Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR)

Befektetési jelentés MetLife Biztositó Zrt. 2014

Kockázatbesorolás Alacsony kockázat: * A kategóriába tartozó eszközalapok minimális kockázatú értékpapírokba és banki instrumentumokba fektetnek.A kategóriába tartozó eszközalapok alacsony kockázatot képviselnek, ennek megfelelően alacsony hozamvárakozásokkal rendelkeznek. A kategóriában szereplő eszközalapokba történő befektetéseket bármilyen időtávon ajánljuk. Pénzpiaci forint eszközalap (HUF); Pénzpiaci euró eszközalap (EUR)

Átlag alatti kockázat: ** A kategóriába tartozó, jellemzően kötvény típusú eszközalapok átlag alatti kockázattal rendelkeznek. A kategóriába tartozó eszközalapok célja a csekély kockázatú befektetések választásával a befektetett tőke értékének megőrzése és reálhozam elérése. Az átlag alatti kockázatból adódóan a kategória eszközalapjai a pénzpiacinál magasabb hozamlehetőséget rejtenek. A kategóriában szereplő eszközalapokba történő befektetéseket minimum 1-2 éves időtávban ajánljuk. Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR)

Átlagos kockázat: *** A kategóriába tartozó eszközalapok átlagos kockázattal rendelkeznek. A kategóriába sorolt eszközalapok célja átlagos kockázat vállalásával középtávon a kötvény típusú eszközalapokat meghaladó hozam elérése, valamint fontos szempont a kockázat diverzifikálása. A kategória eszközalapjaira jellemző a kockázat porlasztása érdekében (típusuktól függően) az egyes régiók, országok, gazdasági szektorok közötti diverzifikálás, illetve részvény és kötvénytípusú befektetések elegyítése. A kategóriában szereplő eszközalapokba történő befektetéseket minimum 3 éves időtávban ajánljuk. Euromix vegyes (kötvény, részvény) eszközalap (HUF); Winner vegyes (kötvény, részvény) eszközalap (HUF); Profitőr kötvénytúlsúlyos vegyes eszközalap (HUF)

Magas kockázat: **** ***** A kategóriába tartozó eszközalapok magas kockázattal rendelkeznek. A kategóriába jellemzően részvény típusú eszközalapok tartoznak (előfordulhat egyéb típus is), amelyek célja a lehető legnagyobb árfolyamnyereség és/vagy osztalék elérése mellett maximalizálni az ügyfelek hozamát. A magas kockázatú eszközalapoknál elsődleges szempont (típusuktól függően) az egyes régiók, országok, gazdasági szektorok és vállalatok közötti diverzifikáció, amely jelentősen csökkenti a befektetés kockázatát, így az ügyfelek befektetései alacsonyabb kockázat mellett biztosíthatják a részvénypiacon közép- és hosszú távon elvárt magas hozamot. A befektetésben rejlő kockázat (akár egyes alapkategórián belül is) a volatilitásból adódóan a csillagok számának emelkedésével növekszik. A magas kategóriába tartozó eszközalapok rövid távon jelentős árfolyam-ingadozást produkálhatnak, ezért az ide történő befektetéseket minimum 5-10 éves időtávban ajánljuk.

Európai ingatlan részvény eszközalap (HUF) (EUR); Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (HUF); Ázsiai ingatlan részvény eszközalap (HUF) (EUR); Luxus részvény eszközalap (HUF); Magyar részvény eszközalap (HUF); Giants európai részvény eszközalap (EUR); Generation Gold nemzetközi részvény eszközalap (EUR); Holland részvény eszközalap (EUR); Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (HUF) (EUR); Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (HUF); Ázsiai részvény eszközalap (EUR); Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (HUF) (EUR); Szputnyik kelet-európai részvény alapok eszközalapja (HUF) (EUR); Betakarítás részvény eszközalap (HUF); Kincsesbánya részvény eszközalap (HUF), Pénzintézeti részvény eszközalap (HUF)

Euromix vegyes (kötvény, részvény) eszközalap Magyar (HUF) kötvény eszközalap (HUF)

Euromix vegyes (kötvény, részvény) eszközalap (HUF) Benchmark:

DJ Euro Stoxx 50+ MAX index 50

Típus:

Az Euromix vegyes (kötvény, részvény) eszközalap kiegyensúlyozott befektetési politikája ötvözi a részvénybefektetések kínálta magas növekedési lehetőséget a kötvény-befektetések nyújtotta stabilitással.

50% Európai részvény 50% Magyar állampapír

A eszközalap indulásának napja:

2003.02.05

Értékelési nap:

2014.06.30

Árfolyam:

2,0975 HUF/egység

Eszközalap nagysága:

2 148 501 225 Deviza: HUF

HUF

Letétkezelő:

Unicredit Bank Hungary Zrt. ***

Kockázati besorolás: Hozam besorolás: Aktuális összetétel:

Aviva Investors European Equity K&H Kötvény Likvid eszközök

Quantis HUF Likvidítási alap

97,48%

46,98% 47,63% 5,38%

2,52% Az eszközalap teljesítményét bemutató grafikonok:

Likvid eszközök

Az eszközalap és a benchmark teljesítménye az eszközalap bevezetése óta: 2,40 2,20 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80

Eszközalap Benchmark

1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

2 éves

5 éves

MetLife eszközalap

Hozamok

1,19%

2,20%

6,60%

9,14%

15,55%

35,63%

66,73%

Benchmark

1,74%

4,88%

8,08%

13,10%

20,35%

35,27%

64,71%

Befektetési információk: 49,33% Magyar állampapírok

11,63% Németország

10,91% Franciaország

8,95% Svájc

0,89% Spanyolország

7,25% Hollandia

1,66% Írország

1,36% Luxembourg

2,69% Belgium

5,35% Egyéb

A portfólió kiegyensúlyozott befektetési politikája ötvözi a részvénybefektetések kínálta magas növekedési lehetőséget a kötvénybefektetések nyújtotta stabilitással. A rövid távú nyereségre törekvő, spekulatív befektetési politika idegen az eszközalap szemléletétől. A biztosító sem tőke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra. A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozamadatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban.

Európai ingatlan részvény eszközalap (HUF)

Az ingatlan üzletág a múltbeli kockázati és hozamadatok alapján az államkötvény és a részvénybefektetések között kiegyensúlyozott átmenetet képez. Az eszközalapban elsősorban az európai kontinensen aktív ingatlanfejlesztő, -hasznosító és -kezelő, illetve építési alapanyaggyártó és befektető társaságok részvényei szerepelnek.

Európai ingatlan részvény eszközalap (HUF) Benchmark:

EPRA/NAREIT EUROPA index (50%)+ FTSE EPRA/NAREIT Emerging Europe Index (37,5%)+RMAX (12,5%)

Típus: A eszközalap indulásának napja: Értékelési nap: Árfolyam: Eszközalap nagysága: Deviza: Letétkezelő: Kockázati besorolás:

Ingatlan befektetési jegy 2005.06.06 2014.06.30 0,8799 HUF/egység 884 407 022

HUF

HUF Unicredit Bank Hungary Zrt. ****

Hozam besorolás: Aktuális összetétel:

Aviva Investors European REIT

93,23% 6,77%

Likvid eszközök Quantis HUF Likvidítási alap

97,48%


Likvid eszközök

Az eszközalap és a benchmark teljesítménye az eszközalap bevezetése óta: 1,80 1,40 1,00 0,60

Benchmark

Eszközalap

0,20

1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

2 éves

5 éves

MetLife eszközalap

Hozamok

1,92%

4,59%

15,52%

18,74%

18,41%

19,83%

60,67%

Benchmark

2,22%

5,19%

12,89%

14,91%

20,86%

28,29%

76,09%

Befektetési információk: 34,94% Egyesült Királyság


10,04% Hollandia

8,99% Svédország

3,51% Svájc

3,26% Norvégia

8,11% Németorszég

1,63% Ausztria

6,77% Készpénz

Az eszközalap által vásárolt Aviva Investors European REIT B befektetési alap alapvalutája az euró, így az eszközalapot választó befektetőknek az EUR/HUF deviza keresztárfolyam-kockázattal kell számolniuk. A biztosító sem tőke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra. A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozamadatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban.

Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (HUF)

Az eszközalappal olyan világviszonylatban is jelentős társaságokba fektethet, mint a Nestlé, az Allianz, a Shell, a BASF, a Microsoft vagy a Philip Morris. A különböző iparágakban tevékenykedő nagy múltú társaságok minden bizonnyal a jövőben is kiemelkedő teljesítményt érnek el.

Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (HUF) Benchmark:

MSCI World


Nemzetközi részvény 1998.10.03 2014.06.30 1,1308 HUF/egység 2 353 390 604

HUF



Fidelity - GLOBAL FOCUS E- ACC- EUR MFS MER-GLB CONCENTRA-A1 USD TEMPLETON GLOBAL N ACC USD Likvid eszközök


97,48%

32,33% 35,46% 27,29% 4,92%


Likvid eszközök

Az eszközalap és a benchmark teljesítménye az eszközalap bevezetése óta: 2,40

2,00 1,60 1,20

Eszközalap

0,80

Benchmark

0,40

1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

2 éves

5 éves

MetLife eszközalap

Hozamok

2,55%

3,69%

6,95%

8,63%

15,73%

40,69%

78,78%

Benchmark

3,74%

5,60%

9,81%

16,11%

21,24%

61,70%

110,68%

Befektetési információk: 35,46% Fidelity - GLOBAL FOCUS E- ACC- EUR MFS MER-GLB CONCENTRA-A1 USD

32,33%

TEMPLETON GLOBAL N ACC USD

27,29%

Likvid eszközök 4,92%

Az eszközalapot azoknak ajánljuk, akik megtakarításaikat a legnagyobb külföldi tőzsdéken kívánják elhelyezni, ezáltal részvénybefektetéseik kockázatát több fejlett tőkepiacon szeretnék megosztani, de nem kívánják folyamatosan figyelemmel követni a külföldi piacok eseményeit, ugyanakkor tisztában vannak a valutába történő befektetések és a részvénybefektetések kockázatával. A biztosító sem tőke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra. A Quantis "fund selector" típusú alapkezelő, azaz folyamatos piacfigyeléssel a fenti eszközalap profiljába illő legjobb befektetési alapokat válogatja. Ezen tevékenységén kívül önálló alapkezelést nem végez.

A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozamadatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban.

Luxus részvény eszközalap (HUF)

A luxus termékek piaca rendkívül vonzó befektetési célponttá vált, hiszen jelenleg történelmi átlaga alatt tartózkodik, és a befektetési szakemberek véleménye szerint óriási növekedési potenciált tartogat. Nem csupán az idős, tehetős generáció, hanem egyes feltörekvő országok (Oroszország, Kína és más ázsiai országok) új fogyasztói társadalmában megjelenő milliomos rétegek is soha nem látott módon - Amerikát és Japánt megelőzve – növekednek.

Luxus részvény eszközalap (HUF) Benchmark:

MSCI World


Nemzetközi részvény 2007.03.13 2014.06.30 1,7105 HUF/egység 3 167 511 190

HUF



Credit Suisse Global Prestige Likvid eszközök


97,48%

95,16% 4,84%


Likvid eszközök


Benchmark Eszközalap

1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

2 éves

5 éves

MetLife eszközalap

Hozamok

-0,14%

3,85%

1,18%

-1,18%

7,65%

40,34%

184,33%

Benchmark

3,74%

5,60%

9,81%

16,11%

21,24%

61,70%

110,68%

Befektetési információk: 34,51% Franciaország

25,94% Egyesült Államok

10,76% Olaszország

9,19% Németország

8,42% Svájc

4,02% Hongkong

3,14% Egyesült Királyság

1,74% Brazília

2,28% Készpénz és egyéb országok

Az eszközalapot a magas kockázatvállalási hajlandósággal rendelkező ügyfeleinknek ajánljuk. A rövid távú nyereségre törekvő, spekulatív befektetési politika idegen az eszközalap szemléletétől. A biztosító sem tőke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra. A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozamadatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban.

Ázsiai ingatlan részvény eszközalap (HUF)

Ázsiai ingatlan részvény eszközalap (HUF) Benchmark:

FTSE EPRA/NAREIT Asia


Ingatlan befektetési jegy 2007.08.01 2014.06.30 1,2212 HUF/egység 1 412 404 981

Meggyőző érvek szólnak amellett, hogy a befektetők személyes befektetési portfóliójában az Ázsiai ingatlan részvény eszközalap is helyet kapjon. Az ingatlanbefektetések hozamának ingadozása alacsony, a cash flow könnyen tervezhető, mindez pedig kedvező hatást gyakorol az eszközalap kockázat/hozam profiljára. Különösen azért, mert az ázsiai ingatlanbefektetési piac fejlődése egészen új likviditási szintet ért el, és lehetőséget biztosít a befektetőknek, hogy a hozamot az ingatlanbefektetési társaságokon (REIT) keresztül érjék el.

HUF



Aberdeen Asian Property Share Likvid eszközök


97,48%

94,73% 5,27%


Likvid eszközök

Az eszközalap és a benchmark teljesítménye az eszközalap bevezetése óta: 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60

Eszközalap

0,40

Benchmark

1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

2 éves

5 éves

MetLife eszközalap

Hozamok

2,80%

7,40%

10,90%

1,04%

0,40%

46,31%

89,54%

Benchmark

2,29%

9,82%

13,43%

3,99%

4,60%

34,11%

67,32%

Befektetési információk: 26,50% Hong Kong

19,70% Szingapúr

13,60% Japán

8,50% Ausztrália

7,20% Fülöp-szigetek

6,50% Thaiföld

6,30% Malajzia

3,60% India

3,40% Kína



Magyar részvény eszközalap (HUF)

A Magyar részvény eszközalap elsősorban a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett és forgalmazott megfelelően likvid és kitűnő, hosszú távú növekedési lehetőségekkel rendelkező részvényeket tartalmaz. A magyar részvénypiac a fejlődő tőkepiacok közé tartozik, így hosszú távon a fejlett tőkepiacokat meghaladó mértékű növekedési potenciállal rendelkezik.

Magyar részvény eszközalap (HUF) Benchmark:

BUX index


Magyar részvény 1998.04.09 2014.06.30 3,5455 HUF/egység 972 814 515

HUF



MetLife Magyar Részvény Indexkövető Egyéb / Likvid eszközök


96,73% 3,27%

97,48%


Likvid eszközök



1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

2 éves

5 éves

MetLife eszközalap

Hozamok

-2,43%

6,05%

1,32%

1,99%

2,70%

-17,64%

8,31%

Benchmark

-3,42%

6,14%

0,22%

-0,31%

-2,20%

-18,02%

21,44%

Befektetési információk: 96,73% MetLife Magyar Részvény Indexkövető

Egyéb / Likvid eszközök 3,27%

Az eszközalap az olyan, alapvetően közép- és hosszú távra befektetőknek ajánlott, akik magas hozamot szeretnének elérni és tisztában vannak a befektetés kockázatával, illetve szeretnének jelen lenni a részvénypiacon, de nem érnek rá befektetéseiket nap mint nap figyelemmel kísérni. Továbbá azoknak az ügyfeleknek, akik szeretnének a hazai részvénypiacon befektetni, ugyanakkor szeretnék az egyedi részvények vásárlásával járó kockázatot kiküszöbölni. A biztosító sem tőke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra. A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozamadatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban.

Magyar kötvény eszközalap (HUF)

Magyar kötvény eszközalap (HUF) Benchmark:

Az eszközalap a rövid és hosszú lejáratú értékpapírok optimális arányának kialakításával törekszik a minél kedvezőbb hozam elérésére. A befektetési politika a magyar kötvénypiacon vásárolható állampapírok eltérő kamatlábszerkezetében rejlő lehetőségek, valamint a jelzáloglevelek és vállalati kötvények hozamfelárának kihasználásával törekszik előnyös hozam elérésére, így biztosítva az elvárt reálhozamot.

