

Nadeel

47.183

328.665


2013

Nadeel

779.240

328.665 425.000 5.575

375.848 403.392-

779.240

Wenselijk 1. Vervangingsplan inventaris c.a. In de huidige systematiek is de vervanging van inventaris c.a. niet gegarandeerd. Om het benodigde onderhoud uit te kunnen voeren is een aangepaste financiering via een onderhoudsfonds nodig, conform het voorbeeld van het “Onderhoudsplan en financiering I&A”. Afgelopen periode is benut om een inventarisatie te maken van de onderdelen die in het vervangingsplan zouden moeten worden opgenomen. De gehanteerde planperiode beloopt 30 jaar. Als de inventarisatie van onderdelen en kosten geheel is afgerond zal worden berekend wat de financiële gevolgen van de nieuwe opzet zijn. Momenteel is een en ander als PM opgenomen. 2. Onderzoek multifunctionele cultuuraccommodatie In haar vergadering van 5 april 2011 heeft het college uitgesproken om als één van de scenario’s bij AHAD2 een haalbaarheidsonderzoek naar de bouw van een nieuw theater in combinatie met andere culturele instellingen op te nemen. De kosten hiervoor (€ 32.500) dienen in de Perspectiefnota 2012 opgenomen te worden. 3. Internationale samenwerking (millenniumdoelen) In januari 2010 is een initiatiefraadsvoorstel ingediend, waarin werd voorgesteld om deze gemeente tot millenniumgemeente te verklaren. In de raadsvergadering van 24 juni 2010 heeft u hiermee ingestemd en is tevens besloten met name aandacht te besteden aan de millenniumdoelen 2 (alle kinderen naar school) en 7 (duurzaam leefmilieu). Daarnaast heeft uw raad besloten het zijn van millenniumgemeente vorm te geven door: - te kiezen voor een concreet project in een ontwikkelingsland en geen stedenband; - het vervullen van een faciliterende rol richting particuliere initiatieven; - de millenniumdoelen centraal te stellen bij het gemeentelijke inkoopbeleid. In een onlangs opgestelde raadsinformatiebrief bent u inhoudelijk op de hoogte gesteld. U wordt voorgesteld om in het kader van internationale samenwerking samen te werken met de gemeente Dordrecht; te kiezen voor deelname aan het project in Bamenda, Kameroen; bij de behandeling van de Perspectiefnota voor de jaren 2012 en verder een bedrag van € 20.000 beschikbaar te stellen en dit jaarlijks op te nemen in de begroting gemeente Gorinchem. 4. Invoeren gemeentelijke monumenten Bij de ZBB operatie begin 2011 is geconstateerd dat er middelen zijn vrijgemaakt binnen de gemeentebegroting waarvoor nog geen expliciet uitvoeringsbudget benodigd is. Een en ander is aan u gerapporteerd in de raadsvergadering van februari. Dit betekent dat de middelen kunnen vrijvallen tenzij u er voor kiest om deze middelen te bestemmen. 5. Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) uren Bij de ZBB operatie is geconstateerd dat de uren GRP ten laste (moeten) komen van de investeringskredieten. Het gaat hier om 3.555 uur. Bij de aanpassing van het GRP is met de juiste uurinzet rekening gehouden. 6. Leerlingenvervoer. Dit voorstel voor de verhoging van de kilometergrens is meegenomen bij de voorstellen AHAD2. De besparing kan dan ook niet op twee plaatsen tegelijk meegenomen worden. 7. Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs In het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs wordt de investeringsbehoefte aan onderwijshuisvesting en aanpalende voorzieningen voor de komende 10 tot 15 jaar uiteengezet. Het opstellen van een jaarlijks programma onderwijshuisvesting is een verplichting voor gemeenten, die volgt uit de onderwijsregelgeving. Er zullen voor het primair onderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs bepaalde voorstellen worden voorgelegd aan de raad. In de perspectiefnota wordt uitgegaan van de kosten zoals bij de AHAD oplegnotitie is gepresenteerd, namelijk tot een maximale jaarlijkse last van € 425.000.


8. KNA-proof maken gemeentelijk archeologisch depot Op verzoek van de gemeente Gorinchem heeft de provincie Zuid-Holland in maart 2010 het depot voor archeologische bodemvondsten in Gorinchem aangewezen als ‘gemeentelijk archeologisch depot’. Groot voordeel van deze erkenning is dat alle bodemvondsten uit de Gorcumse bodem eigendom zijn van de gemeente Gorinchem en in Gorinchem kunnen blijven. Voorwaarde is echter wel dat het depot moet voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA). In overleg met de provincie is vastgesteld dat het Gorcums archeologisch depot nog aan twee eisen moet gaan voldoen. Enerzijds betreft het de eis om metalen vondsten in een daartoe geschikte klimaatruimte te bewaren. Anderzijds betreft het de eis om alle in het depot opgeslagen vondsten digitaal toegankelijk te maken voor o.a. wetenschappelijk onderzoek. Bij de behandeling van het archeologiebeleid in de raadsvergadering van 28 oktober 2010 is verder door de raad aangegeven dat men grote waarde hecht aan het informeren van de Gorcumse bevolking over archeologische bodemvondsten. Dit kan plaatsvinden door middel van het opwaarderen en prominenter onder de aandacht brengen van de website van de werkgroep archeologie. Deze wens van de raad ligt eigenlijk in het verlengde van de eisen waaraan de gemeente op grond van de aanwijzing van het gemeentelijk archeologisch depot door de provincie moet gaan voldoen. Een geactualiseerde website biedt namelijk tevens goede mogelijkheden om de archeologische collectie – na digitalisering daarvan – via de website te ontsluiten voor een breed publiek. Om inzichtelijk te maken welke investeringen nodig zijn om te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen, zijn voor verschillende onderdelen offertes aangevraagd (zie onderdeel investeringen). Naast deze investeringskosten dient rekening te worden gehouden met een aantal onderhoudskosten. In onderstaande tabel zijn deze jaarlijkse onderhoudskosten samengevat: Opgebouwd uit:

Kosten per onderdeel

ADSL verbinding Webapplicatie op basis van Software as a Service Hosting website

€

Totale kosten ex BTW

600

€ 4.375 € 600


€ 5.575

Voor de jaarlijkse onderhoudskosten bestaat geen dekking binnen de bestaande budgetten voor archeologie. Het voor een breder publiek toegankelijk maken van archeologische vondsten en wetenswaardigheden via bijvoorbeeld een website is geen wettelijke verplichting, maar komt voort uit de door de gemeenteraad geuite wens bij de vaststelling van het archeologiebeleid op 28 oktober 2010. Vervolgens worden op grond van het gemeentelijk beleid eisen aan een dergelijke website gesteld.