MAX Index


Hosszú lejáratú magyar kötvény 1998.04.07 2014.06.30 3,7865 HUF/egység 4 353 325 357

HUF

HUF Unicredit Bank Hungary Zrt. **


K&H Kötvény Likvid eszközök


97,48%

94,54% 5,46%


Likvid eszközök

Az eszközalap és a benchmark teljesítménye az eszközalap bevezetése óta: 4,70 4,20 3,70 3,20 2,70 2,20 1,70 1,20


1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

2 éves

5 éves

MetLife eszközalap

Hozamok

1,39%

4,77%

6,14%

8,48%

10,84%

25,26%

52,30%

Benchmark

1,56%

6,34%

8,00%

11,00%

14,12%

37,68%

74,61%

Befektetési információk: 94,54% K&H Kötvény

Likvid eszközök

5,46%

Az eszközalap azoknak az ügyfeleknek ajánlott, akik alacsony kockázat mellett a banki betéteknél és a direkt, egyedi állampapír befektetésnél magasabb hozamot kívánnak elérni, továbbá akik szeretnének jelen lenni az államkötvény- , diszkont kincstárjegy- és egyéb kötvények piacán, de nincs idejük befektetéseiket nap mint nap figyelemmel kísérni. A biztosító sem tőke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra.


Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (HUF)

Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (HUF) Benchmark:

MSCI INDIA


Indiai Részvények 2005.10.01 2014.06.30

Az indiai gazdasági fejlődés egyik motorja a szolgáltatási ágazat, amely immár az indiai GDP több mint felét adja. India sikerének titka az olcsó, angolul beszélő és jól képzett munkaerő, amelynek köszönhetően számos, világviszonylatban meghatározó multinacionális vállalat szervezi ki tevékenységeinek egy részét az ázsiai országba. A gazdasági növekedés további bástyája a belső fogyasztás rohamos emelkedése, amely egyre nagyobb szeletet hasít ki az ország hazai össztermékéből.

1,6262 HUF/egység 5 885 811 431

HUF

HUF Unicredit Bank Hungary Zrt. *****


Aberdeen Global Indian Equity JP Morgan Indian Equity Fund Likvid eszközök


97,48%

48,87% 47,59% 3,53%


Likvid eszközök

Az eszközalap és a benchmark teljesítménye az eszközalap bevezetése óta: 2,80 2,40

2,00 1,60 1,20 0,80

Benchmark

0,40

Eszközalap

1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

2 éves

5 éves

MetLife eszközalap

Hozamok

4,59%

8,99%

23,80%

31,62%

25,49%

10,24%

36,47%

Benchmark

6,11%

14,23%

27,50%

38,23%

27,01%

25,14%

68,36%

Befektetési információk: Aberdeen Global Indian Equity

48,87%

JP Morgan Indian Equity Fund

47,59%


Az eszközalapot választó ügyfeleknek fontos tisztában lenniük azzal, hogy a Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja az átlagos részvény eszközalapoknál magasabb befektetési kockázatot hordoz. Részvényárfolyam-kockázattal, valuta keresztárfolyam-kockázattal és kisebb mértékben politikai kockázattal kell számolni az eszközalap választásakor. A biztosító sem tőke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra. A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozamadatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban.

Shanghai Express Kína túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (HUF)

Napjainkban Kína a világ egyik leggyorsabban fejlődő gazdasága. Növekedési üteme többszöröse a fejlett, például európai gazdaságok gyarapodásának. Kína minden kétséget kizáróan mára már Németországot megelőzve a világ harmadik legnagyobb gazdasága. A Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja egyes értékpapírok kiválasztásánál elsődleges szempontként kezeli a hosszú távon kimagasló növekedési lehetőségeket biztosító társaságok azonosítását. A vagyonkezelő folyamatos piacfigyelési és elemzési munkával törekszik a befektetési kockázat minimalizálására.

Shanghai Express Kína túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (HUF) Benchmark:

MSCI CHINA


Ázsiai Részvények 2005.06.06 2014.06.30 2,3576 HUF/egység 10 016 716 047

HUF



JP Morgan China

JP Morgan Greater China Likvid eszközök Quantis HUF Likvidítási alap

49,81% 47,97% 2,22%

97,48%


Likvid eszközök



1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

2 éves

5 éves

MetLife eszközalap

Hozamok

4,87%

4,02%

2,43%

2,82%

15,28%

11,11%

21,48%

Benchmark

3,95%

4,96%

1,95%

3,94%

12,36%

15,42%

29,93%

Befektetési információk: JP Morgan China

49,81%

47,97%

JP Morgan Greater China Likvid eszközök 2,22%

Az eszközalapot választó ügyfeleknek fontos tisztában lenniük azzal, hogy a Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja az átlagos részvény eszközalapoknál magasabb befektetési kockázatot hordoz. (Részvényárfolyam-kockázattal, valuta keresztárfolyam-kockázattal és kisebb mértékben politikai kockázattal kell számolni a eszközalap választásakor.) A biztosító sem tőke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra. A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozamadatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban.

Kincsesbánya részvény eszközalap (HUF)

Kincsesbánya részvény eszközalap (HUF) Benchmark:

MSCI Commodity Producers


Nyersanyagkapcsolt részvények 2008.07.14 2014.06.30 0,9886 HUF/egység 2 085 490 796

Ebbe a nyersanyag túlsúlyos eszközalapba az úgynevezett hard commodities elemek tartoznak, mint amilyen az energia, arany és nemesfémek, valamint a különböző alapanyagok. Nagyon jó eszköz a befektetés kockázatának megosztására, ugyanis az arany, az energiahordozók ára jellemzően nincs összefüggésben a részvénypiacok mozgásával. Az ipari fémek árfolyama erõsen kötõdik a felzárkózó országok - mindenek előtt Kína - gazdasági növekedéséhez, pedig a világ legnépesebb országa megállíthatatlannak tűnik.

HUF



ABERDEEN Global World Recource Fund ABERDEEN CH Global Energy Fund BlackRock WORLD ENERGY EUR FIDELITY Global Real Asset Sec. Fund E EUR Likvid eszközök


97,48%

44,53% 12,15% 21,72% 17,87% 3,74%


Likvid eszközök


1,00

0,80 Benchmark Eszközalap

0,60

1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

2 éves

5 éves

MetLife eszközalap

Hozamok

5,93%

9,28%

16,08%

16,34%

28,47%

4,72%

27,28%

Benchmark

6,89%

10,93%

14,58%

15,85%

19,70%

22,38%

9,13%

Befektetési információk: 12,15%

ABERDEEN Global World Recource Fund ABERDEEN CH Global Energy Fund

44,53% 21,72%

BlackRock WORLD ENERGY EUR 17,87%

FIDELITY Global Real Asset Sec. Fund E EUR Likvid eszközök

3,74%

Az eszközalapot választó ügyfeleknek fontos tisztában lenniük azzal, hogy a Kincsesbánya részvény eszközalap az átlagos részvény eszközalapnál magasabb befektetési kockázatot hordoz. A biztosító sem tőke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra. A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozamadatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban.

Profitőr forint kötvénytúlsúlyos vegyes eszközalap (HUF) A garanciaszint eléréséhez szükséges bankbetétek és hosszú futamidejű magyar állampapír befektetések mellett a portfólió úgynevezett „kockázatos része” aktívan kezelve, alapvetően fundamentális elemzésekre támaszkodva döntően forintban denominált részvényekbe, emellett kisebb súllyal kötvényekbe, jelzáloglevelekbe és ezeket, valamint ingatlanokat tartalmazó befektetési alapokba kerül befektetésre. A vagyonkezelő által megcélzott befektetési politika szerint a „kockázatos részen” belül hosszú távon a magyar részvénybefektetések súlya lehet a legmagasabb. Az eszközalapban a „biztonságos rész” az eszközök minimum 60%-át, maximum 100%-át teszi ki, a megcélzott középérték 65%. A biztonságos rész aránya a futamidő alatt folyamatosan nő, a futamidő végén közelítve a 100%-os szintet.

Profitőr forint kötvénytúlsúlyos vegyes eszközalap (HUF)


Magyar állampapír + Concorde befektetési alap 2008.07.14 2014.06.30 1,7246 HUF/egység 6 105 922 058

HUF

HUF Unicredit Bank Hungary Zrt. ***


Concorde PB3 Concorde Hungarian bonds Likvid eszközök


97,48%

14,14% 86,05% -0,19%


Likvid eszközök


1,60 1,40 1,20 1,00

0,80

Eszközalap

0,60

Hozamok

1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

2 éves

5 éves

1,89%

6,54%

7,83%

11,20%

15,59%

38,76%

91,11%

MetLife eszközalap

Befektetési információk: Concorde PB3 Concorde Hungarian bonds

86,05% 14,14%

Likvid eszközök -0,19%

Az eszközalap célja, hogy az ügyfelek biztonságban tudhassák befektetéseiket, a 10 éves futamidő lejártával és a kezdeti darabonkénti 1 forintos eszközár minimum 1,25 forintra nőve biztosítsa az ügyfelek befektetéseinek értéknövekedését. A garantált záróárfolyam csak az eszközalap futamidejének végén az eszközalapban lévő befektetési egységekre vonatkozik, tehát az árfolyamgarancia csak az alap lejáratáig az eszközalapban tartott megtakarításokra érvényes. A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozamadatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban.

Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (HUF)

Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (HUF) Benchmark:

MSCI EM Latin America


Latin-amerikai részvények 2008.07.14 2014.06.30 1,1701 HUF/egység 2 329 487 912

Latin-Amerika az amerikai kontinens főként spanyol és portugál nyelvű országainak összefoglaló neve, államai a fejlődő országok csoportjába tartoznak. A térség világgazdasági jelentőségét, súlyát meghatározza bányakincsekben való gazdagsága, mezőgazdasági termékei, olcsó munkaereje és az utóbbi években tapasztalható jelentős léptékű gazdasági fejlődése, amelyek mind hozzájárulnak kedvező gazdasági megítéléséhez. A vagyonkezelők folyamatos és aktív portfóliómenedzsmenttel biztosítják az alapok pénzeszközeinek a latin-amerikai gazdaságok motorját képező szektorokba és társaságokba való mozgatását.

HUF



MERRILL LYNCH LATIN AMER. FUND 96,11% Likvid eszközök 3,89%


97,48%


Likvid eszközök



1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

2 éves

5 éves

MetLife eszközalap

Hozamok

5,21%

9,12%

10,53%

1,95%

4,24%

-3,62%

36,84%

Benchmark

6,07%

6,97%

10,15%

4,88%

5,41%

-6,79%

31,97%

Befektetési információk: MERRILL LYNCH LATIN AMER. FUND 96,11%


Az eszközalapot választó ügyfeleknek fontos tisztában lenniük azzal, hogy a Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja az átlagos részvény eszközalapnál magasabb befektetési kockázatot hordoz. (Részvényárfolyam-kockázattal, valuta keresztárfolyam-kockázattal és kisebb mértékben politikai kockázattal kell számolni a eszközalap választásakor.) A biztosító sem tőke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra.


Szputnyik kelet-európai részvény alapok eszközalapja (HUF) Az eszközalap által vásárolható befektetési alapok a kelet-európai térségen belül döntően Oroszországba fektetnek be, de jelentős részarányt képviselhet Lengyelország, Törökország, Csehország is. Oroszország rendelkezik a legnagyobb földgáztartalékkal a Földön, valamint a XXI. század ásványkincséből, a palládiumból a Föld össztartalékának közel a felét szintén Oroszország birtokolja. Ezen kívül jelentős vasérc, rézérc, nikkel, gyémánt, arany és olajhatalom. A gazdasági fejlődéssel és a Föld népességének növekedésével párhuzamosan egyre erősebb ezen termékek kereslete és árfolyamaik is jelentős növekedést mutatnak. Ezek azok a tényezők, amelyek Oroszország számára megteremtik a gyors gazdasági növekedéspályáját és kedvező befektetői környezetet teremtenek az országban.

Szputnyik kelet-európai részvény alapok eszközalapja (HUF) Benchmark:

MSCI EM East Europe


Kelet-európai részvények 2008.07.14 2014.06.30 0,8668 HUF/egység 1 960 096 825

HUF



BlackRock EMERG.EUROPE NAM.A2 98,36% Likvid eszközök 1,64%


97,48%

2,52% bemutató grafikonok: Az esközalap teljesítményét

Likvid eszközök


0,80 0,60 0,40

Benchmark

0,20

Eszközalap

1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

2 éves

5 éves

MetLife eszközalap

Hozamok

3,33%

14,36%

8,58%

4,02%

11,48%

0,87%

48,04%

Benchmark

4,82%

7,84%

0,17%

-0,95%

8,29%

-8,73%

49,34%


BlackRock EMERG.EUROPE NAM.A2 98,36%

Likvid eszközök 1,64% 1,64%

Az eszközalapot választó ügyfeleknek fontos tisztában lenniük azzal, hogy a Szputnyik kelet-európai részvény alapok eszközalapja az átlagos részvény eszközalapnál magasabb befektetési kockázatot hordoz. (Részvényárfolyam-kockázattal, valuta keresztárfolyam-kockázattal és kisebb mértékben politikai kockázattal kell számolni a eszközalap választásakor.) A biztosító sem tőke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra.


Pénzintézeti részvény eszközalap (HUF)

A banki és biztosítási szektorban tevékenykedő társaságokat nagyon erőteljesen érintette a részvénypiaci esés, így ezeknek az értékpapíroknak az ára jelentősen csökkent. Sok társaság elbukott, a legerősebbek talpon maradtak, főleg a több lábon álló bankcsoportok. A pénzügyi szektor szereplői megtették a szükséges költségcsökkentési lépéseket, hatékonyabb szervezettel állnak az új kihívások elé. Akik talpon maradtak, nagyobb piaci részesedést hasíthatnak ki a megszűnő vagy meggyengülő intézmények rovására; fúziók és akvizíciók során, ami a részvényárak emelkedéséhez vezethet hosszú távon. A világgazdaság talpra állásával ismét megnövekszik a hitelek iránti igény, ami a pénzügyi társaságok növekedésének egyik motorja és várhatóan. Egészségesebbé válnak a banki hitelportfóliók. A jelenleg alulárazott pénzintézeti papírok kedvező beszállási pontot kínálnak a potenciális jövőbeni értéknövekedés reményében nagyobb kockázatot vállaló befektetőknek.

Pénzintézeti részvény eszközalap (HUF) Benchmark:

MSCI World/Financials Net Return Index

Típus: A eszközalap indulásának napja:

Külföldi értékpapírok 2009.09.07

Értékelési nap:

2014.06.30 1,4375 HUF/egység Eszközalap nagysága: 569 446 028 HUF Deviza: HUF Árfolyam:

Letétkezelő: Kockázati besorolás:

Unicredit Bank Hungary Zrt. *****

Hozam besorolás:

Aktuális összetétel:

Fidelity Global Financial Services Likvid eszközök


97,48%

86,43% 13,57%


Likvid eszközök



1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

2 éves

5 éves

MetLife eszközalap

Hozamok

2,04%

2,28%

5,73%

8,82%

14,71%

49,94%

-

Benchmark

3,03%

4,32%

8,36%

14,70%

20,34%

68,76%

-

Befektetési információk: 40,04% Amerikai Egyesült Államok

6,53% Japán

8,85% Egyesült Királyság

8,15% Kanada

8,84% Ausztrália

3,94% Svájc


3,06% Németország

2,60% Hong Kong

2,88% Kína

12,63% Egyéb

Az eszközalapot választó ügyfeleknek fontos tisztában lenniük azzal, hogy a Pénzintézeti részvény eszközalap az átlagos részvény eszközalapnál magasabb befektetési kockázatot hordoz. (Részvényárfolyam-kockázattal, valuta keresztárfolyam-kockázattal és kisebb mértékben politikai kockázattal kell számolni a eszközalap választásakor.) A biztosító sem tőke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra. A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozamadatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban.

Ázsiai részvény eszközalap (HUF)

Ázsiai részvény eszközalap (HUF) Benchmark:

Az eszközalap célja az ázsiai régió erőteljes gazdasági növekedéséből eredő lehetőségek kihasználásával a lehető legnagyobb árfolyamnyereség és osztalék elérése mellett maximalizálni az ügyfelek hozamát. Az egyes értékpapírok, részvények kiválasztásánál a legfontosabb szempont a hosszú távon kimagasló növekedési lehetőségekkel rendelkező ázsiai társaságok azonosítása. Az egyes értékpapírok közötti választás fundamentális elemzésekre támaszkodva, a diverzifikációs elvek betartása mellett történik.

MSCI far Esat ex Japan index


Ázsiai részvények 2013.11.01 2014.06.30 1,1797 HUF/egység 1 324 126 048

HUF



PINEBRIDGE INDIA EQUITY FUND BlackRock - ASIA PAC. EQUITY INC. Fidelity - STH EAST ASIA Likvid eszközök


97,48%

5,59% 53,98% 35,59% 4,83%

2,52% Az eszközalap teljesítményét bemutató grafikonok: Likvid eszközök


Benchmark

Eszközalap

1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

2 éves

5 éves

MetLife eszközalap

Hozamok

3,35%

5,57%

15,92%

-

-

-

-

Benchmark

3,80%

7,13%

8,52%

-

-

-

-

Befektetési információk: 21,32% Japán

18,62% Korea

17,40% Hong Kong

13,30% Tajvan

11,24% Kína

8,10% Szingapúr

3,90% Egyesült Államok

1,61% Indonézia

1,57% Malajzia

1,50% India

1,44% Tájföld

Az eszközalap alapvalutája az euró. Az eszközalap lehetséges befektetései között a kötvények mellett bankbetét, illetőleg minimális készpénz (euró) is szerepelhet. A rövid távú nyereségre törekvő, spekulatív befektetési politika idegen az eszközalap szemléletétől. Az Ázsiai vegyes (dollár, jen) részvény eszközalapot választó ügyfeleknek fontos tisztában lenniük azzal, hogy az eszközalap az átlagos részvény eszközalapoknál magasabb befektetési kockázatot hordoz. A biztosító sem tőke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra. A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozamadatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban.

Winner vegyes (kötvény, részvény) eszközalap (HUF)

Winner vegyes (kötvény, részvény) eszközalap (HUF) Benchmark:

MSCI USA (50%)+ZMAX (50%)


Magyar állampapír + Nemzetközi részvény 2009.03.24 2014.06.30 1,9863 HUF/egység 1 744 590 325

HUF

Az eszközalap a likvid eszközök mellett befektetési jegyeket, kötvényeket és részvényeket vásárol, az alábbi megkötéssel: a garanciaszint eléréséhez szükséges bankbetétek és hosszú futamidejű magyar állampapír befektetések mellett a portfólió úgynevezett „kockázatos része” aktívan kezelve, alapvetően fundamentális elemzésekre támaszkodva döntően amerikai dollárban denominált részvényekbe kerül befektetésre. Az eszközalapban a „biztonságos rész” az eszközök minimum 40%-át, maximum 100%-át teszi ki. A biztonságos rész aránya a futamidő alatt folyamatosan nő, a futamidő végén közelítve a 100%-os szintet. A befektetések földrajzi kitettségét illetően az eszközalap „kockázatos része” az Amerikai Egyesült Államokra fókuszál.



SPDR S&P 500 ETF TRUST Quantis Hungarian bonds Likvid eszközök


97,48%

11,44% 88,14% 0,42%


Likvid eszközök


Eszközalap

Hozamok MetLife eszközalap

1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

2 éves

5 éves

3,39%

9,21%

11,72%

15,23%

19,35%

49,65%

-


SPDR S&P 500 ETF TRUST Quantis Hungarian bonds Likvid eszközök

11,44%

0,42%

Az eszközalap befektetési egységeinek árfolyama az eszközalapban lévő eszközök árfolyamának függvényében változhat az alap futamideje alatt. Az eszközalap befektetési egységei az éppen aktuális árfolyamon – a garantált szinttől függetlenül – az eszközalap futamideje alatt bármikor megvásárolhatóak, illetve visszaválthatóak. A garantált záróárfolyam csak az eszközalap futamidejének végén az eszközalapban lévő befektetési egységekre vonatkozik, tehát az árfolyamgarancia csak az alap lejáratáig az eszközalapban tartott megtakarításokra érvényes.


Likviditási forint eszközalap (HUF)

Az eszközalap célja, hogy rövid lejáratú papírokba való befektetéssel a legalacsonyabb kockázat vállalása mellett stabil, infláció feletti hozamot érjen el a befektetett tőke értékének megőrzése mellett.

Pénzpiaci forint eszközalap (HUF) Benchmark:

RMAX


A követett befektetési politika a kockázatkerülő ügyfelek számára ideális, hiszen hosszú távon biztosít kiszámítható, infláció feletti hozamot, minimális kockázat vállalása mellett. Azoknak a befektetőknek ajánlott, akik folyamatos jövedelemre és tőkéjük biztonságára törekednek árfolyamkockázatok nélkül.

Rövid lejáratú állampapír

2000.03.23 2014.06.30 2,1 HUF/egység 5 636 756 853

HUF

HUF Unicredit Bank Hungary Zrt. *


K&H Short Gov. Bond HUF

100,08% -0,08%

Likvid eszközök Quantis HUF Likvidítási alap

97,48%


Likvid eszközök



1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

2 éves

5 éves

MetLife eszközalap

Hozamok

0,04%

0,33%

0,46%

0,53%

0,74%

7,25%

15,04%

Benchmark

0,27%

1,03%

1,93%

3,17%

4,53%

19,27%

37,28%

Befektetési információk: K&H Short Gov. Bond HUF 100,08%

Likvid eszközök -0,08%

Az eszközalap azoknak az ügyfeleknek ajánlott akik a befektetéseik átcsoportosítása során a néhány napig meglévő készpénz után látra szóló betétet helyettesítő, kiszámítható, biztonságos, és kedvező hozamú terméket szeretnének vásárolni. A biztosító sem tőke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra. A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozamadatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban.

Target 2030 Nyugdíj Eszközalap (HUF)

Az eszközalap a 2030-as céldátumra optimalizált életciklusalap, a befektetési stratégiát a pénzpiaci, kötvény és részvénybefektetések kiegyensúlyozott kombinációjával valósítja meg. A céldátumra történő optimalizációt az eszközallokáció folyamatos változtatását jelenti, azaz a készpénz- és rövidtávú pénzpiaci befektetések, a kötvénybefektetések és kockázatos eszközök (részvények és árupiaci befektetések) arányának változtatását. A befektetési stratégia figyelembe veszi a céldátumig hátralevő befektetési időtávot és ennek megfelelően, a céldátum közeledtével folyamatosan csökkenti a kockázatos eszközök részarányát. A céldátum elérése után az eszközalap stratégiai eszközallokációja nem változik.

Target 2030 Nyugdíj Eszközalap (HUF) Benchmark:

-


Vegyes alap

Értékelési nap:

2014.06.30

Árfolyam: Eszközalap nagysága: Deviza: Letétkezelő: Kockázati besorolás:

2013.11.01 1,1108 HUF/egység 140 247 246

HUF



Fidelity - Target 2030 (EUR) A-EUR Likvid eszközök


97,48%

94,57% 5,43%


Likvid eszközök

Az eszközalap és a benchmark teljesítménye az eszközalap bevezetése óta: 1,15 1,10 1,05

1,00

Eszközalap

0,95 0,90

Hozamok

1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

2 éves

5 éves

3,99%

4,71%

12,11%

-

-

-

-

MetLife eszközalap


Fidelity - Target 2030 (EUR) A-EUR

Likvid eszközök

5,43%

Az eszközalap célja, hogy egy kiegyensúlyozott tőkenövekedést érjen el a céldátumra optimalizálva. Az alap részvényekbe, kötvényekbe és pénzpiaci eszközökbe fektetheti vagyonát. A rövid távú nyereségre törekvő, spekulatív befektetési politika idegen az eszközalap szemléletétől. A biztosító sem tőke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra. A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozamadatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban.

Target 2040 Nyugdíj Eszközalap (HUF)


Target 2040 Nyugdíj Eszközalap (HUF) Benchmark:

-


Vegyes alap

Értékelési nap:

2014.06.30


2013.11.01 1,0631 HUF/egység 18 435 236

HUF





97,48%

94,82% 5,18%


Likvid eszközök


Eszközalap

Hozamok

1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

2 éves

5 éves

3,15%

3,62%

7,48%

-

-

-

-

MetLife eszközalap



Likvid eszközök

5,18%

Az eszközalap alapvalutája az euró. Az eszközalap célja, hogy egy kiegyensúlyozott tőkenövekedést érjen el a céldátumra optimalizálva. Az alap részvényekbe, kötvényekbe és pénzpiaci eszközökbe fektetheti vagyonát. A rövid távú nyereségre törekvő, spekulatív befektetési politika idegen az eszközalap szemléletétől. A biztosító sem tőke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra. A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozamadatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban.