Aanvragen perspectiefnota 2012-2015 Categorie 3.4 Wensen niet gehonoreerd Nr. Omschrijving

2012 Voordeel

1 2

REO: Onderzoek ecologie en biodiversiteit REO: Invoeren gemeentelijke monumenten (ZBB)

Voordeel

25.000 -

Totaal

-

Saldo

25.000-


2013

Nadeel

25.000

2014

Nadeel

Voordeel

47.000

47.000-

47.000

2015

Nadeel

Voordeel

47.000

47.000-

47.000

Nadeel

47.000

47.000-

47.000

Wenselijk niet gehonoreerd 1. Onderzoek ecologie en biodiversiteit Dit onderzoek komt voort uit de raadsopdracht Duurzaam Gorinchem. Een deelopdracht van deze raadsopdracht luidt: de versterking van de ecologie en biodiversiteit (water en groen). Het huidige beleid is in kaart gebracht en mogelijkheden zijn geïnventariseerd. Geconstateerd is dat er op dit moment onvoldoende inzicht bestaat in de aanwezige natuurwaarden en –soorten in het gehele gemeentelijke grondgebied. Dit inzicht is noodzakelijk om beleid te kunnen voeren ten aanzien van ecologie en biodiversiteit en dus ook om een onderbouwing van de uit te voeren maatregelen te kunnen leveren. Gemeente Gorinchem beschikt niet over deze ecologische kennis. Het college stelt u voor deze wens niet te honoreren en het gevraagde budget niet beschikbaar te stellen. 2. Invoeren gemeentelijke monumenten Wij hebben in 2003 besloten een gemeentelijke monumentenlijst met subsidieregeling op te stellen. In 2008 is een inventarisatielijst van waardevolle objecten in Gorinchem uitgebracht. Deze lijst betreft een uitwerking van het collegebesluit en fungeert als onderlegger voor de gemeentelijke monumentenlijst. In februari 2009 heeft u met instemming kennis genomen van de aan de inventarisatielijst ten grondslag liggende procedure- en selectiecriteria. U heeft ook ingestemd met het doel en de kaders van de (toekomstige) gemeentelijke monumentenlijst. In april 2009 is de inventarisatielijst door ons aangevuld met industrieel erfgoed. U heeft uiteindelijk in september 2009 besloten de besluitvorming over de gemeentelijke monumentenlijst met subsidieregeling met één jaar uit te stellen en een voor aantal specifieke woningen aan de Haarweg en de Haarsekade alvast het aanwijzingstraject op te starten. Dit vanwege een verhoogd risico op sloop en/of verminking. De onderliggende regelgeving is nog niet geactualiseerd. Daarom kon het aanwijzingstraject voor deze objecten nog niet worden opgestart. Project “Invoeren gemeentelijke Monumenten” Voor het invoeren van gemeentelijke monumenten is een startnotitie in voorbereiding. Deze notitie wordt binnenkort ter vaststelling aan ons college voorgelegd. De startnotitie moet inzage geven in de werkwijze en procedure waarop de monumentale aanwijzingen tot stand komen. De uitvoering hiervan vindt overigens projectmatig plaats. De aan het project ten grondslag liggende uitgangspunten en de hieruit voortvloeiende werkzaamheden zullen in de notitie kort en globaal worden beschreven. Dit geldt ook voor de benodigde financiële en personele middelen en besluitvorming- en planningsaspecten. De startnotitie betreft het uitschrijven van globale aandachtspunten. De nadere uitwerking en aanvulling hiervan vindt plaats in een nog op te stellen plan van aanpak die, na consultatie van uw raad, door ons college zal worden vastgesteld (planning eind 2011). Op basis van het plan van aanpak vindt besluitvorming plaats over het wel of niet invoeren van de gemeentelijke monumentenlijst. financiële en personele gevolgen Beschikbare financiële middelen Voor de notitie is geen geld beschikbaar. Oorspronkelijk was bedacht dat hiervoor gelden uit het budget ISV-2 konden worden aangewend. Deze middelen zijn echter voor een ander doel aangewend. Beschikbare formatie-uren Er zijn geen formatie-uren beschikbaar gesteld voor de gemeentelijke monumentenlijst. Er zijn alleen formatie-uren beschikbaar voor uitvoerende en beleidsmatige taken voor het algemene (rijks-) monumentenbeleid en het beschermende stadsgezicht. De personeelskosten (structurele uren) voor met name de handhavende/toetsende functie van Team Vergunningen zijn nog niet genoemd. Op dit moment worden door genoemd team ook uren besteed in het kader van Rijksmonumenten en dus zou er gedacht kunnen worden aan een verdubbeling van de uren. Financiële en personele gevolgen De financiële en personele gevolgen van het invoeren van gemeentelijke monumenten zijn nog niet exact in beeld gebracht. In het plan van aanpak moeten daarom de benodigde middelen per fase in beeld worden gebracht (actualiseringstraject, uitvoeren aanwijzingstraject, beheer gemeentelijke 30 Gemeente Gorinchem – Perspectiefnota 2012-2015

monumentenlijst, alternatieven voor subsidieverlening). Het gaat hierbij om het inzichtelijk maken van de benodigde eenmalige en structurele kosten/uren. Er is op dit moment geen rekening gehouden met de benodigde structurele middelen. In het plan van aanpak moet daarom worden bekeken in hoeverre uitbreiding van formatie en financiële middelen nodig en/of mogelijk is. Er moet ook worden beoordeeld in hoeverre de beheerstaken binnen de huidige formatie-uren kunnen worden uitgevoerd. Dit heeft dan wel gevolgen voor andere wensen en projecten. Alternatieven voor subsidieregeling Eigenaren van een gemeentelijk monument kunnen geen aanspraak maken op reguliere subsidies van het rijk. Daarom hebben wij in 2003 besloten een gemeentelijke monumentenlijst met subsidieregeling in te voeren. Mede vanwege de economische omstandigheden en de gemeentelijke bezuinigingsopgave is nu in de startnotitie het uitgangspunt opgenomen, de monumentenlijst zonder subsidieregeling in te voeren. Daarom moet in het plan van aanpak goede alternatieven voor subsidieverlening in beeld worden gebracht en hierin een keuze worden gemaakt. Hierbij wordt concreet gedacht aan een tegemoetkoming voor het abonnement van de Monumentenwacht. In de begroting is een niet geoormerkt bedrag van € 47.183 per jaar beschikbaar en is in deze perspectiefnota ook gevisualiseerd onder de categorie wenselijk. Deze kan voor het tijdsvak 2013-2015 worden ingezet. Wij kiezen voor dit tijdvak, omdat het aanwijzingstraject niet eerder dan vanaf juli 2012 zal worden gestart. Het bieden van alternatieven voor subsidieverlening zal pas na het afronden van het aanwijzingstraject plaatsvinden (planning medio 2013). Het college stelt u voor deze wens niet te honoreren en de gelden die beschikbaar zijn in 2013-2015 vrij te laten vallen.



Categorie 3.5 Investeringen (kapitaallasten) 2012

Nr.Omschrijving

Voordeel

1 2 3 4 5

Mutaties bestaande kredieten Nieuwe kredieten Budget neutrale kredieten (incl. verlaging tarieven en overheveling reserves) GRP besparing (ZBB) Vrijval investeringsbudget

Totaal Saldo

2013 Voordeel

63.825 34.222 115.605

213.652 24.525-


Nadeel

88.350 149.827

238.177

110.516 125.817 170.000

406.333 64.271-

Nadeel

2014 Voordeel

91.139 143.132 236.333

Nadeel

97.967 244.995 203.489 203.489 170.000

470.604

2015 Voordeel

373.489 172.961-

Nadeel

96.424 275.414 386.903 386.903 170.000

546.450

556.903 201.839-

758.742

Investeringen 1. Mutaties bestaande kredieten Tussentijds worden bestaande kredieten gemuteerd. 2. Nieuwe kredieten Jaarlijks wordt beoordeeld of investeringen vervangen moeten worden en/of uitgebreid. 3. Budget neutrale kredieten Investeringen voor het gemeentelijk rioleringsplan worden als budget neutraal aangemerkt omdat deze voor 100% via de tarieven riolering verlopen. En voor het IHP omdat deze via de reserve structuurverbetering onderwijs loopt. 4. GRP besparingen (ZBB) Met de vaststelling van het geactualiseerde GRP kunnen ook de (lagere) investeringen worden doorgevoerd. Het bedrag is onderbouwd in zowel ZBB als in het nieuw vast te stellen GRP 2011-2015. In dit GRP zijn ten opzichte van ZBB ook de kosten voor het borstelen van de verharding toegerekend en onderhoud molgoten, als verbreding van de rioleringstaken. Met deze getallen sluiten we aan bij het vast te stellen van het GRP. Tekorten zullen via de egalisatievoorziening worden gedekt. Op investeringen zijn de budgetten voor de riolering verlaagd. Deze verlaging is een gevolg van de wijziging in de afschrijvingstermijn van 40 naar 60 jaar en doordat een dubbele boeking van uren eruit is gehaald. Deze besparingen leiden of tot een vergroting van de reserve of tot daling van het tarief. Hierin wordt aansluiting gezocht met het nieuwe GRP. 5. Beschikbare ruimte In de begroting staat een jaarlijks geraamd bedrag van € 170.000 voor vervangingsinvesteringen. Deze valt met de geactualiseerde ramingen kredieten vrij.


Aanvragen perspectiefnota 2012-2015 Nieuwe investeringskredieten

Nr. Omschrijving 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5

Publiekszaken: Vervanging apparatuur Camera Uitlees Ruimte Publiekszaken: Vervanging parkeerautomaten t.b.v. straatparkeren Publiekszaken: Vervanging handcomputers Publiekszaken: Vervanging vervoersmiddelen Financiën-Vastgoed: urgente vervangingen Nieuwe Doelen Financiën-Vastgoed: Vervanging dekbedekking Stadhuis BOR: Vervanging grondkarren begraafplaats BOR: Vervanging meetinstrumenten BOR: Vervanging vervoersmiddelen BOR BOR: Structurele vervanging openbare verlichting BOR: Structurele vervanging VRI regelkast BOR: Vervanging/uitbreiding riolering 2015 (jaarschijf 2015 GRP) REO: KNA-proof maken gemeentelijk archeologisch depot Financiën-Vastgoed: Vervanging glijbaan kleuterbad Caribabad BOR: vervanging openbare verlichting voor LED verlichting BOR: Uitbreiding begraafplaats de Haarhof incl. crematorium REO-HVW: Aanleg nachtsteiger buiten de waterpoort REO-HVW: Revisie veerboot Gorinchem VI

Categorie

2012

Onontkoombaar/Onbeïnvloedbaar Onontkoombaar/Onbeïnvloedbaar Onontkoombaar/Onbeïnvloedbaar Onontkoombaar/Onbeïnvloedbaar Reeds besloten Onontkoombaar/Onbeïnvloedbaar Onontkoombaar/Onbeïnvloedbaar Onontkoombaar/Onbeïnvloedbaar Onontkoombaar/Onbeïnvloedbaar Onontkoombaar/Onbeïnvloedbaar Onontkoombaar/Onbeïnvloedbaar Wettelijk verplicht Wettelijk verplicht Wenselijk Wenselijk Wenselijk Wenselijk Wenselijk

Totaal

28.200 500.000

59.000

2015

Totaal -

30.000 60.000 20.000 250.000 27.325 95.742 211.000 162.500 805.567


9.000

Investeringskredieten 2014

2013

67.000 32.000 PM 627.200

-

25.000

40.000 158.620 196.644 PM -

20.000 158.620 905.000 50.000

454.264

1.218.620

-

96.200 500.000 30.000 60.000 25.000 20.000 67.000 92.000 317.240 250.000 905.000 27.325 50.000 292.386 211.000 162.500 3.105.651