Likviditási euró eszközalap (EUR)

A követett befektetési politika a kockázatkerülő ügyfelek számára ideális, hiszen hosszú távon biztosít kiszámítható, infláció feletti hozamot, minimális kockázat vállalása mellett. Azoknak a befektetőknek ajánlott, akik folyamatos jövedelemre és tőkéjük biztonságára törekednek árfolyamkockázatok nélkül.

Pénzpiaci euró eszközalap (EUR) 3 hónapos Euró LIBOR

Benchmark: Típus: A eszközalap indulásának napja: Értékelési nap: Árfolyam: Eszközalap nagysága: Deviza: Letétkezelő: Kockázati besorolás:

Külföldi értékpapírok 2006.04.10 2014.06.30 0,947 EUR/egység 12 132 308

EUR

EUR Unicredit Bank Hungary Zrt. *


K&H Capital Protected Money market 10,11% BlackRock Institutional Cash Series Euro Ultra Short Bond 17,62% ICS-EURO ASSETS LIQ-ADM3ACC 23,18% BGF EUR SHORT DURATION BOND FUND 34,90% Likvid eszközök 14,19%


97,48%


Likvid eszközök

Az eszközalap és a benchmark teljesítménye az eszközalap átstruktúrálása óta: 1,03 1,02 1,01 1,00


0,99

1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

2 éves

5 éves

MetLife eszközalap

Hozamok

0,02%

-0,12%

-0,19%

-0,28%

-0,34%

0,69%

9,09%

Benchmark

0,02%

0,04%

0,08%

0,10%

0,11%

0,74%

-0,71%

Befektetési információk: K&H Capital Protected Money market

17,62%

23,18%

BlackRock Institutional Cash Series Euro Ultra Short Bond ICS-EURO ASSETS LIQ-ADM3ACC BGF EUR SHORT DURATION BOND FUND

34,90% 14,19% 10,11%

Az eszközalap alapvalutája az euró. Az eszközalap lehetséges befektetései között a kötvények mellett bankbetét, illetőleg minimális készpénz (euró) is szerepelhet. A rövid távú nyereségre törekvő, spekulatív befektetési politika idegen az eszközalap szemléletétől. A biztosító sem tőke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra. A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozamadatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban.

Európai ingatlan részvény eszközalap (EUR)

Európai ingatlan részvény eszközalap (EUR)

Az ingatlan üzletág a múltbeli kockázati és hozamadatok alapján az államkötvény és a részvénybefektetések között kiegyensúlyozott átmenetet képez. Az eszközalapban elsősorban az európai kontinensen aktív ingatlanfejlesztő, -hasznosító és -kezelő, illetve építési alapanyaggyártó és befektető társaságok részvényei szerepelnek.

EPRA/NAREIT EUROPA index (50%) FTSE EPRA/NAREIT Emerging Europe Index (37,5%)+RMAX (12,5%)

Benchmark: Típus: A eszközalap indulásának napja: Értékelési nap: Árfolyam: Eszközalap nagysága: Deviza: Letétkezelő: Kockázati besorolás:

Ingatlan befektetési jegy 2006.09.01 2014.06.30 0,5849 EUR/egység 1 521 305

EUR

EUR Unicredit Bank Hungary Zrt. ****


Aviva Investors European REIT Likvid eszközök


97,48%

95,54% 4,46%


Likvid eszközök

Az eszközalap és a benchmark teljesítménye az eszközalap bevezetése óta: 1,30 1,10 0,90 0,70 0,50 0,30 0,10 -0,10


1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

2 éves

5 éves

MetLife eszközalap

Hozamok

0,04%

4,81%

11,39%

15,45%

13,83%

4,97%

43,59%

Benchmark

-0,39%

4,11%

7,87%

9,74%

14,24%

8,61%

52,43%

Befektetési információk: 34,91% Egyesült Királyság


10,03% Hollandia

8,98% Svédország

3,51% Svájc

3,26% Norvégia

8,10% Németorszég

1,62% Ausztria

4,46% Készpénz

Az eszközalap által vásárolt Aviva Investors European REIT B befektetési alap alapvalutája az euró, így az eszközalapot választó befektetőknek deviza keresztárfolyam-kockázattal nem kell számolniuk. A biztosító sem tőke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra.


Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (EUR)

Az eszközalappal olyan világviszonylatban is jelentős társaságokba fektethet, mint a Nestlé, az Allianz, a Shell, a BASF, a Microsoft vagy a Philip Morris. A különböző iparágakban tevékenykedő nagy múltú társaságok minden bizonnyal a jövőben is kiemelkedő teljesítményt érnek el.

Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (EUR) Benchmark:

MSCI World


Nemzetközi részvény 2013.11.01 2014.06.30 1,0609 EUR/egység 292 555

EUR



Fidelity - GLOBAL FOCUS MFS MER-GLB CONCENTRA-A1 USD Franklin Templeton Global Likvid eszközök


97,48%

37,08% 33,97% 24,10% 4,84%


Likvid eszközök

Az eszközalap és a benchmark teljesítménye az eszközalap bevezetése óta: 1,10 1,08 1,06 1,04 1,02 1,00 0,98 0,96 0,94 0,92 0,90


1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

2 éves

5 éves

MetLife eszközalap

Hozamok

0,62%

4,16%

6,13%

-

-

-

-

Benchmark

1,19%

4,76%

5,37%

-

-

-

-


Fidelity - GLOBAL FOCUS 37,08% MFS MER-GLB CONCENTRA-A1 USD Franklin Templeton Global

24,10%


Az eszközalapot azoknak ajánljuk, akik megtakarításaikat a legnagyobb külföldi tőzsdéken kívánják elhelyezni, ezáltal részvénybefektetéseik kockázatát több fejlett tőkepiacon szeretnék megosztani, de nem kívánják folyamatosan figyelemmel követni a külföldi piacok eseményeit, ugyanakkor tisztában vannak a valutába történő befektetések és a részvénybefektetések kockázatával. A biztosító sem tőke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra.


Giants európai részvény eszközalap (EUR)

Az eszközalap egy „alapok alapja” típusú konstrukció, így a stabil hátterű alapkezelők diverzifikált alapjaiból összeállított portfólió a többszörös diverzifikáció (befektetési stratégiák diverzifikációja) révén az egyedi részvénybefektetések vagy részvényalapok kockázatánál kisebb kockázatot hordoz. A mögöttes befektetési alapokba olyan neves európai társaságok kerülnek többek között, mint a Vodafone, a Total, az HSBC, az E.On, a BNP Paribas, a Nestlé vagy a British American Tobacco.

Giants európai részvény eszközalap (EUR) Benchmark:

MSCI EUROPE


Európai részvények 2006.01.16 2014.06.30 0,9892 EUR/egység 7 491 494

EUR



Aberdeen European Opportunities Fidelity European Growth Franklin Templeton Mutual EU JPM Europe 130/30 KBC Multi Track Neth. Fund Likvid eszközök


97,48%

14,85% 16,28% 30,59% 19,95% 15,77% 2,55%


Likvid eszközök

Az eszközalap és a benchmark teljesítménye az eszközalap bevezetése óta: 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60

Benchmark

0,40

Eszközalap

1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

2 éves

5 éves

MetLife eszközalap

Hozamok

-0,34%

3,54%

4,58%

9,12%

17,31%

27,37%

60,96%

Benchmark

-0,63%

2,57%

4,11%

9,96%

19,49%

23,95%

62,65%

Befektetési információk: Aberdeen European Opportunities

Fidelity European Growth

30,59% 16,28%

Franklin Templeton Mutual EU

KBC Multi Track Neth. Fund

JPM Europe 130/30

14,85%

19,95% 15,77%


A eszközalap alapvalutája az euró. A eszközalap az európai térség eurózónán kívüli államainak részvényeibe is fektethet, így a befektetőnek az euró és ezen egyéb devizák közötti árfolyamkockázattal kell számolnia. A rövid távú nyereségre törekvő, spekulatív befektetési politika idegen a eszközalap szemléletétől. A biztosító sem tőke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra. A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozamadatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban.