Investeringskredieten Onontkoombaar/onbeïnvloedbaar Mutaties bestaande kredieten: MerwedeLingelijn ( + € 350.000) Betreft niet geraamde project(leider) kosten. Lange Brug ( + € 670.000) Betreft collegebesluit uitwerking voorkeursvariant 11 april 2011. Veertaxi ( + € 299.750) Het betreft collegebesluit 19 januari 2011 van een gunning uitbreidingsinvestering nieuw vervoersnetwerk Hardinxveld-Giessendam, Werkendam, Gorinchem en Sleeuwijk. Nieuwe kredieten: 1. Vervanging apparatuur Camera Uitlees Ruimte Eind 2007 is de CameraUitleesRuimte (CUR) in gebruik genomen. In de CUR vindt het cameratoezicht, het parkeerbeheer op afstand en de bediening op afstand van de stadsafsluitingen plaats. De te verwachten levensduur verschilt per component. De afschrijftermijnen voor de diverse componenten zijn dan ook verschillend. Bovendien wordt de apparatuur zeer intensief gebruikt omdat de CUR, 24 uur per dag, 7 dagen in de week operationeel is. De komende jaren dienen daarom diverse componenten vervangen te worden. De zaken die vervangen moeten worden in periode 2012-2016 zijn onontkoombaar omdat het hier automatiseringsonderdelen betreft met een (zeer)beperkte levensduur. De CameraUitleesRuimte is 24 uur, 365 dagen per jaar in bedrijf waardoor de technische levensduur ook echt behaald wordt. Later in de planning (na 2016) zijn de onderdelen opgenomen waarbij de technische levensduur mogelijk langer is dan de economische levensduur. 2. Vervanging parkeerautomaten ten behoeve van straatparkeren De 44 parkeerautomaten ten behoeve van het straatparkeren hebben een afschrijftermijn van 10 jaar. Ze zijn geplaatst in 2003 en dienen in 2013 vervangen te worden. De apparatuur is verouderd en vertoont steeds meer storingen. Parkeerapparatuur vervangen kan mogelijk nog wel een jaar uitgesteld worden echter onder de kanttekening dat de exploitatielasten hoger worden. Het aantal reparaties neemt (significant) toe en daarmee de reparatiekosten. Vanwege de toename van storingen (zijn dan langer buiten gebruik) worden minder inkomsten van parkeergelden gegenereerd. Op het moment dat automaten buiten gebruik zijn heeft dat direct gevolgen voor de inkomsten. Ook de dienstverlening aan de klant komt onder druk te staan. Als er veelvuldig storingen aan de parkeerapparatuur voorkomen wekt dat ergernis bij het publiek (vaak moet men dan verder lopen om bij een werkende automaat te komen). 3. Vervanging handcomputers De negen handcomputers ten behoeve van de handhaving op straat zijn eind 2007 aangekocht door de toenmalige Stichting Veiligheid en Toezicht. Op 1 juli 2008 is de stichting ontbonden en is het merendeel van de taken, apparatuur en het personeel overgenomen door de gemeente Gorinchem. De handhelds zaten daar ook bij. De afschrijftermijn is vier jaar. De handhelds zijn inmiddels bijna afgeschreven (eind 2011), verouderd en vertonen meer storingen. Ook de batterijen worden slecht. Vervanging dient daarom plaats te vinden in 2012. 4. Vervanging vervoersmiddelen Team Toezicht en Handhaving beschikt over vijf dienstauto’s. De afschrijvingstermijn is 10 jaar. De auto’s werden in het verleden geleased door de Stichting Veiligheid en Toezicht. Bij de overname van de Stichting Veiligheid en Toezicht op 1 juli 2008 zijn de voertuigen door de gemeente Gorinchem aangekocht. Vier dienstauto’s zijn van 2005 en een van 2006. Vervanging is dus noodzakelijk in 2015 en 2016.


5. Urgente vervanging Nieuwe Doelen Besloten is tot het doen van de meest urgente uitgaven bij de Nieuwe Doelen; zijnde vervanging trekkerwand en vervanging installaties voor geluid en verlichting. Bij elkaar is hier een investering mee gemoeid van € 262.000. Deze investering is hier opgenomen omdat de rente- en afschrijvingslasten drukken op de meerjarenbegroting vanaf 2012. Het krediet zelf is nodig in 2011. 6. Vervanging dakbedekking Stadhuis Uitvoering technisch onderhoud Stadhuis conform onderhoudsplanning. Deze wordt gedekt door de daarvoor gevormde onderhoudsreserve. 7. Vervanging grondkarren begraafplaats De huidige grondkarren zijn afgeschreven en al enige jaren aan vervanging toe. Ook stelt de Arbowetgeving inmiddels zwaardere eisen aan de grondkarren (bijvoorbeeld niet meer handmatig kiepen). 8. Vervanging meetinstrumenten Al onze huidige landmeetkundige instrumenten zijn aangeschaft in 2006. Het gaat om een waterpasinstrument, een tachymeter en een GPS-ontvanger, Deze instrumenten zijn in 2010 financieel afgeschreven. Door de goede werking van de instrumenten is de vervanging drie jaar uitgesteld. Het waterpasinstrument voldoet nog steeds en wordt nu niet vervangen. Tachymeter Voor de vervanging van de tachymeter zijn twee zaken doorslaggevend, namelijk slijtage en verouderde technieken: 1. De tachymeter bevat veel mechanische onderdelen, deze zijn onderhevig aan slijtage. De tachymeter wordt gebruikt op stoffige en vochtige terreinen. Vervanging van onderdelen is erg kostbaar, omdat het onderdelen zijn van precisie-instrumenten. De onderhoudskosten kunnen bij uitstel van aanschaf sterk oplopen. 2. Technieken als reflectorloos meten, de afstandbesturing en de rekencapaciteit van de ingebouwde computer zijn verouderd. De moderne instrumenten zijn effectiever en kunnen omgaan met moderne CAD-tekeningen. GPS-ontvanger Voor de vervanging van de GPS-ontvanger zijn twee zaken doorslaggevend, namelijk verouderde technieken en eenduidigheid met de software van de tachymeter: 1. De rekencapaciteit van de ingebouwde computer is verouderd, net als bij de tachymeter. Ook zijn moderne GPS-ontvangers voorbereid op het nieuwe navigatiesysteem van de EU, genaamd Galileo (operationeel 2014). 2. Het is erg effectief om de software van de tachymeter en de GPS-ontvanger gelijk te houden. Het kost minder onderhoud en biedt voordelen tijdens het meten. Bij gelijke software kunnen beide type metingen (tachymeter en GPS) door elkaar worden gebruikt en is uitwisseling van data eenvoudig. 9. Vervanging vervoersmiddelen BOR Omschrijving/motivering: De aanvraag betreft de reguliere vervanging van de vervoersmiddelen van BOR (dus na het verstrijken van de afschrijvingstermijn van 10 jaar). Voor de jaren 2013 en 2014 komen de volgende vervoersmiddelen voor vervanging in aanmerking: Dienst