Generation Gold nemzetközi részvény eszközalap (EUR)

A Generation Gold nemzetközi részvény eszközalap a világ valamennyi régiójából válogatja a befektetési profilnak megfelelő, azaz a népesség elöregedéséből profitáló vállalatok papírjait. Az országok és gazdasági szektorok közötti diverzifikáció és az eszközalapban szereplő értékpapírok nagy száma jelentősen csökkenti a befektetés kockázatát, így az eszközalap alacsonyabb kockázat mellett biztosíthatja a részvénypiacon közép- és hosszú távon elvárt magasabb hozamot.

Generation Gold nemzetközi részvény eszközalap (EUR) Benchmark:

MSCI WORLD


Nemzetközi részvény 2006.01.16 2014.06.30 1,1903 EUR/egység 5 617 699

EUR



Credit Suisse EF GLOBAL PRESTIGE FUND Fidelity Global Financial Services JP Morgan Global Healthcare Likvid eszközök


97,48%

22,25% 20,43% 51,30% 6,02%


Likvid eszközök


1,00 0,80 0,60

0,40

Benchmark

0,20

Eszközalap

1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

2 éves

5 éves

MetLife eszközalap

Hozamok

1,66%

2,90%

3,92%

8,59%

16,39%

38,13%

95,72%

Benchmark

1,19%

4,76%

5,37%

11,56%

15,54%

38,74%

85,35%

Befektetési információk: 30% Egészségügy 10% Biotechnológia

20% Pénzügy 20% Fogyasztási cikkek 20% Közszolgáltatók

Az eszközalap alapvalutája az euró. Mivel az eszközalapban a világ számos, az euróövezeten kívül eső térségének részvényei szerepelnek (pl. USA dollár, angol font, japán jen, stb.), így a befektetőnek az euró és ezen egyéb devizák közötti árfolyamkockázattal kell számolnia. A rövid távú nyereségre törekvő, spekulatív befektetési politika idegen az eszközalap szemléletétől. A biztosító sem tőke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra. A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozamadatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban.

Ázsiai részvény eszközalap (EUR)

Az eszközalap célja az ázsiai régió erőteljes gazdasági növekedéséből eredő lehetőségek kihasználásával a lehető legnagyobb árfolyamnyereség és osztalék elérése mellett maximalizálni az ügyfelek hozamát. Az egyes értékpapírok, részvények kiválasztásánál a legfontosabb szempont a hosszú távon kimagasló növekedési lehetőségekkel rendelkező ázsiai társaságok azonosítása. Az egyes értékpapírok közötti választás fundamentális elemzésekre támaszkodva, a diverzifikációs elvek betartása mellett történik.

Ázsiai részvény eszközalap (EUR) Benchmark:

MSCI far Esat ex Japan index


Ázsiai részvények 2006.09.01 2014.06.30 1,1162 EUR/egység 6 899 038

EUR

EUR Unicredit Bank Hungary Zrt. *****


BGF-ASIA PAC. EQUITY INC. A2 U Fidelity - STH EAST ASIA Likvid eszközök


97,48%

57,86% 38,04% 4,10%


Likvid eszközök


1,00 0,80 0,60

Benchmark

0,40

Eszközalap

1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

2 éves

5 éves

MetLife eszközalap

Hozamok

1,37%

6,85%

5,82%

4,32%

9,61%

13,60%

46,65%

Benchmark

0,99%

4,99%

3,48%

4,61%

6,58%

10,74%

52,32%

Befektetési információk: 57,86% BGF-ASIA PAC. EQUITY INC. A2 U

Fidelity - STH EAST ASIA

38,04% Likvid eszközök 4,10%

Az eszközalap alapvalutája az euró. Az eszközalap lehetséges befektetései között a kötvények mellett bankbetét, illetőleg minimális készpénz (euró) is szerepelhet. A rövid távú nyereségre törekvő, spekulatív befektetési politika idegen az eszközalap szemléletétől. Az Ázsiai vegyes (dollár, jen) részvény eszközalapot választó ügyfeleknek fontos tisztában lenniük azzal, hogy az eszközalap az átlagos részvény eszközalapoknál magasabb befektetési kockázatot hordoz. A biztosító sem tőke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra. A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozamadatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban.

Kincsesbánya részvény eszközalap (EUR)

Kincsesbánya részvény eszközalap (EUR) Benchmark:

MSCI Commodity Producers


Nyersanyagkapcsolt részvények 2013.11.01 2014.06.30 1,1055 EUR/egység 3 175 628

Ebbe a nyersanyag túlsúlyos eszközalapba az úgynevezett hard commodities elemek tartoznak, mint amilyen az energia, arany és nemesfémek, valamint a különböző alapanyagok. Nagyon jó eszköz a befektetés kockázatának megosztására, ugyanis az arany, az energiahordozók ára jellemzően nincs összefüggésben a részvénypiacok mozgásával. Az ipari fémek árfolyama erõsen kötõdik a felzárkózó országok - mindenek előtt Kína - gazdasági növekedéséhez, pedig a világ legnépesebb országa megállíthatatlannak tűnik.

EUR



BlackRock WORLD ENERGY A2 EUR Fidelity Global Real Asset Sec. Fund E EUR Likvid eszközök


97,48%

48,48% 44,57% 6,94%


Likvid eszközök


1,00 0,95 0,90 0,85 0,80


1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

2 éves

5 éves

MetLife eszközalap

Hozamok

2,98%

7,47%

10,56%

-

-

-

-

Benchmark

3,83%

9,09%

8,35%

-

-

-

-

Befektetési információk: BlackRock WORLD ENERGY A2 EUR

48,48%

Fidelity Global Real Asset Sec. Fund E EUR

44,57%


Az eszközalapot választó ügyfeleknek fontos tisztában lenniük azzal, hogy a Kincsesbánya részvény eszközalap az átlagos részvény eszközalapnál magasabb befektetési kockázatot hordoz. A biztosító sem tőke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra. A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozamadatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban.

Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (EUR)

Latin-Amerika az amerikai kontinens főként spanyol és portugál nyelvű országainak összefoglaló neve, államai a fejlődő országok csoportjába tartoznak. A térség világgazdasági jelentőségét, súlyát meghatározza bányakincsekben való gazdagsága, mezőgazdasági termékei, olcsó munkaereje és az utóbbi években tapasztalható jelentős léptékű gazdasági fejlődése, amelyek mind hozzájárulnak kedvező gazdasági megítéléséhez. A vagyonkezelők folyamatos és aktív portfóliómenedzsmenttel biztosítják az alapok pénzeszközeinek a latin-amerikai gazdaságok motorját képező szektorokba és társaságokba való mozgatását.

Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (EUR) Benchmark:

MSCI EM Latin America


Latin-amerikai részvények 2008.05.01 2014.06.30 0,7854 EUR/egység 5 517 826

EUR



MERRILL LYNCH LATIN AMER. FUND Likvid eszközök


94,81% 5,19%

97,48%


Likvid eszközök

Az eszközalap és a benchmark teljesítménye az eszközalap bevezetése óta: 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40

Benchmark

0,20

Eszközalap

1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

2 éves

5 éves

MetLife eszközalap

Hozamok

3,27%

9,63%

6,57%

-0,84%

0,11%

-14,85%

24,79%

Benchmark

3,47%

6,11%

5,70%

-0,29%

0,45%

-20,02%

16,11%

Befektetési információk: MERRILL LYNCH LATIN AMER. FUND 94,81%


Az eszközalapot választó ügyfeleknek fontos tisztában lenniük azzal, hogy a Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja az átlagos részvény eszközalapnál magasabb befektetési kockázatot hordoz. (Részvényárfolyam-kockázattal, valuta keresztárfolyam-kockázattal és kisebb mértékben politikai kockázattal kell számolni a eszközalap választásakor.) A biztosító sem tőke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra.


Szputnyik kelet-európai részvény alapok eszközalapja (EUR) Az eszközalap által vásárolható befektetési alapok a kelet-európai térségen belül döntően Oroszországba fektetnek be, de jelentős részarányt képviselhet Lengyelország, Törökország, Csehország is. Oroszország rendelkezik a legnagyobb földgáztartalékkal a Földön, valamint a XXI. század ásványkincséből, a palládiumból a Föld össztartalékának közel a felét szintén Oroszország birtokolja. Ezen kívül jelentős vasérc, rézérc, nikkel, gyémánt, arany és olajhatalom. A gazdasági fejlődéssel és a Föld népességének növekedésével párhuzamosan egyre erősebb ezen termékek kereslete és árfolyamaik is jelentős növekedést mutatnak. Ezek azok a tényezők, amelyek Oroszország számára megteremtik a gyors gazdasági növekedéspályáját és kedvező befektetői környezetet teremtenek az országban.

Szputnyik kelet-európai részvény alapok eszközalapja (EUR) Benchmark:

MSCI EM East Europe


Kelet-európai részvények 2008.05.01 2014.06.30 0,6311 EUR/egység 5 316 994

EUR



BlackRock EMERG.EUROPE NAM.A2 Likvid eszközök


94,18% 5,82%

97,48%


Likvid eszközök


0,80 0,60 0,40 0,20

Benchmark

0,00

Eszközalap

1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

2 éves

5 éves

MetLife eszközalap

Hozamok

1,52%

15,08%

4,84%

1,30%

6,66%

-11,10%

40,77%

Benchmark

2,25%

6,97%

-3,87%

-4,84%

3,20%

-21,69%

31,39%

Befektetési információk: BlackRock EMERG.EUROPE NAM.A2 94,18% Likvid eszközök 5,82%

Az eszközalapot választó ügyfeleknek fontos tisztában lenniük azzal, hogy a Szputnyik kelet-európai részvény alapok eszközalapja az átlagos részvény eszközalapnál magasabb befektetési kockázatot hordoz. (Részvényárfolyam-kockázattal, valuta keresztárfolyam-kockázattal és kisebb mértékben politikai kockázattal kell számolni a eszközalap választásakor.) A biztosító sem tőke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra.


Shanghai Express Kína túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (EUR)

Shanghai Express Kína túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (EUR) Benchmark:

MSCI CHINA


Ázsiai Részvények 2008.05.01 2014.06.30 0,8982 EUR/egység 6 581 870

Napjainkban Kína a világ egyik leggyorsabban fejlődő gazdasága. Növekedési üteme többszöröse a fejlett, például európai gazdaságok gyarapodásának. Kína minden kétséget kizáróan mára már Németországot megelőzve a világ harmadik legnagyobb gazdasága. A Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja egyes értékpapírok kiválasztásánál elsődleges szempontként kezeli a hosszú távon kimagasló növekedési lehetőségeket biztosító társaságok azonosítását. A vagyonkezelő folyamatos piacfigyelési és elemzési munkával törekszik a befektetési kockázat minimalizálására

EUR



JP Morgan China JP Morgan Greater China Likvid eszközök


97,48%

48,70% 47,17% 4,13%


Likvid eszközök


0,80 0,60


0,40

1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

2 éves

5 éves

MetLife eszközalap

Hozamok

2,87%

4,41%

-1,22%

-0,28%

10,31%

-4,76%

7,49%

Benchmark

1,40%

4,12%

-2,17%

-0,13%

7,08%

-0,97%

14,31%

Befektetési információk: JP Morgan China

48,70%

JP Morgan Greater China

47,17%


Az eszközalapot választó ügyfeleknek fontos tisztában lenniük azzal, hogy a Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja az átlagos részvény eszközalapoknál magasabb befektetési kockázatot hordoz. (Részvényárfolyam-kockázattal, valuta keresztárfolyam-kockázattal és kisebb mértékben politikai kockázattal kell számolni a eszközalap választásakor.) A biztosító sem tőke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra. A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozamadatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban.

Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (EUR)

Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (EUR) Benchmark:

MSCI INDIA


Indiai Részvények

2011.07.01 2014.06.30

Az indiai gazdasági fejlődés egyik motorja a szolgáltatási ágazat, amely immár az indiai GDP több mint felét adja. India sikerének titka az olcsó, angolul beszélő és jól képzett munkaerő, amelynek köszönhetően számos, világviszonylatban meghatározó multinacionális vállalat szervezi ki tevékenységeinek egy részét az ázsiai országba. A gazdasági növekedés további bástyája a belső fogyasztás rohamos emelkedése, amely egyre nagyobb szeletet hasít ki az ország hazai össztermékéből.

0,954 EUR/egység 1 550 026

EUR



JP Morgan India Aberdeen Indian Equity fund Accum AB06 A Likvid eszközök


97,48%

46,19% 47,19% 6,62%


Likvid eszközök


1,00

0,80 Benchmark Eszközalap

0,60

1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

2 éves

5 éves

MetLife eszközalap

Hozamok

2,40%

8,94%

18,62%

25,32%

19,18%

-4,60%

-

Benchmark

3,51%

13,32%

22,35%

32,82%

21,04%

7,41%

-

Befektetési információk: JP Morgan India

46,19% 47,19%

Aberdeen Indian Equity fund Accum AB06 A Likvid eszközök 6,62%

Az eszközalapot választó ügyfeleknek fontos tisztában lenniük azzal, hogy a Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja az átlagos részvény eszközalapoknál magasabb befektetési kockázatot hordoz. Részvényárfolyam-kockázattal, valuta keresztárfolyam-koc.


Ázsiai ingatlan részvény eszközalap (EUR)

Meggyőző érvek szólnak amellett, hogy a befektetők személyes befektetési portfóliójában az Ázsiai ingatlan részvény eszközalap is helyet kapjon. Az ingatlanbefektetések hozamának ingadozása alacsony, a cash flow könnyen tervezhető, mindez pedig kedvező hatást gyakorol az eszközalap kockázat/hozam profiljára. Különösen azért, mert az ázsiai ingatlanbefektetési piac fejlődése egészen új likviditási szintet ért el, és lehetőséget biztosít a befektetőknek, hogy a hozamot az ingatlanbefektetési társaságokon (REIT) keresztül érjék el.

Ázsiai ingatlan részvény eszközalap (EUR) Benchmark:

FTSE EPRA/NAREIT Asia


Ingatlan befektetési jegy 2008.06.04 2014.06.30 1,0264 EUR/egység 2 159 098

EUR



Aberdeen Asian Property Share Likvid eszközök


97,48%

94,24% 5,76%


Likvid eszközök


0,80 0,60 0,40

Eszközalap

0,20

Benchmark

1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

2 éves

5 éves

MetLife eszközalap

Hozamok

0,85%

7,47%

6,49%

-2,22%

-4,92%

25,22%

65,82%

Benchmark

-0,21%

8,94%

8,84%

-0,09%

-0,31%

14,94%

47,21%

Befektetési információk: 26,50% Hong Kong

19,70% Szingapúr

13,60% Japán

8,50% Ausztrália

7,20% Fülöp-szigetek

6,50% Thaiföld

6,30% Malajzia

3,60% India

3,40% Kína



Target 2030 Nyugdíj Eszközalap (EUR)


Target 2030 Nyugdíj Eszközalap (EUR) Benchmark:

-


Vegyes alap

Értékelési nap:

2014.06.30


2013.11.01 1,0501 EUR/egység 638 589

EUR

EUR Unicredit Bank Hungary Zrt. ***




97,48%

94,57% 5,43%


Likvid eszközök

Az eszközalap és a benchmark teljesítménye az eszközalap bevezetése óta: 1,08 1,06 1,04 1,02 1,00 0,98 0,96 0,94 0,92 0,90

Eszközalap

Hozamok

1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

2 éves

5 éves

1,38%

5,00%

7,21%

-

-

-

-

MetLife eszközalap



Likvid eszközök

5,43%


Target 2040 Nyugdíj Eszközalap (EUR)


Target 2040 Nyugdíj Eszközalap (EUR) Benchmark:

-


Vegyes alap

Értékelési nap:

2014.06.30


2013.11.01 1,0539 EUR/egység 71 257

EUR

EUR Unicredit Bank Hungary Zrt. ***




97,48%

94,19% 5,81%


Likvid eszközök

Az eszközalap és a benchmark teljesítménye az eszközalap bevezetése óta: 1,08 1,06 1,04 1,02 1,00 0,98 0,96 0,94 0,92 0,90

Eszközalap

Hozamok

1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

2 éves

5 éves

1,45%

4,96%

7,95%

-

-

-

-

MetLife eszközalap



Likvid eszközök

5,81%


MetLife Biztosító Zrt.

1138 Budapest, Népfürdő utca. 22. Telefon: +36 40 444 445, fax: +36 1 391 1660

email: [email protected] www.metlifehungary.hu


zik.

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR)

Recommend Documents