Merk

auto

2013

2014

B&O

Renault Kangoo GB 1.5 DCi 48 kW

a 19

20.000

B&O

VW Transporter CC 65 kW

a 21

B&O


a 43

20.000

Groen


a 37

20.000

32.000

Totaal

32.000


60.000

10. Structurele vervanging openbare verlichting In 2009, met het opstellen van de beleidsnota openbare verlichting 2009-2018, heeft de aannemer Citytec een calculatie gemaakt voor de investering voor de structurele vervangingen van de openbare verlichting voor de komende jaren. Tot en met 2013 hebben wij bedragen geraamd voor deze reguliere vervangingen. Uit de inventarisatie van Citytec blijkt dat ook vanaf 2014 jaarlijks een bedrag benodigd is van € 158.620 om de armaturen en masten te vervangen die na de technische levensduur zijn afgeschreven. De technische levensduur is vastgezet op 20 jaar. Deze beleidsnota moet nog worden vastgesteld, dit gebeurt in 2011. 11. Structurele vervanging VRI regelkast Er staan drie regelkasten aan de Spijksesteeg. Deze zijn samen gekoppeld en communiceren met elkaar. Deze regelkasten regelen het verkeer dat van en naar de snelweg A15 gaat. Deze regelkasten zijn aan vervanging toe, omdat de kasten stammen uit 1992 en een technische levensduur hebben van 10 jaar. Afgezien van het feit dat deze regelkasten reeds lange tijd zijn afgeschreven (oorspronkelijk beoogde vervanging in 2002), zijn er in het laatste jaar meerdere storingen geweest. Deze storingen waren zodanig van aard, dat de regelkast soms zelfs op non-actief gezet moest worden. Nu de herinrichting van de Spijksesteeg in voorbereiding is, is het raadzaam om de regelkasten gelijk of vooruitlopend deze te vervangen. 12. Vervanging/uitbreiding riolering 2015 (jaarschijf 2015 GRP) De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het rioolnet. Jaarlijks wordt op basis van het meerjarenplan ‘Gemeentelijk Rioleringsplan 2011-2015’ de laatste jaarschijf geactualiseerd. In dit geval 2015. De kapitaallasten van deze investering worden gedekt door de riooltarieven. 13. KNA-proof maken gemeentelijk archeologisch depot Op verzoek van de gemeente Gorinchem heeft de provincie Zuid-Holland in maart 2010 het depot voor archeologische bodemvondsten in Gorinchem aangewezen als ‘gemeentelijk archeologisch depot’. Groot voordeel van deze erkenning is dat alle bodemvondsten uit de Gorcumse bodem eigendom zijn van de gemeente Gorinchem en in Gorinchem kunnen blijven. Voorwaarde is echter wel dat het depot moet voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA). In overleg met de provincie is vastgesteld dat het Gorcums archeologisch depot nog aan twee eisen moet gaan voldoen. Enerzijds betreft het de eis om metalen vondsten in een daartoe geschikte klimaatruimte te bewaren. Anderzijds betreft het de eis om alle in het depot opgeslagen vondsten digitaal toegankelijk te maken voor o.a. wetenschappelijk onderzoek. Bij de behandeling van het archeologiebeleid in de raadsvergadering van 28 oktober 2010 is verder door de raad aangegeven dat men grote waarde hecht aan het informeren van de Gorcumse bevolking over archeologische bodemvondsten. Dit kan plaatsvinden door middel van het opwaarderen en prominenter onder de aandacht brengen van de website van de werkgroep archeologie. Deze wens van de raad ligt eigenlijk in het verlengde van de eisen waaraan de gemeente op grond van de aanwijzing van het gemeentelijk archeologisch depot door de provincie moet gaan voldoen. Een geactualiseerde website biedt namelijk tevens goede mogelijkheden om de archeologische collectie, na digitalisering daarvan, via de website te ontsluiten voor een breed publiek. Om inzichtelijk te maken welke investeringen nodig zijn om te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen, zijn voor verschillende onderdelen offertes aangevraagd. Het resultaat van deze offertes is verwerkt in onderstaande tabel, waarin een overzicht wordt gegeven van de eenmalige investeringskosten:


Hoofdonderdeel

Opgebouwd uit:

Kosten per onderdeel

Koelruimte Electra Technische installaties

€ 9.000 € 250 € 7.000

Werkstation Photoshop Elements Kaartlezer Printer/scanner inkjet Aanlegkosten ADSL Applicatie (licentie)

€ 800 € 100 € 25 € 250 € 400 € 2.500

1.Metaalcabine

Totale kosten ex BTW € 16.250

2.Automatisering

€ 4.075

3.Website Archeologie 4.Opnameapparatuur

€ 1.800 € 3.800 Opnametafel met verlichting Fototoestel + lenzen

€ 2.100 € 1.700

5.Stellingkasten (14x)

€ 1.400


€ 27.325

Voor deze investeringskosten bestaat geen dekking binnen de bestaande budgetten voor archeologie.

Investeringskredieten Wenselijk 1. Vervanging glijbaan kleuterbad Caribabad Uitvoering technisch onderhoud Caribabad conform onderhoudsplanning, vervangen glijbaan van het kleuterbad. De glijbaan heeft in 2015 zijn technisch levensduur bereikt. Periodiek wordt de glijbaan gekeurd aan de eisen van het attractiebesluit speelwerktuigen. Aan de hand van deze keuringen wordt de definitieve vervanging datum vastgesteld. 2. Energiebesparende openbare verlichting Op dit moment is een voorstel in voorbereiding om op openbare verlichting energie te besparen. Dit zou moeten gebeuren door bestaande armaturen met hoge verbruiken vervangen voor energie zuinige LED armaturen. Ook met het dimmen van armaturen zou dit voordeel kunnen opleveren in energiebesparing. De uitvoering wordt gefaseerd uitgevoerd en vind plaats in drie stappen namelijk in 2012 (€ 95.742), 2014 (€ 196.644) en 2016 (€ 185.444). Het voorstel moet nog in roulatie gebracht worden. Besluitvorming wordt in de loop van 2011 verwacht. De dekking van de kapitaallasten van deze investering komt uit de vrijval kapitaallasten van bestaande investeringen en exploitatievoordeel op energie en onderhoud. 3. Uitbreiding begraafplaats de Haarhof inclusief crematorium Enige tijd geleden zijn wij door een aantal partijen uit de uitvaartbranche benaderd die belangstelling hadden om in Gorinchem een crematorium te vestigen. Het bleek geen eenvoudige opgave om een geschikte locatie te vinden. De enige geschikte locatie voor een crematorium, bleek de ruimte te zijn waar de uitbreiding van de begraafplaats de Haarhof is voorzien. In het nieuwe bestemmingsplan Gorinchem-Noord behoort de vestiging van een crematorium op deze locatie tot de mogelijkheden. De kapitaallasten voor de bouw en de lasten voor de exploitatie van het crematorium dienen in principe gedekt te worden door de beheerder van het crematorium. De begraafplaats Haarhof wordt met enige regelmaat uitgebreid om te kunnen blijven voldoen aan de vraag naar begraafruimte. Deze reguliere uitbreiding is niet perse op korte termijn noodzakelijk. Maar indien er gekozen wordt voor de bouw van een crematorium is het praktisch noodzakelijk om de uitbreiding van de begraafplaats al gerealiseerd te hebben. Het naderhand uitvoeren van deze werkzaamheden zal enerzijds zeer verstorend werken op de bedrijfsvoering van het crematorium, maar anderzijds is de kans reëel dat daardoor de stabiliteit van het gebouw gevaar loopt, met alle


daaraan verbonden grote financiële gevolgen. Daarnaast dient voor de uitbreiding van de begraafplaats en het eventuele crematorium ruim van te voren begonnen te worden met de voorbelasting van de grond. Een bijkomende factor/kans is daarbij de afgraving van de Avelingen in het kader van Ruimte voor de rivier. De grond die hierbij vrij komt kan goed gebruikt worden voor bovengenoemde voorbelasting. Om de uitbreiding van de begraafplaats te kunnen realiseren is het noodzakelijk over (een groot deel van) het perceel Haarweg 1B te kunnen beschikken. Dit perceel is zo’n 10 jaar geleden verkocht onder de voorwaarde dat wanneer deze grond nodig is voor de uitbreiding van de begraafplaats, die weer terug gekocht kan worden. Een eerste aanname leidt tot een gewenste investering van ca. € 2.1 miljoen en gevolgen voor de exploitatie (aankoopkosten van perceel met opstallen aan de Haarweg 1B) van ca. € PM. Omdat dit zowel inhoudelijk als financieel een complexe zaak betreft (bijvoorbeeld gevolgen voor de tarieven begraafrechten) waarbij we het bestuurlijke besluitvormingstraject op een goede manier willen volgen, zullen wij de gemeenteraad zo spoedig mogelijk via een separaat advies om een besluit vragen. Zoals u in de tabel kunt op merken ramen wij de kosten vooralsnog op PM. Wij kondigen aan dat er voorbereidingskosten gemaakt moeten worden die of via de tarieven opgebracht moeten worden, dan wel doorberekend aan de (toekomstige) exploitant. 4. Aanleg nachtsteiger buiten de waterpoort Door de uitbreiding activiteiten van het veerbedrijf is er sprake van onvoldoende afmeercapaciteit voor alle schepen. Daarom is het wenselijk om een nachtsteiger in de haven van Gorinchem aan te leggen. De verwachting is dat de investering door de provincie Zuid-Holland volledig uit BDU-gelden gesubsidieerd zal worden. Investering wordt alleen gehonoreerd indien subsidie ook daadwerkelijk binnenkomt. 5. Revisie veerboot Gorinchem VI Voor een volledige inzet binnen het Veertaxisysteem Gorinchem is een grondige revisie van de reserveboot Gorinchem VI wenselijk. Er zal sprake zijn van een levensduurverlengende investering. De verwachting is dat deze investering door de provincie Zuid-Holland volledig uit BDU-gelden gesubsidieerd zal worden. Investering wordt alleen gehonoreerd indien subsidie ook daadwerkelijk binnenkomt.


Aanvragen perspectiefnota 2012-2015 4.1 Vermogensmutaties Nr.

minimum

Omschrijving

Voordeel

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Nadeel

maximum Voordeel

Nadeel

Hoog Dalem Mollenburg Nonnenveld Lingewijk Noord Kon. Emmastraat Sparta Smakheul Kleine Haarsekade Bastion II Lingewijk Zuid

800.000 3.100.000 20.000 pm 50.000 82.000 300.000 400.000 423.000 1.072.000

800.000 6.100.000 50.000 pm 80.000 400.000 300.000 600.000 423.000 1.072.000

aanvulling tot norm 90 %

2.700.000

2.700.000

Totaal Saldo

8.147.000-


8.147.000

11.725.000-

11.725.000

Vermogensontwikkeling 1.

Grondexploitatie

Algemene risico’s In de huidige woningmarkt is het gezien de financiële crisis moeilijk om nieuwbouwwoningen af te zetten. Het effect hiervan is in diverse nieuwbouwprojecten in de gemeente Gorinchem zichtbaar. Om woningen toch te kunnen verkopen wordt er op diverse manieren gekeken naar kostenbesparingen en mogelijkheden om de verkoopbaarheid van de woningen te verhogen. Dit brengt voor de gemeente echter diverse risico’s met zich mee. Kostenbesparing op de openbare ruimte in een plangebied betekent vaak een afbreuk van de kwaliteit van de openbare ruimte. Wanneer de verkoopbaarheid van de woningen wordt gestimuleerd door prijsverlagingen neemt de diversiteit van het woningaanbod af en kunnen diverse nieuwbouwprojecten met elkaar gaan concurreren. Dit betekent dat ondanks een prijsverlaging van de woningen er een grote kans bestaat dat projecten uit gaan lopen vanwege problemen met de afzetbaarheid van de woningen. 002 Hoog Dalem Boekwaarde 1 januari 2011: € 800.000 negatief, voorziening € 0. Verwachte afwijking ten opzichte van de voorziening: € 800.000. Niet alle plankosten die de gemeente maakt kunnen worden doorbelast aan de CV Hoog Dalem. Hierdoor blijven veel plankosten met betrekking tot Hoog Dalem voor rekening van de gemeente. Binnen de grondexploitatie CV Hoog Dalem liggen de grondopbrengsten onder druk. Hier is het voornemen om lagere grondopbrengsten te dekken vanuit de reserve. Het resterende tekort wordt vermeden door te besparen op de infrastructuur. Eventuele verdere tekorten moeten voorkomen worden door te besparen in de civiele kosten en binnen het programma. 003 Mollenburg Boekwaarde 1 januari 2011: ca € 11,4 miljoen negatief, saldo grondexploitatie 1 januari 2011: € 854.000, voorziening ca. € 854.000. Verwachte afwijking ten opzichte van de voorziening: ca. € 3,1 miljoen tot ca € 6,1 miljoen. Bij de jaarrekening 2010 is een voorziening gevormd van ca. € 0,9 miljoen. Dit tekort ten opzichte van de sluitende grondexploitatie ten tijde van de contractvorming komt voort uit het uitlopen van de oorspronkelijke planning. In feite zou per 2011 de uitgifte afgerond moeten zijn wat niet het geval is. Daardoor treden er renteverliezen over de (aanzienlijke) boekwaarde op. Deze boekwaarde bedraagt ca. € 11 miljoen. Jaarlijks levert dit een (extra) rentelast op van € 0,5 miljoen. Met de ontwikkelingscombinatie Mollenburg (OCM), hierin participeren AM en Bemog, wordt ambtelijk overleg gevoerd om het plan in de markt te kunnen zetten. Daartoe zijn programmatische wijzigingen noodzakelijk die doorwerken in de verkaveling en tevens in de prijsstellingen van de woningen. De risico’s voor Mollenburg zijn gelegen in de uiteindelijk te behalen grondopbrengst ten opzichte van het oorspronkelijk opgenomen bedrag hieromtrent in de overeenkomst en de planning van de grondafname in verband met renteverliezen. De toename van het tekort lijkt zich te bewegen tussen ca. € 3,1 en € 6,1 miljoen. 005 Den Haan Boekwaarde 1 januari 2011: € 1.000.000 negatief, voorziening € 1.000.000. Verwachte afwijking ten opzichte van de voorziening: € 0. De samenwerkingsovereenkomst is gesloten in 2002. Het project is vervolgens uitgevoerd. Er zijn een aantal zaken die dit jaar afgerond moeten worden. De kosten voor deze afrondende werkzaamheden zijn reeds opgenomen in de huidige voorziening. 006 Nonnenveld/Nieuwe Gasthuis Boekwaarde 1 januari 2011: € 40.000 negatief, voorziening € 0. Verwachte afwijking ten opzichte van de voorzienig: € 20.000 tot € 50.000. Dit wordt veroorzaakt door de te verwachten plankosten. Met de ontwikkelaar is een maximum aan bijdrage in de plankosten afgesproken. Dit maximum is inmiddels overschreden. Alle plankosten die nu geboekt worden blijven voor rekening van de gemeente.


007 Lingewijk Noord Boekwaarde 1 januari 2011: € 840.000 negatief, voorziening € 2,5 miljoen. Verwachte afwijking ten opzichte van de voorziening: € 0. Door het inbrengen van de gronden Wellant en het aanpassen van het besluit omtrent de duurzame bergingen neemt het saldo op de grondexploitatie van de CV met circa € 2 miljoen af. Aangezien de gemeente 25% aandeelhouder is, betekent dit een afname van de kosten van circa een € 0,5 miljoen. De V.O.F. Lingewijk Noord heeft aangegeven de geplande woningen in Lingewijk Noord niet te kunnen realiseren met de v.o.n.-prijzen conform de grondexploitatie. Indien dit ook daadwerkelijk het geval blijkt en indien de overige woningen in het plangebied op dezelfde wijze worden afgewaardeerd resulteert dit in een totaal verlies circa € 8 miljoen op de grondexploitatie van de CV (€ 2 miljoen voor de gemeente). Om dit zoveel mogelijk te ondervangen wordt op dit moment kritisch gekeken naar de kosten van de inrichting van de openbare ruimte. Verwacht wordt dat hier € 500.000 tot € 600.000 op kan worden bezuinigd. De bestaande voorziening is net toereikend om het verlies van € 8 miljoen op de grondexploitatie van de CV op te vangen. Met de CV Lingewijk Noord is een maximum bijdrage voor plankosten en VTU afgesproken voor de komende jaren. Er wordt geen overschrijding op deze posten verwacht. 009 Koningin Emmastraat Boekwaarde 1 januari 2011: € 175.000 negatief, voorziening € 0. Verwachte afwijking ten opzichte van de voorziening: € 50.000 tot € 80.000. De ontwikkeling rondom de Koningin Emmastraat ligt al enkele jaren stil. Hierdoor lopen plankosten en rentelasten jaarlijks op. Momenteel wordt gekeken onder welke voorwaarden aan zowel de kostenals opbrengstenzijde gesneden kan worden om de ontwikkeling weer op gang te krijgen. Door de vertraging in het verleden zal het saldo negatief oplopen tussen circa € 50.000 tot circa € 80.000. 010 Sparta/Athene Boekwaarde 1 januari 2011: € 920.000 negatief, voorziening € 0. Verwachte afwijking ten opzichte van de voorziening: € 82.000 tot € 400.000. Bij de sloop van het voormalig gymnasium is een oude olietank aangetroffen. Deze is op kosten van de grondexploitatie gesaneerd (de kosten bedragen circa € 82.000 en worden niet doorbelast aan de ontwikkelaar). Met de ontwikkelaar worden nog gesprekken gevoerd over welke ontwikkelkosten wel en welke niet door de ontwikkelaar worden vergoed. 011 Smakheul/voormalig politiebureau Boekwaarde 1 januari 2011: € 1.880.000 negatief, voorziening € 1.880.000. Verwachte afwijking ten opzichte van de voorziening: € 300.000. Er wordt een voorstel voorbereid met mogelijkheden tot beperking van de jaarlijkse beheerslasten, welke resulteert in een te voeren ontwikkelstrategie. Het risico is groot dat er niet ontwikkeld gaat worden in de nabije toekomst. In dat geval zal de grondexploitatie moeten worden gesloten. De voorziening valt dan vrij ten gunste van de boekwaarde. Er worden scenario’s uitgewerkt voor tijdelijke verhuur van het bestaande pand en scenario’s voor sloop en tijdelijke inrichting. In geval van sloop zullen echter nog wel kosten moeten worden gemaakt, deze zullen ten laste komen van de algemene dienst en bedragen maximaal € 300.000. 016 Da Vinci Saldo 1 januari 2011: € 700 positief, winstneming/voorziening: € 0. Verwachte afwijking ten opzichte van de voorziening: € 0. Ambtelijk is voorgesteld om de gronden na (eventueel) bouwrijp maken over te dragen naar de algemene dienst (tegen de maatschappelijke grondprijs). Hierover moet nog besluitvorming plaatsvinden. 017 Schotdeuren I Boekwaarde 1 januari 2011: € 474.000 negatief, Saldo grondexploitatie 1 januari 2011: € 150.000 positief, winstneming: € 150.000. Verwachte afwijking ten opzichte van de winstneming: € 0. Ambtelijk is voorgesteld om de gronden na (eventueel) bouwrijp maken over te dragen naar de algemene dienst (tegen de maatschappelijke grondprijs). Hierover moet nog besluitvorming plaatsvinden.


018 Schotdeuren II Boekwaarde 1 januari 2011: € 10.590.000 negatief, voorziening € 7.296.670. Verwachte afwijking ten opzichte van de voorziening: € 0. De marktwaarde van de grond bedraagt het verschil tussen de boekwaarde en de voorziening. Ten opzichte van de jaarrekening hebben zich geen wijzigingen voorgedaan. 019 Marokkaanse moskee Boekwaarde 1 januari 2011: € 95.000,- negatief, saldo grondexploitatie 1 januari 2011: € 104.000 negatief, voorziening: € 104.000. Verwachte afwijking ten opzichte van de voorziening: € 104.000. Voor het tekort op de grondexploitatie is geen voorziening getroffen. Er is echter al geruime tijd overeenstemming over de grondprijs voor het restperceel. Deze wordt nog dit jaar verkocht. Na het inrichten van de omliggende buitenruimte kan de grondexploitatie worden gesloten. De risico’s van de grondexploitatie zijn nihil. 022 Merwedekanaal 86 Boekwaarde 1 januari 2011: € 645.000,- negatief, saldo grondexploitatie 1 januari 2011: € 256.000 negatief, voorziening: € 256.000. Verwachte afwijking ten opzichte van de voorziening: € 0. De uitgifte van de gronden aan de reiniging is verschoven naar 2012. Dit geeft een renteverlies, welke binnen de berekening kan worden opgevangen. 025 Bedrijventerrein Papland Boekwaarde 1 januari 2011: € 8.450.000 negatie, saldo grondexploitatie 1 januari 2011: € 84.000 positief, winstneming € 84.000. Verwachte afwijking ten opzichte van de winstneming: € 0. Het project kan worden afgesloten nadat het gebied woonrijp is opgeleverd en het laatste perceel grond is overgeheveld naar de algemene dienst. Ten opzichte van de jaarrekening hebben zich geen wijzigingen voorgedaan. 026 Groote Haar Boekwaarde 1 januari 2011: € 33 miljoen negatief, saldo grondexploitatie 1 januari 2011: € 5.160.000 negatief, voorziening: € 5.160.000. Verwachte afwijking ten opzichte van de voorziening: € 0. Het grootste risico schuilt in een vertraging van de aansluiting op de A27, waardoor de uitgiften later dan gepland starten. Een vertraging van 2 jaar (dus start uitgiften in 2015) resulteert in een verslechtering van circa € 2 miljoen. 027 Gorinchem Noord buiten de gemeentegrens, 028 Vlietskade, 029 Hoogbloklandseweg, 031 Groeneweg Bovengenoemde plannen zijn zogenaamde NIEGG’s. Dit betekent dat er een voorziening is getroffen ter hoogte van de boekwaarde en dat deze jaarlijks met dezelfde rente worden verhoogd. Er wordt geen afwijking ten opzichte van de getroffen voorziening verwacht. Ambtelijk is aangegeven dat onderzocht gaat worden of de gronden verkocht kunnen worden en overgeboekt gaan worden naar de algemene dienst. De eventuele financiële gevolgen hiervan zullen tegen die tijd inzichtelijk worden gemaakt. 032 Linge II Zuid Boekwaarde 1 januari 2011: € 2.300.000 negatief, voorziening: € 2.300.000. Verwachte afwijking ten opzichte van de voorziening: € 0. Met de ontwikkelaar worden afspraken gemaakt over de ontwikkeling. Hiervoor is een strategievoorstel in ontwikkeling. Voorgesteld gaat worden dat de gronden van de gemeente worden overgedragen aan de ontwikkelaar en dat deze de gronden verder ontwikkelt. Naar verwachting zal de ontwikkelaar een (kleine) bijdrage leveren in de gemeentelijke kosten. Omdat dit nog niet zeker is, wordt vooralsnog de voorziening niet aangepast. Tot op heden is er nog geen overeenstemming bereikt in de onderhandelingen tot aankoop van de resterende gronden en opstallen.


033 Kleine Haarsekade Boekwaarde 1 januari 2011: € 495.000 negatief, saldo grondexploitatie 1 januari 2011: € 740.000 positief, winstneming: € 740.000. Verwachte afwijking ten opzichte van de winstneming: € 400.000 tot € 600.000. Met de ontwikkelaar is een grondprijs afgesproken van circa € 1,4 miljoen (inclusief index). Door de sterk gewijzigde marktomstandigheden is de afzet van het oorspronkelijke plan niet meer haalbaar. Dit kan leiden tot een verslechtering van de grondexploitatie van € 400.000 tot € 600.000. 035 Bullekeslaan/Schelluinsestraat Boekwaarde 1 januari 2011: € 900.000 negatief, voorziening ca. € 1,7 miljoen. Verwachte afwijking ten opzichte van de voorziening: € 0. Risico’s zijn gering te achten. Op dit moment wordt de locatie niet opgepakt in verband met de slechte marktomstandigheden. De gevormde voorziening van ca. € 1,7 miljoen kan als voldoende worden beoordeeld. De hogere voorziening ten opzichte van het saldo wordt veroorzaakt door de aankoop van Kreukniet die nog niet in de boekwaarde van 1 januari 2011 is verwerkt. Er is geen reden tot wijzigen van de voorziening. Interne plankosten zijn meegenomen in de globale exploitatieberekening en geven geen aanleiding tot oPMerkingen anders dan het stringent bewaken van deze kostenpost. 036 Oost II Boekwaarde 1 januari 2011: € 8.450.000 negatief, saldo grondexploitatie 1 januari 2011 € 2.130.000 winstneming € 2.310.000. Verwachte afwijking ten opzichte van de winstneming: € 0. Er zijn geen wijzigingen in het project opgetreden. 037 Station Papland Boekwaarde 1 januari 2011: € 1.000.000 negatief, voorziening € 945.000. Verwachte afwijking ten opzichte van de voorziening: € 0. In het huidige ontwikkelmodel wordt uitgegaan van ontwikkeling van bouwrijpe grond en uitgifte door de gemeente. Hierbij wordt uitgegaan van uitgifte tegen een maatschappelijke grondprijs. Het is echter denkbaar dat het COA de gronden zelf aankoopt en ontwikkelt. De effecten op de grondexploitatie zullen alsdan in kaart gebracht worden. 040 Handelskade Boekwaarde 1 januari 2011: € 317.000 negatief, voorziening € 0. Verwachte afwijking ten opzichte van de voorziening: € 0. Vooralsnog is er geen voorziening getroffen aangezien naar verwachting de boekwaarde wordt terugverdiend met de verkoop van de gronden. De marktwaarde van de grond zal later dit jaar worden bepaald. 041 Bastion II Boekwaarde 1 januari 2011: € 423.000 negatief, voorziening € 0. Verwachte afwijking ten opzichte van de voorziening: € 423.000. De essentie van de planvorming is dat externe marktpartijen de gronden opstalexploitatie voeren. De gemeente brengt de parkeergarage in en neemt de nieuw te bouwen parkeergarage als exploitant uit. Bij de ontwikkeling door marktpartijen worden de gemeentelijke planontwikkelingskosten ingebracht. Mogelijk laat de ontwikkeling van Bastion II op zich wachten door het ontbreken van een nieuwe partij die deelneemt aan het project. In dit geval moeten de reeds gemaakte kosten (€ 423.000) worden afgeboekt. 042 Quadrant den Breejen Boekwaarde 1 januari 2011: ca € 500.000 miljoen negatief, voorziening € 100.000. Verwachte afwijking ten opzichte van de voorziening: € 0. Recent is dit gebied afgewikkeld en de getroffen voorziening hoeft niet te worden aangepast. Het restant saldo wordt afgedekt met een ISV subsidie.


043 Lingewijk Zuid Boekwaarde 1 januari 2011: € 238.000 negatief, voorziening € 0. Verwachte afwijking ten opzichte van de voorziening: € 1.375.000. De gemeente doet een bijdrage van € 2.200.000 aan de gebiedsexploitatie conform de systematiek “De kosten in beeld, de kosten verdeeld”. Voor dit bedrag is slechts gedeeltelijk dekking vanuit de onderhoudskosten voor riolering en herstraten. Het resterende bedrag waarvoor dekking gezocht moet worden bedraagt ca. € 1.2 miljoen. De dekking van de reeds gemaakte kosten (€ 238.000) wordt middels een separaat voorstel behandeld. 044 Van Zomerenlaan Boekwaarde 1 januari 2011: € 94.000 negatief, voorziening € 0. Verwachte afwijking ten opzichte van de voorziening: € 0 (declarabel). De risico’s zijn gering. Er is geen reden om een voorziening te vormen. 046 Wijnkoperstraat Boekwaarde 1 januari 2011: € 25.000 negatief, voorziening € 0. Verwachte afwijking ten opzichte van de voorziening: € 0. Er hebben geen afwijkingen in het project plaatsgevonden. De keuze voor het te voeren grondbeleid en de bijbehorende aanbesteding wordt voorbereid en middels een collegevoorstel voorgelegd aan het college. 2 . Aanvulling reserve tot norm 90% Vanuit de jaarrekening is de hoogte van de algemene reserve onder de norm gebleven. Om tot de norm aan te vullen is een extra storting nodig van € 2,7 miljoen.


PERSPECTIEFNOTA GORINCHEM. Versie: 9 juni 2011

Recommend Documents